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李志林午评丨金融地产带大盘回调，科创成长股接过大旗
李志林
/ 2021-12-10 12:51 发布市场回顾： 昨A股各指数继续收出中阳线，两市合计成交12640.32亿元，连续35个交易日突破1万亿元。合计2661只个股上涨，1758只个股下跌，有79只个股涨停，21只个股跌停。昨日两市午后高位震荡，沪指涨幅一度扩大至1.4%，上证50指数一度涨2.68%，随后逐步回落。家装家居、Mini LED板块全天大涨，教育板块午后大幅拉升，中公教育、学大教育涨停。白酒、医美等大消费板块走强，贵州茅台、五粮液合计成交额超250亿元；券商为代表的大金融板块冲高后有所回落，华林证券2连板，东方财富创历史新高，多股涨停炸板。部分次新股活跃，三羊马再度涨停，总体上个股涨多跌少，超2600家飘红，沪深两市成交额连续第35个交易日突破万亿。 据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流出26.39亿元。北向资金昨日成交额为1315.22亿元，成交净买入216.56亿元，已连续7个交易日净买入。 今日消息面： 【变异毒株加重经济之忧 美股结束日线三连涨】因市场担忧针对omicron变异毒株的防疫措施可能不利于经济增长前景，冲淡了疫苗功效带来的乐观预期。隔夜美股三大指数尾盘走弱，结束日线三连涨，纳指跌1.71%，标普500指数跌0.72%，道指平收。新能源车板块重挫，Lucid Group跌超18%，拟发行17.5亿美元可转换优先票据；图森未来跌超11%，小牛电动跌近6%，特斯拉跌超6%，小鹏汽车跌近4%。区块链概念股大幅收跌，Riot Blockchain跌近10%，SOS跌近9%，Coinbase跌超8%，嘉楠科技、BitDigital跌超6%。人人网暴跌超53%，盘中多次触发熔断机制。美元指数96.18点，离岸人民币6.36元。今港股-0.52%，日经指数-0.40%。 【千亿级新能源赛道重大利好发布在即 众多巨头争相布局】从产业人士处获悉，国家能源局会同工业和信息化部研究的《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》将于近日正式出台。随着新能源产业推进，换电的高效“补能”方式能够大大减少新能源补电瓶颈。政策推动下，换电模式中的难点逐步突破，机构预计2025年换电车型占比将达30%，对应带来3000亿元的市场规模。(中国证券报) 【20万股东懵了！5倍大牛股突遭立案调查 股民：太意外了 发生了什么？】江特电机9日晚间发布公告，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。江特电机是本轮新能源大牛市的龙头股之一，年初至今涨幅已超5倍。截至今年三季报，江特电机股东户数超过20万户。在股吧里，有网友表示，因信披违规被立案，太意外了；有网友表示今天的江特电机给人的感觉怪怪的；还有网友觉得，从明天起，该股可能要阴跌不止。（证券时报） 
【4家百亿元级私募谈投资：2022年A股将好于美股 仍以结构性特征为主】近日，景林投资、星石投资、保银投资和重阳投资向记者表示，四季度以来，全球主要国家发生了多起重大事件，对金融市场造成一定冲击，全球股票、债券和大宗商品等都出现了回调，反映了投资者情绪出现了一定恐慌。不过，基于中国宏观经济将逐步企稳回升，和美国财政和货币政策将变得由松转紧的预判，2022年中国股市的前景比美股更好。（证券日报） 【人民币汇率大概率仍是双向波动的走势】中信证券研报指出，近期人民币汇率突破6.36阻力位，强势到达近三年半来新高位置，短期内的快速升值引发央行采取纠偏行动，年内第二次上调外汇存款准备金率。上调外汇存款准备金率将冻结外汇流动性，抑制外汇派生，有助于抑制人民币单边升值预期。此次调升外汇存款准备金后，美元兑人民币汇率预计将出现一定程度的调整，但当前正值企业年底结汇高峰，调整幅度或略弱于上一次，调整过后，后续人民币仍将面临出口强劲与美元指数走强两方面因素较量的局面，人民币汇率大概率仍是双向波动的走势。 【“聪明钱”大手笔抢筹 跨年行情渐入佳境】Wind数据显示，12月9日，有“聪明钱”之称的北向资金全天大幅净流入216.56亿元，创历史单日净流入规模次高纪录。分析人士表示，北向资金近日有加速流入的迹象，显示了A股市场对海外资金的吸引力，也与人民币汇率升值有直接关系。目前A股市场跨年行情正在逐步展开，预计大盘有望继续震荡上行。 【券商板块持续走低】东吴证券跌超5%，浙商证券、广发证券、东兴证券、湘财证券、第一创业、华泰证券等跟跌。 
【北向资金净流入超57亿元】截止午间收盘，北向资金净流入57.62亿元。 【央行开展100亿元7天期逆回购操作】央行今日进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.20%，与此前持平。 【两市融资余额增加3.06亿元】截至12月9日，上交所融资余额报9088.8亿元，较前一交易日增加9.99亿元；深交所融资余额报8136.59亿元，较前一交易日减少6.93亿元；两市合计17225.39亿元，较前一交易日增加3.06亿元。 今天上午大盘低开19点3654点，探底3651点，冲高3667点，午前收3661点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-0.60%、-0.62%、-0.32%、-0.25%、-0.24%、-0.36%、+0.28%、+0.08%。个股涨跌比：752∶830，1311∶1052，有60股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有3只。今天上午成交量7302亿，比昨上午减少452亿。 
早盘A股各指数维持弱势震荡，券商、银行等大金融板块低迷；创业板指拉升翻红，概念题材表现活跃。元宇宙板块持续拉升，锋尚文化、华立科技20CM涨停，中青宝、奥雅设计涨超10%，网络游戏、文化传媒等板块联动上涨。盐湖提锂板块大幅冲高，中铝国际、东华科技涨停，盐湖股份一度封板。个股方面，近期人气股陕西金叶、京城股份再创启动以来新高；江特电机被证监会立案调查，近两百万手封跌停板；科创板新股迪哲医药破发，跌约20%。总体上个股涨跌参半，沪深两市半日成交额超7300亿元。盘面上，NFT、盐湖提锂、云游戏、元宇宙等板块涨幅前列，券商、中船系、抽水蓄能、机场航运等板块跌幅居前。 昨天，金融（证券、保险）、地产、白酒齐发力，科技成长股也跟随，个股涨跌比为2:1，令大盘冲高3688点，罕见的涨51点。最终收盘仍在3673点，成交量超1.25万亿，各大指数连续2天均收出中阳线。 由于大盘股发力过猛，难有大资金持续推高。今天上午，金融、地产、白酒回调，白线远离黄线在下，大盘最低探到3651点，午前收3661点。 今年跨年度行情提前到12月初开始发动，金融、地产上涨股有其合理性，那就是超跌和降准，以及明年把稳增长放首位的政策取向。但是，我认为必须清醒地看到，由于市场总体资金缺乏对大盘股持续拉升的能力，因此，银行股中四大行难以大涨，一些优质地方小银行股或许有些涨幅。券商股因为被打对折的H股拖累，且板块较大，尽管成交量持续放大增加了券商的收入，但它们主要用来给管理层和员工发高工资和高奖金，股民分红甚少，上涨难以持续。地产股因为恒大危机尚未解决，总体难有大的表现。白酒股因为各路基金年末有保持仓位和稳定市值的需要，集体配置，但有多大上升空间、能否创出2628元新高难度较大。 反观高层对明年的产业政策取向：一是绿色中国，包括新能源车、光伏、锂电池、氢能、风能。二是数字中国，包括一是数字技术的产业化，如大数据、云计算、计算机、工业互联网、数字化设备、电子信息、芯片、软件。二是产业经济的数字化，包括数字政府，数字医疗、数字交通、数字物流、数字储能等。这块蛋糕有3万亿之巨。 在我看来，这将是跨年度行情开始到明年A股的两大主线。当然，金融、地产、白酒等也会阶段式的上台阶，有利于抬高整个市场的价值中枢，将与上述两大主线呈轮动上涨效应。 截止昨日，今年各指数的涨幅是：上证50从3640点—3360点，涨幅-7.7%。沪深300从5211点—5078点，涨幅-2.6%。上证综指从3473点—3673点，涨幅+5.76%。中证500从6367点—7320点，涨幅+14.9%。深成指从14470点—15147点，涨幅+4.67%。创业板从2966点—3459点，涨幅+16.6%。科创板从1393点—1434点，涨幅+2.94%。 可见，与去年年底的时候，满市场推崇以大唯美、以白马唯美，机构抱团取暖相反，今年年底是中小市值唯美，以黑马唯美，机构遍地开花。60%的个股上涨，却有70%的基金亏损，真是风水轮流转啊！预计年末创出上半年高点3731点的概率较大，但今年全年的市场风格仍将主导跨年度行情，至少到明年春季。 
上午，上证指数、上证50、沪深300、中证500、深成指虽然回调，但个股涨多跌少，涨跌比为2063：1882。在金融地产白酒回调时，光伏、新能源车等科技成长股又接过大旗。前两天大跌时买入515030新能源车ETF和515790光伏ETF，便轻松获取高于大盘涨幅的收益，仍可继续持股待涨。 下午关注：大盘能否收在3650点或3630点之上？上涨个股数能否继续扩大？成交量能否超1.1万亿？
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