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李志林午评丨政策面冲锋号吹响，换新赛道前的砸盘
李志林
/ 2021-11-18 12:53 发布市场回顾： 昨A股各指数震荡反弹，两市合计成交10371.76亿元。成交额连续19个交易日突破1万亿元。合计3282只个股上涨，1097只个股下跌，有114只个股涨停，6只个股跌停。昨日两市午后小幅拉升，中证1000指数涨幅扩大至1.79%，市场情绪活跃。锂电、电力设备板块持续走高，个股掀起涨停潮，鹏辉能源、唯赛勃等多股20CM封板。光伏板块午后大幅拉升，风电、储能、稀土、汽配等新能源方向板块集体上涨。工业母机、军工、半导体等板块纷纷拉升，个股普涨，超3200股飘红，沪深两市成交额连续第19个交易日突破万亿。汇绿生态退市16年后重返A股，开盘大涨122%，收涨54%；科创板新股新点软件破发，收跌4.5%。 据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流入40.98亿元。北向资金昨日成交额为914.65亿元，成交净卖出2.38亿元。 今日消息面： 【美股三大指数全线收跌 抗疫概念股逆市大涨】隔夜美股三大指数全线收跌，道指跌0.58%，标普500指数跌0.26%，纳指跌0.33%。特斯拉竞争对手Rivian跌超15%，结束五日连涨，特斯拉涨超3%。美股抗疫概念股逆市大涨，诺瓦瓦克斯医药涨超7%，NioNTech涨超5%，Moderna涨超3%。热门中概股多数下跌，爱奇艺跌超17%，公司三季度财报不及预期。哔哩哔哩跌超9%，百度跌超5%，滴滴、拼多多跌超4%，阿里巴巴、小鹏汽车跌超3%。 美元指数95.73点，离岸人民币6.37元。今港股-1.38%，日经指数-0.80%。 【沸腾！国务院最新定调 2000亿推动一件大事！】据央视消息，国务院高层17日主持召开国务院常务会议，审议通过“十四五”推进国家政务信息化规划，加快建设数字政府、提升政务服务水平；并决定再度设立2000亿元专项贷款支持煤炭清洁高效利用，促进绿色低碳发展。有机构预计，2025年数字政府市场规模近万亿。（券商中国） 【顶层设计呼之欲出 氢能产业进入黄金发展期】在“双碳”目标指引下，我国氢能产业发展正步入快车道。专家称，国家层面关于氢能产业发展的顶层设计将出台。中国氢能联盟预计，到2025年，我国氢能产业产值将达到1万亿元；到2050年，氢能在我国终端能源体系中占比将超过10%，产业链年产值达到12万亿元。（中国证券报） 【北交所开市三天，成交萎缩】11月17日，北交所开市第三天。没有了新股上市不设涨跌幅的限制后，北交所趋于平静。截至收盘，81只北交所股票中有40只股票股价上涨，合计成交28.84亿元。其中只有凯添燃气涨幅在10%以上，股价上涨11.69%。另外有5只股票股价下跌超过10%，志晟信息跌幅最大，下跌17.32%。北交所首日总成交额为95.73亿元，第二日总成交额为44.5亿元，第三天只有28亿。而中小板的天齐锂业昨日成交89.6个亿，一只票的成交是整个北交所昨日总成交的三倍！ 【人民日报评论：元宇宙是资本炒作还是新的赛道 下结论前不妨“让子弹飞一会儿”】“人民日报评论”发文称，元宇宙概念的走红，背后有着相应的技术支撑和社会生活因素。关于元宇宙的讨论仍在继续，有人充满乐观与向往，也有不少怀疑的声音。是镜花水月还是触摸得到的未来，是资本炒作还是新的赛道，是新瓶装旧酒还是科技新突破，下结论前不妨“让子弹飞一会儿”。不过可以明确的是，一些新概念承载着人们对技术发展的信心，以及对未来美好生活的期待。推动新概念及其产业逐步走向成熟需要时间，通向令人神往的科技未来需要脚踏实地、打好发展地基。正如不论虚拟现实、增强现实还是混合现实，中心词都是“现实”，这也预示着离开了现实的支撑，终归是海市蜃楼无本之木。“基础不牢地动山摇”，这样的道理不论在真实宇宙还是元宇宙，应该都是适用的。 【国家反垄断局今日正式挂牌】今日上午9时许，国家反垄断局在北京三里河东路8号正式挂牌成立，与国家市场监管总局三里河办公区同楼。 【国企改革三年行动将迎“首考” 多家央企进度超前】据了解到，明年一季度，国务院国有企业改革领导小组将对企业截至2021年底的重点改革任务进展情况进行第一次考核，并对地方进行第二次评估。当前企业和地方国企都在抓紧最后的时间窗口，聚焦混改上市等多项改革任务提速加力，确保“铃响交卷”。从目前情况来看，绝大部分都有把握完成目标，有的甚至进度超前。(经参) 【元宇宙热蔓延 十余只概念股抛减持计划】元宇宙概念近期持续火爆，A股市场多只概念股股价大涨。与此同时，十几只元宇宙概念股抛出高管、实控人减持计划。监管层面，沪深交易所对于元宇宙概念股持续重点监管，月内已有12家相关公司收函。专家提醒称，热点题材往往有较大波动性，投资者切勿盲目跟风炒作，特别是当公司大股东或高管不断减持时，投资者须注意其中的风险。 【有色板块拉升走强】海星股份、西藏珠峰、豪美新材、众源新材涨停，万顺新材、金田铜业、株冶集团涨超5%。 【风电板块异动拉升】中信重工涨停，通裕重工、天能重工、时代新材、吉电股份、协鑫能科、太原重工涨超5%，金开新能、明阳智能、宁波东力、天沃科技、大金重工等跟涨。 【锂矿股继续走高】川能动力拉升封板，西藏珠峰2连板，科达制造、永兴材料、融捷股份、江特电机等涨超8%。 【军工板块拉升走强】景嘉微涨超10%，亚星锚链涨停，盟升电子、江航装备、迈信林、国瑞科技、高德红外涨超5%，钢研高纳、航天电器、中简科技、江龙船艇等跟涨。 
【北向资金净流入-48亿元】截止午间收盘，北向资金净流入-48.09亿元。 【央行公开市场开展500亿元逆回购操作】央行公开市场开展500亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。数据显示，今日1000亿元逆回购到期。 【两市融资余额增加39.92亿元】截至11月17日，上交所融资余额报8967.1亿元，较前一交易日增加15.06亿元；深交所融资余额报8039.36亿元，较前一交易日增加24.86亿元；两市合计17006.46亿元，较前一交易日增加39.92亿元。 今天上午大盘低开6点3531点，探底3513点，午前以最高点3532点收盘。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-0.90%、-0.64%、-0.13%、+0.22%、-0.40%、-0.58%、-0.35%、-0.38%。个股涨跌比：711∶867，908∶1462，有56股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有5只。今天上午成交量7042亿，比昨上午增加655亿。 
早盘A股各指数探底回升，深成指、创业板指盘中一度跌超1%，中证1000指数则拉升翻红。锂电板块延续反弹，西藏珠峰2连板，鹏辉能源、永兴材料、金银河等股创新高；绿电、风电、光伏等绿色能源板块继续走强，中信重工、金开新能等涨停。稀土、有色、军工、煤炭、特钢等板块轮动拉升，元宇宙、云游戏概念大幅回调。总体上个股跌多涨少，超2600股飘绿，沪深两市半日成交额超7000亿元。盘面上，盐湖提锂、小金属、有机硅、特钢等板块涨幅前列，云游戏、元宇宙、智能音箱、鸿蒙等板块跌幅居前。 自在国内国际会议上，四五次强调数字经济和新能源、碳中和之后，昨日国常会再次发出了同样的政策信号，把数字经济、数字政府、数字中国和新能源，作为未来经济发展的两个万亿规模的新赛道。这样，近期市场反复讨论的跨年度行情的热点，和明年的A股市场投资主题，就进一步明确了。政府规划的重点就是市场的两大主流热点和主线。 这让在老赛道重仓持股和炒作的各路公募、私募和游资，有点措手不及，借助隔夜道指大跌200点的机会，上午开盘后，各个板块出现主力砸盘的情况，将大盘指数砸到了3513点 ，包括数字经济和新能源车、光伏等板块，也是砸出了低点。如新能源车ETF和光伏ETF从低点到午前的高点，涨幅超3%。 我认为，这是机构换新赛道前的一次猛烈砸盘。 好在午前新能源车和光伏ETF由跌转涨飘红，数字经济板块也大幅回升。 估计随着机构的调仓换股，转战新主赛道，老赛道的板块振幅会比较大，导致各指数时而会有大幅震荡，大盘在3530点上下震荡将会持续一段时间。关键还看大盘能否收复五周均线3538点，重回多头市场。 当然，对指数的涨幅不能预期过高，随着资金的腾挪流动，大盘仍将呈现结构性的个股行情，市场资金将逐步向两大新主赛道流动。 至于人们最近讨论的跨年度行情，历年来的股市规律告诉我们，如果三季度行情火爆，那么通常没有跨年度行情，而是有比较明显的年底低迷冬播机会，来年春天再发动行情。如果三季度未出现像样的行情，甚至反而是持续调整，远离年内的高点，那么跨年度行情有望提前展开。今年是否会提前发动跨年度行情？值得人们拭目以待。 关于选择新赛道个股，人们可重点关注近期基本面发生重点变化，主力资金持续流入，机构高度控盘，未来有极好成长性的个股。如果选股难以把握，不妨就盯着ETF，来回做差价，每周经常会有一两次2%—3%的收益机会，但务必在大跌时敢于拉开距离往下买。远比买理财产品、国债回购和跟风个股的收益高的多。我想，最近买新能源车ETF和光伏ETF的投资者，应该深有体会。 本周市场期待已久的北交所开张，但市场表现远不如人们的预期，新股高开低走，下跌不止。提前埋伏到新三板精选层个股的投资者，也没等到割400万投资者韭菜的机会，老股也是一路下跌。成交量更是少的可怜，第一天95亿、第二天44亿、第三天28亿，今天估计只有22亿左右，又回到了以往新三板精选层的20亿平均成交量水平。每天都是跌多涨少，今天上午81股中仅13个上涨。主要是北交所个股的质地普遍较差，没经过发审委的审核，人们不放心。大约只有10%的个股质地还可以，但估值过高价格不便宜。更重要的是缺乏流动性，可能10万股都很难抛的掉。即便是成立北交所基金，也很难改变这种状况。总之，北交所的魅力和机会主要在集中资金打新，然后上市第一天获利抛售。 下午关注：大盘能否收在3530点关键位和五周均线3538点之上？上涨个股数能否超过下跌个股数？成交量能否超1.1万亿？
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