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开年第一篇,先反思问题

反转的快感   / 01月03日 19:31 发布

      去年做的好坏参半吧,前半段和中间吃了新能源 + 半导体的均衡收益, 接力的军工撤着急了,当时意识到中美之间的问题不是那么容易解决的,未来竞争会更加剧烈,并且中国的军工产品会随着中国的综合国力从而走向世界,当时是半导体和新能源的肉给太快内心驾驭不住,这段时间冷静下来复盘之后,觉得逻辑领先于一切,世界的变化有其固有的规律。

后面的败笔是,对疫情过分乐观,病毒的变异是增强还是衰弱并不以个人的意志为转移,后面是增强还是衰弱本身的概率就是五五开,没有人能够知道未来是什么样的,特效药和疫苗并不能结束疫情,顶多与疫情共存,但是只要共存他就会不断变异不断增强,疫情什么时候结束谁也不知道,不要听干扰,过分乐观或者过分悲观。

后面继续调整成每天的复盘,观察市场的热点情绪,分析大资金的走向和游资的走向,避免盲目乐观或者盲目悲观。

先确立最基础的东西,保守方向 ,进攻方向。

保守并不是传统意义上的保守比如喝酒吃药,保守意味着大盘跌下来或者板块跌下来后,出现性价比高的赔率位置,但是板块本身每年的增速都在20%往上。

比如目前的海上风电,海上线缆,风力发电的归途是海上发电,陆地上的风力资源有限,但是海上可是无论白天还是黑夜都有海风,以我们国家漫长的海岸线,风力资源丰富,这条线跌下来我依旧看好。

 看好的标的是海里风电 + 东方电缆 + 大金重工 + 泰胜风能 +天顺风能 + 天能重工 ,个股大家自己看着来。我这边不方便给个股 ,但是这些都是非常优秀的海上风电的新秀。

 比如房主不炒的衍生部分,家装行业,满足人民群主安居乐业的需求, 这里是北新建材 + 伟星新材 + 三棵树 + 东方雨虹。

细节方面更关注上头对安居的定义,增加保障性住房的规模,这代表地产部分被挤压,普通群众能够享受自己的住房,这里的增速并不低,本质上我觉得上头不会就房地产,但是房地产的产业链并不会差。

这波妖股的行情我参与了陕西金叶,但是小亏出局,还是把握不住短线的波动。

后面没有参与妖股的行情,既没有收益也没惹的一身骚气,这玩意盈亏同源嘛,亏损的朋友只能等下次开局。

妖股永远有,本金没了可是啥都没得了,我不是很建议大家弄上头,等个把月从开就是了。这些年遇到的妖股多得很,机会也多的很,我当年在私募培训的时候保住本金可是第一要义。

当时的师傅聊天,市场上长期跑下来只会剩下两种人,一种是拿得稳的人,十年如一日的拿着做T,一种是止损快,又抓得住机会的人。这种抓大肉亏小钱,亏的次数多但是单次给的肉大。


今天篇幅可能长一些,先复盘吧。

市场的靓仔是中药 ,这部分主要是医药集采把中药纳入了集采项目,表面利空,实质上是利好医药种植企业,因为需求了会增加,代表着医药领域,因为疫情的问题中医和西医正式进入同台竞技的时代,共同成为医保局的蛋糕桌上的选手。

 这玩意不利好单个企业,利好的是中药的种植领域,因为集采意味着成规模的增量,中药的产业会规模化,规范化。

大家看着弄,我对这方面的不是很了解,就不参与。

个人觉得明年的主要机会在电力领域上,这里迫切解决的问题是能源结构的问题,从化石能源 + 煤炭能源 ,向各种清洁能源方向挺进,新能源占总能源的比例才10%出头,机会和空间无与伦比。

反而是新能源的部分,两三年的上涨,基本透支了预期涨幅,这也是我不愿意继续持有的原因,顶多只能给中性的预期,和军工并列吧。

时代的主要矛盾是,能源结构矛盾,人民群众安居乐业的矛盾,水能载舟亦能覆舟,维护人民群众的根本利益才是根本,富人从香港的地产巨擘来看,不过是见风使舵之辈,真正遇到困难肯定率先捅你。

继续拆分矛盾问题,困难和机遇总是如影相随的,由能源结构矛盾和安居乐业的矛盾衍生出来的机会,给出的两个板块。

还有游戏出海,我们的文化软实力,元宇宙好不好我不知道,但是我们的游戏出海上头是非常支持的,大力宣传和拓展中国元素的游戏,这部分溢价会增加。这里看好的就一个幻塔出海,是目前我个人觉得还可以的标的。

剩下的是盐湖提锂的部分主要解决的是储能矿物的涨价问题,这里边涉及一部分的矿产自主权问题。

大致情况就是这样,我也并不擅长所有的部分,后面会保持更新,更多的强调逻辑的推演,那种马后炮的事情说了也没意义,埋伏才是核心。

困境之后的反转才是我的追求。


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赞(34) | 评论 (15) 01月03日 19:31 来自网站 举报