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李志林午评丨金融地产抗衡“茅股”跌，连杀4天调整近尾声
李志林
/ 2022-01-07 12:53 发布市场回顾： 昨A股各指数下探后开始企稳反弹，两市合计成交11366.84亿元，成交额较上一交易日有所缩小，连续5个交易日突破1万亿元。合计2966只个股上涨，1480只个股下跌，99只个股涨停，9只个股跌停。昨日大盘午后窄幅震荡，各大指数仍小幅下跌，创业板指连续3日领跌。盘面上，中药板块午后拉升走强，红日药业20CM涨停，上海凯宝涨超10%，新天药业、康惠制药、仁和药业、千金药业涨停，佐力药业、新光药业等跟涨。冬奥会概念股盘中震荡走强，中粮工科20CM涨停，冰山冷热涨停6连板，莱英体育、京城股份、雪人股份、北辰实业等多股涨停。午后指数虽然变化不大，但多个板块开始拉升反弹，热点快速轮动，午后涨停个股家数明显增多。下跌方面，跌幅居前的板块较上午变化不大。总体上个股涨多跌少，超2900只个股上涨。沪深两市成交额11367亿，较上个交易日缩量1685亿，两市成交量大幅萎缩。 据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流出162.54亿元，已连续20个交易日净流出。北向资金昨日成交额为1212.34亿元，成交净卖出66.38亿元。 今日消息面： 【美股三大指数集体收跌 热门中概股大涨】隔夜美股三大指数集体收跌，道指跌0.47%，标普500指数跌0.1%，纳指跌0.13%。贵金属板块跌幅居前，哈莫尼黄金跌逾7%，泛美白银、赫拉克矿业跌逾4%。大型科技股特斯拉跌逾2%，苹果跌逾1%。热门中概股大涨，拼多多涨超7%，唯品会涨逾6%，京东涨近6%，百度、阿里巴巴、微博涨超4%，哔哩哔哩、好未来、高途涨超2%。美元指数96.22点，离岸人民币6.38元。今港股+1.01%，日经指数-0.09%。 【易会满：全面实行注册制的条件已逐步具备】易会满说，2022年，证监会将在改革、开放、服务实体经济高质量发展上体现进的要求。经济工作会议指出，要全面实行股票发行注册制。易会满说，目前来看注册制试点已经达到了预期目标，全面实行注册制的条件已逐步具备。证监会正抓紧制定全市场注册制改革方案，确保这项重大改革平稳落地。 【暴跌33000亿元后 芒格凶猛抄底！首笔买入已亏45% 为何选阿里？】近日，“股神”巴菲特的黄金搭档查理·芒格旗下的DailyJournalCorp。披露了13F文件，截至2021年12月底，DailyJournalCorp通过美国存托凭证(ADR)累积持有阿里巴巴602060股，以最新股价计算，持有的市值约为7623万美元(约合人民币4.87亿元)。（券商中国） 【海通证券：参考历史 A股开年下跌最终是何结局？】过去20年，有8年股市在开年下跌，每一年跌完后一季度指数均有行情，但是全年有涨有跌。 【大券商问诊开年行情 “机构无人区”孕育新方向】2022年A股开局有点出乎意料，股指连续回落，新能源、半导体等高景气赛道显著调整，经历了2021年深度下跌的一些白马股却逆市走强。部分投资者对A股短期的趋势、风格、配置等问题产生疑惑。中国证券报记者梳理了六大券商的观点，他们普遍表示短期A股已经接近调整底部，春季行情的驱动逻辑仍在；配置上可关注“机构无人区”，享受机构持仓再平衡带来的结构性行情。 【“三只乌鸦”突袭A股 机构新年看好能源革命和高端制造为代表的新趋势和新方向】2022年刚开年，A股市场遭遇“三只乌鸦”，连续下挫把投资者跌懵了。然而，从景林资产、高毅资产、源乐晟资产、聚鸣投资、重阳投资、仁桥资产、煜德投资、以及世诚投资等多家明星私募的最新观点看，机构对于新年市场的看法并不悲观，以能源革命、高端制造为代表的新趋势和新方向中可能蕴藏着大机会，港股的投资价值也被普遍关注。（券商中国） 【机构：一季度料成货币政策发力“重要窗口”】美联储2021年12月会议纪要，犹如一颗重磅“炸弹”，在造成美国“股债双杀”之后，1月6日又进一步波及亚太地区等更多市场。在海外市场不确定因素增加的背景下，有机构认为，今后一段时间，我国宏观调控“以我为主”特征将进一步凸显，政策发力适度靠前也进一步明确，一季度有望成为政策发力重要窗口期。此间，人民币汇率或成为内外均衡的重要平衡器，汇率弹性料进一步加大。(中国证券报) 【油气板块异动拉升 中国石油涨超6%】洲际油气、泰山石油涨停，中曼石油、中国石油涨超5%，通源石油、潜能恒信、中海油服等跟涨。消息面上，高盛集团大宗商品研究全球主管杰夫•柯里周四表示，该行“极度看涨”大宗商品，高盛对布伦特原油第一季度的目标价为每桶85美元，今年可能会看到油价达到每桶95美元。 【房地产板块反弹走强】南国置业、阳光股份、嘉凯城、宋都股份涨停，蓝光发展、泰禾集团、中交地产、招商蛇口等跟涨。消息面上，据报道目前银行已告知一些大型优质房企，针对出险企业项目的承债式收购，相关并购贷款不再计入“三条红线”相关指标。 
【北向资金净流入超62亿元】截止午间收盘，北向资金净流入62.04亿元。 【央行公开市场净回笼1000亿元】央行今日开展100亿元7天期逆回购操作，因今日有1100亿元逆回购到期，实现净回笼1000亿元。 【两市融资余额增加15.28亿元】截至1月6日，上交所融资余额报9040.83亿元，较前一交易日减少0.84亿元；深交所融资余额报8137.66亿元，较前一交易日增加16.12亿元；两市合计17178.49亿元，较前一交易日增加15.28亿元。 今天上午大盘高开2点3588点即为最低点，冲高3607点，午前收3598点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收+0.70%、+0.36%、+0.35%、-0.00%、-0.20%、-0.46%、-0.81%、-0.69%。个股涨跌比：684∶935，679∶1731，有43股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有6只。今天上午成交量7403亿，比昨上午增加297亿。 
今日上午各大指数出现分化，上证等主板指数反弹，创业板指数继续下跌。盘面上，房地产板块震荡走强，新华联、南国置业、阳光股份、泰禾集团、嘉凯城、宋都股份涨停，蓝光发展、新城控股等跟涨。油气板块临近上午收盘时异动拉升，洲际油气、泰山石油涨停，中曼石油、中国石油涨超6%，通源石油、潜能恒信、中海油服等跟涨。地下管网板块今日继续走强，顾地科技7连板，新兴铸管、韩建河山、东宏股份、三和管桩涨停，永高股份、青龙管业等跟涨。总体上个股跌多涨少，超3000只个股下跌，蓝筹股今日表现相对较好，题材股调整为主。盘面上，油气开采及服务、新冠检测、房地产开发、地下管网、数字货币等板块涨幅前列，种植业与林业、盐湖提锂、中药、电力设备等板块跌幅居前。 以创业板领跌的各指数开年后已连续杀跌4天，做空机构获利回吐往下做打出下影线的意图十分坚决。打压的重点是“宁茅”、“车茅”、“药茅”等，以及茅台为代表的白酒，而这些股在创业板所占的权重较大，因此，创业板成了开年股市的重灾区。 
但是，今天上午市场出现了变化，银行、保险、券商、地产、石化、钢铁等集体上涨，涨幅还不小。如中石油涨6.63%，中石化涨3.04%，地产股普遍涨幅超3%。致使上午上证50、沪深300、上证指数翻红，从而抗衡了宁德时代、比亚迪、茅台的下跌。 从指数看，上证指数站稳了60天线3582点，创业板午前收盘仍在3100点之上，“宁茅”、“车茅”等跌幅已收窄到1%或以下。表明大盘下跌虽然还会有余波，但是调整已近尾声。 对于指数的波动，人们无需太过纠结，因为在结构性行情下的A股，指数早已失真。指数下跌并不妨碍市场挖掘热点做多的行为。例如昨、前日两市涨停板有近百只，赚钱效应明显，将大盘调整、个股大涨这种强烈反差，演绎的淋漓尽致。 资本市场是一个风水轮流转的地方，去年大热的赛道板块，今年大概率不会成为主流。即使卷土重来，也须有较彻底的估值回归。去年大冷的板块，尤其是低价、低市盈率、高成长股，今年时不时会有好的表现。但由于市场规模急速膨胀，市值已超过90万亿，大盘股搭台，中小市值高成长股唱戏的格局不会改变。 下午关注：大盘下方能否守住60天3582点？上方能否收在3600点之上？创业板能否守住3100点？“宁茅”“车茅”能否止跌翻红？上涨个股数能否增加？成交量能否超1.15万亿以上？
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