-
每日复盘看清盘面
反转的快感 / 2021-09-13 20:37 发布
涨停部分,(游戏) 中青宝 + 汤姆猫 + 昆仑万维 ,游资梯队。 完美世界 + 三七互娱 +世纪华通 ,机构梯队层次分明,想玩的自己看着弄。
(硅基材料) 合盛硅业 + 新安股份(硅基加磷化工) +硅宝科技 + 东岳硅材 ,机游混动,这种机构侧标的尽量买在分歧,卖在一致,高位打涨停模式不太友好。
(有色)铜陵有色 + 白银有色 + 神火股份 +云铝股份 + 广晟有色 。 这部分有色大部分跟涨价有关,情绪被煤炭带了起来。
(煤炭) 兖州煤业 + 陕西煤业 +中国神华。机游混动梯队。
中字头部分中军是中国石油 + 中国石化 ,其他部分的中字头股票强势搭边的标的大概都与涨价相关,或者与电力产业链,不要啥中字头都往里头冲。
(磷化工化肥系列)六国化工 + 湖北宜化 + 云天化 + 川发龙蟒。化肥这玩意技术上说难也那说不难也不难,规模化之后新入企业容易被老企业降价挤压,目前化肥不允许出头,大概率是环保政策供给侧改革后供需失衡,从结构上来看和钢铁有色一个逻辑链条。
锂电池还是绝对中军龙头 ,江特电机 杀出重围 。
水泥部分也是涨价周期侧, 标的是华新水泥 + 海螺水泥 我相对喜欢这两个,其他部分的如果对这个行业比较了解,又或者是行业从业者可以精选个股,不然我按照常规只选这两个标的。
跌停部分。
(半导体)北京君正 + 紫光国微 +立昂微,前期半导体的霸主退潮的时候总会还回去的,这也是我再三强调行情来了,吃到自己该吃的部分就可以撤了。
(旅游部分)。 宋城演艺 + 西安旅游 + 锦江酒店 + 西藏旅游+ 长白山。这部分游资结构太明显,王府井也是被这部分带崩。
层次分明,一匹游资撤调仓另一部分标的,1.4W亿成交当天完成调整,老时代的三巨头 新能源 + 军工 +半导体 开始掉队,新标的是顺周期的 稀有(常规)金属 + 煤炭(煤化工) + 化工原材料 (化肥+硅基) ,新能源暂时退居二线,盘面就这样,游资+小型机构主导。 消费部分看超级品牌的东像,这指数被点了天灯,大家一致性避开他的成分股。
中航重机 (军工)+ 证券(里面都是鸡贼资金高抛低吸是归宿,要么埋伏没有涨的渣渣公司,那么长城,东方,广发兴业高抛低) + 爱美客药明康德(医药) + 上海机场 (公共交通护城河霸主) + 王府井中国中免(消费) +最后是躺赢新能车ETF +光伏 etf (躺赢不了咯,躺着没有收益,内卷的时代)。
目前评分: 7分 ; 总结:1.4W亿多结构性牛市,眉飞色舞+化工+电力,打的经济周期重启的刚需牌,新时代的机构和游资反应比价投派迅速,躺着的基金经理只能拿到躺赢的收益,奔走调研的基金经理赚着盆满钵满的辛苦钱,拿着把化工部分看中石油中石化的动静,他们代表方向,煤炭有色看期货以及一线销售景气度,有持仓的朋友可以问问在这部分从业人员,一手数据比你看期货价格更有前瞻性。
如果看了我的文章有收获的朋友,希望你能点攒+关注,给予我一些鼓励 。