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李志林午评丨新赛道获利回吐，冲关后需要整固
李志林
/ 2021-09-13 12:51 发布上周上证综指五连阳站上3700点，创半年新高。两市合计成交15439.39亿元，成交额连续38个交易日突破万亿元。合计1462只个股上涨，2925只个股下跌，有69只个股涨停，4只个股跌停。上周五各大小指数午后窄幅震荡，银行等权重股强势，沪指站稳3700点，但个股普跌，市场赚钱效应较差。半导体芯片股继续拉升，立昂微涨停；锂电锂矿股继续走强，永太科技封板；有机硅概念拉升，合盛硅业一度涨停。 据Wind统计显示，上周五沪深两市主力资金净流出209.9亿元，连续3个交易日净流出。上周五北向资金净买入36.19亿元，连续2个交易日净买入。 今日消息面： 【美股三大指数高开低走集体收跌 在线教育股跌幅居前】周五夜美股三大指数高开低走集体收跌，道指跌0.78%，周累跌2.15%；标普500指数跌0.77%，周累跌1.69%；纳指跌0.87%，周累跌1.61%。其中道指、标普500指数连续5日收跌。在线教育股跌幅居前，好未来跌超8%，高途、新东方跌逾7%。大型科技股多数走低，苹果跌超3%，为5月份以来最大跌幅，此前美法官批准了Epic Games对苹果公司支付渠道发出的禁令，特斯拉、谷歌跌逾2%。航空股遇挫，美国航空跌超6%，西空航空、达美航空跌超4%。中概股多数下跌，向上融科涨超8%，蔚来、理想汽车跌超1%。美元指数92.64点，离岸人民币6.44元。今港股-1.80%，日经指数-0.17%。 【出乎意料！年内首只翻倍ETF出现】9月9日，煤炭ETF上涨6.55%，成交金额4.75亿元，年初至今累计涨幅达到了100.69%，成为今年首只翻倍股票ETF。 【2.2万亿激战惊现“假外资” 百亿量化私募成主角？5倍杠杆香港配资 高频交易A股】股成交量放大，外资的“功劳”不得不提。自8月20日大卖之后，北上资金一路高歌猛进。在此之后的15个交易日当中，仅有1个交易日是净卖出，总计净买入金额近600亿元，总成交金额高达2.2万亿元。在此期间，海外市场并不是一片太平，美股三大指数甚至出现了明显走弱的迹象。按以往经验，在这种情况之下，外资如此表现有些反常。那么，是否出现了“假外资”呢？（券商中国） 【三问A股成交连续“破万亿”：为何放量？有何特点？能否持续？】截至9月10日，沪深两市成交额已连续38个交易日突破1万亿元，直逼2015年连续43个交易日成交额达万亿元级别的历史纪录。此轮A股成交额连续破万亿元的主要推动力是什么，与此前情况有何不同？ 【工信部：我国5G终端连接数全球占比超过80%】工信部部长肖亚庆在13日国新办召开的发布会上说，我国建成全球最大规模光纤和移动通信网络。5G基站、终端连接数全球占比分别超过70%和80%。5G产业加快发展，5G手机产品加速渗透。会上发布的数据显示，今年1至8月，国内5G手机出货量1.68亿部，同比增长80%。 【中办、国办：建立绿色股票指数 发展碳排放权期货交易】印发《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》。《意见》提出，研究发展基于水权、排污权、碳排放权等各类资源环境权益的融资工具，建立绿色股票指数，发展碳排放权期货交易。扩大绿色金融改革创新试验区试点范围，把生态保护补偿融资机制与模式创新作为重要试点内容。推广生态产业链金融模式。鼓励银行业金融机构提供符合绿色项目融资特点的绿色信贷服务。鼓励符合条件的非金融企业和机构发行绿色债券。鼓励保险机构开发创新绿色保险产品参与生态保护补偿。 【元宇宙概念股再度走强】中青宝拉升一度涨逾18%，汤姆猫、宝通科技、顺网科技、万兴科技、世纪华通、完美世界等冲高。中信证券研报指出，元宇宙将大量离散的单点创新聚合形成新物种，带来长期超越想象的潜力和机会，未来3-5年，元宇宙将进入雏形探索期。 【航运股全线走高】长航凤凰、中远海特涨停，中远海发、安通控股、中远海能、招商轮船等涨幅居前。海运旺季之中，中美海运价格重返2万美元/FEU（40英尺标准集装箱）以上。 【煤炭板块开盘再度走高】冀中能源继续一字板（4连板），盘江股份、潞安环能、山西焦煤、山西焦化等涨幅居前。 【半导体芯片股早盘走低】立昂微、紫光国微跌停，晶丰明源、北京君正、富满电子、全志科技等跌超5%。消息上，立昂微今日有2.42亿股限售股解禁，约合解禁市值306亿元。 
【天音控股收关注函 开盘一字跌停】天音控股跌停开盘，封单达31万手。昨日晚间，天音控股收到关注函，说明是否存在信息泄漏或内幕交易的情形。小财注：截至9月10日收盘，天音控股股价自7月低点以来，32个交易日内累计涨幅267%。 【北向资金净流出10亿元】截止午间收盘，北向资金净流出10.90亿元。 【央行开展100亿元逆回购操作】央行今日开展100亿元7天期逆回购操作，因今日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。央行公开市场本周共500亿元逆回购和6000亿元MLF到期其中，周一到周五逆回购到期规模均为100亿，周三有6000亿元MLF到期。 【两市融资余额增加18.61亿元】截至9月10日，上交所融资余额报9235.83亿元，较前一交易日增加7.98亿元；深交所融资余额报8179.23亿元，较前一交易日增加10.63亿元；两市合计17415.06亿元，较前一交易日增加18.61亿元。 今天上午大盘低开4点3699点，探底3694点，冲高3716点，午前收3706点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-0.26%、-0.44%、+0.10%、+0.15%、-0.51%、-0.56%、-1.05%、-2.42%。个股涨跌比：893∶701，1229∶1103，有76股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有11只。今天上午成交量9406亿，比上周五上午减少718亿。 
早盘A股各指数继续分化，个股涨跌互半，两市成交额超9000亿，较上周五有所萎缩。元宇宙概念再度大涨，中青宝20%涨停，汤姆猫、宝通科技、顺网科技大涨；磷化工强势，六国化工、云天化等封板；航运股中，中远海特、中远海发等涨停；上周五反弹的芯片半导体股再度下挫，立昂微、紫光国微跌停。从盘面上，煤炭、石油、元宇宙、云游戏、磷化工、港口航运等板块涨幅前列；景点旅游、MCU芯片、半导体元件、机场航运等板块跌幅居前。 上周五，大盘第一次收盘站上3700点整数关，盘中3722点离7个月前3731点年内高点仅9点。虽然创新高应该是大概率事件，但市场对连续38个交易日成交超万亿，比2015年大牛市5178点顶部时，连续43个交易日超万亿，相差不远。加上美股连跌6天，因此，自然产生了恐惧心理。 今天上午，大盘冲高3716点，随后由于新能源汽车、芯片、光伏、锂电池为代表的新赛道股获利回吐，大幅回落，带动了大盘指数一度翻绿至3694点，午前又回升到3707点。除上证指数和中证500翻红外，其他指数都飘绿，但个股涨多跌少，涨跌比为2122:1804，涨停个股数与跌停数比为7:1，成交量仍接近万亿。 对于连续39天成交超万亿，不能简单地同2015年牛市顶部相提并论。2015年A股流通股本日均3.45万亿，流通市值日均40万亿。而至2021年8月底，上市公司总数是2015年的两倍，流通股本近6万亿，流通市值超70万亿，并且换手率不到2015年的一半。 当前A股估值仅20倍，与当时的70倍大相径庭。再加上现在的量化交易量占比30%—50%，投资者也频繁地做短线。日均换手率仅1.5%，在1.5%以下就属于成交低迷状态。因此，今后万亿成交量可能是新常态，只相当于2015年时的四五千亿成交量。因此，投资者不必过虑。 
从目前市场获利盘来看，主要集中在老赛道股中的白酒，新赛道股中的新能源汽车、锂电池、芯片、光伏等。在3700点年内高点附近，获利回吐属于正常。但只要有真正的成长性，调整之后仍有上行空间。不过在3700点上方宽幅震荡，也将是新常态。 若投资者感到选热门赛道的高价股有畏惧，不妨做它们对应的低价ETF，在大幅下跌时拉开距离往下买，待拉升时获取差价，盈利百分比也不少。如上午159995芯片ETF、515790光伏ETF跌幅一度超4%，515030新能源车ETF跌幅一度超3%，下跌时往往会有机会。 下午关注：大盘下方能否收在3700点或3680点之上？上方能否突破周五高点3722点？上涨个股数能否增加？成交量能否超1.4万亿？
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