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李志林午评丨发改委表态稳市场，杀跌潮过开启反弹
李志林
/ 2021-09-30 12:52 发布昨A股各指数全线重挫，有近4000只个股下跌。两市合计成交10777.64亿元，成交额连续49个交易日突破万亿元。合计475只个股上涨，3969只个股下跌，有29只个股涨停，87只个股跌停。昨日各指数午后低位震荡，市场情绪低迷，跌停股午后增多，近60只个股跌停（不含ST股）。养殖板块午后冲高回落，晓鸣股份一度逼近涨停；银行股小幅拉升，宁波银行涨逾5%。油气、化工板块大跌，清水源等多只个股跌停。 据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流出692.76亿元，已连续14个交易日净流出。北向资金昨日净卖出仅2.67亿元。 今日消息面： 【美股三大指数收盘涨跌不一 纳指连续第四日下跌】隔夜美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.27%，纳指跌0.24%创四连跌，标普500指数涨0.16%。热门中概股多数下跌，京东跌5%，哔哩哔哩、阿里巴巴、网易跌超3%。美元指数94.27点，离岸人民币6.46元。今港股-0.95%，日经指数-0.36%。 【国家发改委：严禁拉闸限】国家发展改革委始终把采暖季煤炭保供作为一项重要的民生工作，会同有关方面千方百计采取有力有效措施，确保煤炭安全稳定供应： 一是在确保安全的前提下全力增产增供。指导煤炭主产区和重点企业，科学制定生产计划，安全有效释放先进产能。 二是进一步核增和投产优质产能。支持具备条件的优质产能煤矿释放先进产能。 三是适度增加煤炭进口。支持企业用好国际资源，保持适度进口规模，有效补充国内供应。 四是着力提升存煤水平。支持地方和企业加强煤炭储备能力建设，准备一定规模应急储备资源，着力增加电厂存煤。 五是重点保障发电供热用煤需要。发挥煤炭中长期合同“压舱石”作用，在年度中长期合同的基础上，组织产运需企业补签合同，推进发电供热用煤中长期合同全覆盖，同时加强履约监管，保障发电供热等民生用煤稳定供应和价格平稳。 六是规范市场运行秩序，会同有关部门加强市场监管，严厉查处哄抬价格等违规行为，稳定社会预期。 【山西传闻和发改委的回应】关于电力的问题，最主要是要解决煤的问题。今天市场上传出一份“山西能源局召开保供会议的主要内容”，主要包括：一、截止到年底，山西省要拿出5500万的量和14个省份签订长协。该长协的价格并不是年度长协价550元。而是可以在北方港的基础上稍微减去一点，比如说100块钱。总体原则是：国家能源局总体把控，供需双方自由对接。 二、该贸易量到明年自动转入明年的长协。签订该协议后，以安徽省几大电力公司为例，煤炭缺口全省只在50万吨左右。也就是说几乎实现了长协供煤的全覆盖。 三、山西省开完会以后，内蒙陕西也要开会，按照几乎同样的方式执行。 【美国众议院投票通过暂停债务上限法案】当地时间9月29日，美国众议院以219票对212票通过了暂停国家债务限额至2022年12月16日的法案。这项法案旨在帮助联邦政府暂时突破债务上限，以确保其有足够资金在2022年12月16日前维持运行，并允许美国财政部在这段时期内继续发债。该法案现在提交参议院进行投票，据美国有线电视新闻网的预测，该法案很大可能将不能在参议院被通过。 【今年前三季A股定增出现“量增价减”】定增案例多，募资总额少，直接原因是单个方案的募资金额低了，或者说，募资规模动辄数十亿元、上百亿元的案例少了。数据显示，2020年实际定增募资额超过百亿元的公司共有17家，而2021年前三季度只有5家。募资总额少的另一个原因是超过100家公司实际定增募资额不足，有些缺口几亿元，多的可达十几亿元。 【房地产市场“两维护”并非急转弯】经济日报文章称，房地产市场“两维护”提法并不代表房地产金融政策会“急转弯”，更不代表房地产行业融资环境会大幅宽松。货币政策委员会例会提出，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，保持宏观杠杆率基本稳定。同时，强调坚持把服务实体经济放到更加突出的位置，这意味着货币政策仍将“稳”字当头，不会大水漫灌。再加上近年来，央行多次重申“房住不炒”定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期。监管部门先后通过“三道红线”和房地产贷款集中管理制度，分别从房企和银行两端发力，为房地产行业“挤泡沫”。这一系列举措表明，房地产金融政策仍将保持定力，保持连续性、一致性和稳定性。 【中国9月制造业PMI为49.6】中国9月制造业PMI为49.6，预期50，前值50.1。非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为53.2和51.7，重回扩张区间。 【锂电池板块继续走高 多股涨停】天赐材料、藏格控股、盛新锂能、科达利、诺德股份、西藏珠峰等多股涨停，星云股份、天华超净、天奈科技、德方纳米涨超11%。 【水务股异动】江南水务拉升触板，国中水务、深水海纳、海天股份、绿城水务等跟涨。国家发改委等十部门联合印发关于全国特色小镇规范健康发展导则的通知，指出绿色低碳。推动能源清洁低碳安全高效利用，引导非化石能源消费和分布式能源发展，有条件的可开展屋顶分布式光伏开发，推行清洁取暖和合同能源管理，推进绿色施工，加强再生水利用。 【港股内房股走强 融创中国涨6%】港股内房股走强，富力地产涨超8%，合景泰富集团涨近7%，融创中国涨6%，中国奥园涨4%，万科企业涨2.2%。近日，央行、银保监会联合召开房地产金融工作座谈会，再次强调“维护房地产市场平稳健康发展”。 【电力板块开盘反弹 闽东电力5连板】闽东电力再度涨停实现5连板，乐山电力涨停，深南电A、粤电力A、桂冠电力、穗恒运A等涨幅居前。消息面上，国家发改委表示，要严格落实燃煤发电“基准价+上下浮动”的市场化价格机制，让更多电量进入市场交易，让价格合理反映电力供需和成本变化，严禁拉闸限电。 【北向资金净流出5亿元】截止午间收盘，北向资金净流出5.05亿元。 【央行公开市场净投放400亿元】央行公开市场今日进行1000亿元人民币14天期逆回购操作，因今日有600亿元7天期逆回购到期，实现净投放400亿元。 【两市融资余额减少106.93亿元】截至9月29日，上交所融资余额报9069.96亿元，较前一交易日减少60.02亿元；深交所融资余额报7984.52亿元，较前一交易日减少46.91亿元；两市合计17054.48亿元，较前一交易日减少106.93亿元。 今天上午大盘高开5点3541点即为最低点，冲高3559点，午前收3549点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-0.13%、+0.49%、+0.37%、+0.81%、+1.42%、+1.58%、+1.83%、+1.52%。个股涨跌比：1119∶462，1911∶424，有57股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有2只。今天上午成交量5756亿，比昨天上午减少1271亿。 
早盘A股各指数高开高走，一改昨日行情，创业板指一度涨近2%，鸿蒙概念、云游戏等多板块活跃，化工、钢铁等周期股回暖，锂电股卷土重来，天华超净、西藏珠峰、盛新锂能等十余股涨停或涨幅超10%。电力板块早盘冲高回落，银行、油气开采、燃气表现弱势，两市超3400家个股飘红，市场题材股普涨，赚钱效应偏强。 昨日，两大利空袭来，一是美联储称，如果10月18日不提高债务上限，美股政府将无钱可用再次关门，引发隔夜美股暴跌；二是国家电网对各地的拉闸限电表示无能为力，此情况将延续到明年上半年。 遂引起了市场担忧美股暴跌伤及A股，持续不断遍地开花地拉闸限电，将重挫中国的工业和经济。于是，在煤炭、钢铁、有色、化工、石化等用电大户个股的带领下，大盘重挫2%，至3518点，离9月10日的3722点，跌掉了204点。尾市更有长假避险资金恐慌杀跌出逃，造成近4000只个股一路杀跌无阻挡，以最低价收盘。 但是，今天国家发改委乃至中纪委都拷问拉闸限电，发改委作出六点重要表态。其中最引人注意的是：增加煤炭生产和供应，适当加大煤炭进口，确保工业生产和居民用电。表明火力发电短期内不允许大幅减少，都继续保持国家电能供应安全。 我认为，政府主管部门的表态非常及时，坚持中国国情。欧美国家工业化已一二百年，排放了大量的二氧化碳。而中国工业化才几十年，属于发展中国家和后进国家，与西方国家处于不同的发展阶段。 因此，中国的排碳，不能按西方国家标准，不能按GDP 总量为标准，而要按人均GDP为标准，中国人民也有享受经济发展和追求美好生活的权利。作为全球煤蕴藏量最大的国家，不能过早大幅减少并取消以煤为燃料的火力发电，那将造成中国发电的紧张，影响经济和人民生活，对中国不公平。 于是，今天市场恐慌情绪得到了缓解，近一两周因限电停产而跌了40%的化工板块，闻风而动集体大涨。锂电池、新能源汽车板块大涨，如新能源车ETF涨4.69%，芯片、医药板块涨幅也较大。 上午8大指数全线飘红，创业板指数大涨1.83%，科创板涨1.52%。黄线高高在上，上涨个股明显碾压下跌个股数，涨跌比为3030：886。只是由于节前最后一天，市场交易通常不活跃，上午成交量仅5756亿，是近2个月来最小的成交量，预计全天成交超万亿会比较困难。 但是，经过十几天的交易、204点的杀跌，大盘在3530点得到了强烈的支撑，可以说恐慌杀跌潮已结束，秋季反弹行情将开始。 
根据历年国庆长假前后的规律，凡长假前敢于逢低吸纳连续杀跌、处于低位的优质潜力股，节后首日或首周，都可将长假期间所有的旅游等消费，向长假后追涨者报销，试看今年能否应验？ 下午关注：大盘能否收在3530—3550点一线？上涨个股数能否进一步扩大？能否放量使全天成交量达到1万亿？
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