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李志林午评丨新能源芯片强势反击，降准的正效应终显现
李志林
/ 2021-12-08 12:52 发布市场回顾： 昨A股各指数高开低走后震荡，两市合计成交11997.38亿元，连续33个交易日突破1万亿元。两市合计1715只个股上涨，2716只个股下跌，有97只个股涨停，20只个股跌停。昨日沪指午后窄幅震荡，创业板指一度跌近2%，随后有所回升，市场高低切换明显，上证50指数一度涨逾1%，中证1000指数一度跌超2%。房地产板块走强，新黄浦、中交地产2连板；家装、家电板块联动上涨，索菲亚、老板电器等近10股涨停。ST板块个股再掀涨停潮，板块内超40股涨停。锂电、军工、半导体等高景气赛道板块集体下挫，权重股宁德时代盘中一度跌近7%，全天成交额近140亿元。总体上个股普遍下跌，超2700家飘绿，沪深两市成交额连续第33个交易日突破万亿。 据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流出452.78亿元，已连续11个交易日净流出。北向资金昨日成交额为1255.3亿元，成交净买入79.49亿元，已连续5个交易日净买入。 今日消息面： 【就提高债务上限达成协议 美股三大指数集体收涨】奥密克戎变异病毒担忧缓解，提振了市场情绪。美国两党领袖就提高债务上限达成协议，拟将上限提高约2万亿美元。隔夜美股三大指数集体收涨，纳指涨3.03%，标普500指数涨2.07%，道指涨1.4%。苹果涨3.54%，创收盘新高。热门中概股普涨，达达涨近14%，拼多多涨逾12%，网易有道涨超11%，滴滴涨超8%。英特尔涨逾3%，英特尔计划分拆自动驾驶部门Mobileye上市，估值或达到500亿美元。美元指数96.16点，离岸人民币6.35元。今港股+0.09%，日经指数+1.12%。 【全面降准后 市场又迎定向“降息”】近期，重要政策信号频发：央行宣布全面降准。12月7日，支农、支小再贷款利率下调。 【牛基“独门重仓股”异动 新能源仍受青睐】临近年尾，主动权益类基金排名之争硝烟弥漫。11月以来，今年业绩排名靠前的基金经理都进入了冲刺状态，崔宸龙、钟帅等基金经理的“独门重仓股”势头强劲，最牛个股涨幅甚至超过100%。不仅如此，他们还加紧调研上市公司，寻找排名战的最后“砝码”。据了解，新能源产业链依然受到不少牛基经理的青睐。（上海证券报） 【市场开始寻找可持续的增长机会！这类标的是为数不多的价值洼地？】东兴证券指出，寻找今年行业明显受压制或因疫情需求后置的板块，这些行业具备估值修复的空间。消费恢复是相对确定的方向，部分高端制造业也有存在为数不多的价值洼地。 【惊呆！A股迎史上“最贵新股”：557.8元/股 中一签28万 网友炸锅：“胆小 不敢申购”】按照科创板中一签500股计算，中签禾迈股份的投资者全额缴款金额高达近28万元。今年以来，发行价超100元/股的公司有11家，其中只有一家成大生物上市当天破发，收盘跌超27%，其他均录得上涨。剔除成大生物的话，平均当天收盘涨超103%，按照这么算的话，中一签可能挣28万。 【四部门：加强对数据中心建设的统筹指导 坚决避免数据中心盲目无序发展】国家发改委等四部门印发《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求 推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》。其中提出，在交通、能源、工业和市政等基础设施的规划和建设中同步考虑5G网络建设。优化数据中心建设布局，新建大型、超大型数据中心原则上布局在国家枢纽节点数据中心集群范围内。支持东部地区有关后台加工、存储备份等非实时算力需求，向西部风光资源富集、气候适宜的地区转移。鼓励数据中心骨干企业率先完成布局落地。原则上，对于在国家枢纽节点之外新建的数据中心，地方政府不得给予土地、财税等方面的优惠政策。各地加强对数据中心建设的统筹指导力度，坚决避免数据中心盲目无序发展。 【白酒板块持续走强】老白干酒涨停，岩石股份、伊力特、迎驾贡酒、金徽酒、金种子酒、泸州老窖等涨幅居前。中银证券近期发布研报表示，由于收入结构变化、白酒消费的棘轮效应、集中度提升的趋势，白酒的消费反而展现出来很强的韧性，特别是中高端酒，重点关注确定性增长品种和改善型低估值品种。 【军工板块持续走强】光启技术、中光学涨停，航天宏图、甘化科工、亚光科技、光电股份、中国海防涨超5%。中信建投近期发布研报表示，当前军工行业正由局部景气向全面景气扩散，“十四五”有望经历两轮产能扩张，2022年看好军工全产业链。 
【北向资金净流入58亿元】截止午间收盘，北向资金净流入58.08亿元。 【央行开展100亿元7天期逆回购操作】央行今日进行100亿元7天期逆回购操作，另有100亿元逆回购到期。中标利率2.2%，持平上次。 【两市融资余额减少29.61亿元】截至12月7日，上交所融资余额报9061.18亿元，较前一交易日减少13.46亿元；深交所融资余额报8134.85亿元，较前一交易日减少16.15亿元；两市合计17196.03亿元，较前一交易日减少29.61亿元。 今天上午大盘高开6点3602点，探底3591点，冲高3628点，午前收3626点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收+1.11%、+1.11%、+0.86%、+1.06%、+1.55%、+2.14%、+1.74%、+1.79%。个股涨跌比：1035∶509，1785∶564，有76股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有3只。今天上午成交量6753亿，比昨上午减少1251亿。 
早盘A股各指数高开高走，上证50指数涨超1%，权重股贵州茅台盘中大涨4%。白酒股集体走强，老白干酒、岩石股份涨停，迎驾贡酒再创新高。军工、汽配股拉升，板块内均有超10股封板。高景气赛道板块反弹，概念题材活跃，总体上个股迎来普涨，超3100家飘红，但市场成交缩量明显，沪深两市半日成交额超6700亿元。盘面上，中船系、白酒、国防军工、汽车零部件等板块涨幅前列，煤炭、房地产、EDR、银行等板块跌幅居前。 在央行降准消息刺激下，周一、二机构拉升金融、地产股，导致指数上冲3626点。但市场却出现了恐慌。因为谁都知道目前市场的规模急剧放大，2007年6124点时实际流动市值仅8万亿，2015年5178点时实际流通市值仅20万亿，而现在3600点时实际流通市值高达80万亿。因此，市场资金是不支持金融、地产和周期股持续走高，再说投资者对这类股反应冷淡，鲜有跟风者。故它们只能进行阶段性的超跌估值修复。 于是，前期市场的热门赛道股，如新能源车、芯片、光伏、军工、电子信息集体大幅下挫，最终将虚涨的指数拖了下来，连续2天来个股跌多涨少，呈“三七”现象，使人们怀疑降准到底是利好还是利空。 我则坚信降准向市场释放1.2万亿资金，对加强流动性是实实在在的利好，只是看资金用到了什么方向。 今天上午人们终于看到了资金流向了正确方向，即符合国家产业政策的新能源车（ETF涨1.98%）、芯片（ETF涨2.19%）、光伏（ETF1.57%）、军工（ETF涨2.58%）、电子信息板块。科创板、创业板、深成指、沪指分别涨1.79%、1.74%、1.55、0.86%。这是在上午银行、地产、煤炭回调的情况下取得的。市场终于扭转了连续2天的个股跌多涨少的局面，变成了涨多跌少，涨跌比为2820:1073，为2.8:1。降准的正效应终于显现，这是广大投资者最希望看到的局面：用有限的资金拉动最容易领涨的个股，创造普遍的财富效应。 
上午大盘冲高3628点，收在周一上影线顶端3626点。当然，由于前两天大多数中小市值成长股、题材股被打压过猛，修复尚需时日，同时也乐见前两天炒高的金融地产股能够上台阶稳住，别出来打横炮。 下午关注：大盘下方能否收在3600点之上？上方能否拿下3630点关键位？上涨个股数能否继续扩大？成交量能否超1.1万亿？
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