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李志林午评丨新三板精选层暴涨，新老抱团股强反弹
李志林
/ 2021-09-06 12:52 发布市场回顾： 上周A股各指数分化严重，深成指五连阴，创业板指更是七连阴。上周五两市合计成交15731.17亿元，成交额连续33个交易日突破万亿元。合计2450只个股上涨，1889只个股下跌，有69只个股涨停，31只个股跌停。上周五大小指数集体调整，沪指跌0.43%，创业板指跌1.17%创调整新低，两市个股红多绿少。受消息刺激，新三板精选、创投等北交所概念股大涨，风电股继续冲高；军工、煤炭、化工、有色、锂电、光伏等高位股再遇大跌，相关概念股占据跌幅榜前列，锂矿、稀土、钛白粉、小金属等资源股更是批量跌停；不过，火电、天然气股表现活跃，农业股逆势走高，养殖、旅游、酒店餐饮、酿酒超跌反弹，蛰伏多日的半导体芯片股回暖，光刻胶概念股领涨。 据Wind统计显示，上周五沪深两市主力资金净流出627.05亿元，已连续9个交易日净流出。上周五北向资金净买入70.68亿元，已连续10个交易日净买入。 今日消息面： 【美股收盘涨跌不一 科技板块强势领涨】上周五夜美股三大股指涨跌不一。道指收跌0.21%，纳指收涨0.21%，标普500指数收跌0.03%。银行、工程机械板块拖累道指走低。美国运通跌超1.6%，通用电气跌1.4%，霍尼韦尔跌1.13%，卡特彼勒跌近0.7%。科技股普遍上涨，英伟达涨近2%，苹果涨0.42%，亚马逊涨0.43%，奈飞涨0.34%，谷歌涨0.32%，Facebook涨0.26%。中概教育股反弹，有道涨超9%，掌门教育涨超5%。美元指数92.21点，离岸人民币6.44元。今港股+0.52%，日经指数+1.69%。 【北交所注册成立 三大业务规则出炉 100股起买卖申报 实行30%的价格涨跌幅限制】国家企业信用信息公示系统官网显示，北京证券交易所有限责任公司已于9月3日注册成立，注册资本10亿元。登记机关为北京市市场监督管理局，注册地为北京市西城区金融大街丁26号，也是全国股转公司的注册地——金阳大厦。（证券时报） 【力推粤澳合作区 下一个深圳？上升省级管理 企业按15%征税 看十大超预期】近日，印发了《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》，《方案》规定，对合作区符合条件的产业企业减按15%的税率征收企业所得税；对在合作区设立的旅游业、现代服务业、高新技术产业企业新增境外直接投资取得的所得，更是免征企业所得税。对在合作区工作的澳门居民，其个人所得税负超过澳门税负的部分予以免征。 【刘鹤出席2021中国国际数字经济博览会开幕式：适度超前进行基础设施建设】刘鹤表示，要善于创造软环境，持续完善法治环境，适度超前进行基础设施建设，优化资源和服务供给，保护公平竞争，反对垄断。要善于发现和利用比较优势，结合不同地区产业特点，努力创新，进行差异化竞争。 【十大券商策略：科创长牛颠簸是机会！逢调整布局新能源上游、军工、新基建】兴证策略：维持下半年“宏观有惊无险、A股先抑后扬”的判断。短期可能仍有颠簸，但随着稳增长、稳就业压力加大，政策宽松逐步明朗，A股正逐渐进入由先抑到后扬的过渡期，市场也呈现百花齐放。而对于机构投资者，更建议立足长期，围绕科创大方向及其拉动下的新需求积极布局。 【北交所设立催化券商板块行情】中信建投表示，北交所的设立，将利好新三板布局深厚的上市券商。从数量还是质量来看，申万宏源都是排行第一，可从北交所的设立中受益最多；此外，多家中小券商拥有较为丰富的新三板项目储备，且执业质量上佳，可从北交所的设立中受益。建议投资者重点关注三类个股。一是具备财富管理核心竞争力的精品券商；二是头部券商；三是其他财富管理概念股。 【8月份全球制造业PMI为55.7% 连续3个月环比下降】中国物流与采购联合会6日发布的最新数据显示，2021年8月份全球制造业PMI为55.7%，较上月下降0.6个百分点，连续3个月环比下降，自2021年3月以来，首次降至56%以下。分区域看，亚洲和欧洲制造业PMI较上月均有不同程度下降；美洲制造业PMI与上月持平，但整体水平低二季度均值；非洲制造业PMI回升至50%以上。 【A股罕见万亿成交背后 炒楼资金悄然“转场”股市】据证券时报报道，近日，某头部券商客户保证金突然猛增近5%，过去四个交易日，增幅接近10%，引起市场广泛关注。保证金猛增的背后，是市场上的热钱突然多了许多，据分析认为，热钱有三股来源，分别是一级市场、银行理财，以及最主要的来源地——楼市。记者在采访中发现，虽然深圳不少楼市资金近期都流入了股市，但这些资金更多是把股市当成一个中转站，一旦楼市预期发生积极改变，他们又会回流楼市，毕竟那才是他们的主场。业内人士向记者分析表示，近期A股出现这么大的量，是多方因素造成：一是确实有包括楼市资金在内的增量资金流入股市；二是场内资金在换仓，进行高低腾挪，从一些估值高的品种转向估值低的；三是板块切换导致的巨幅波动，也贡献了巨量成交。 【创业黑马：公司基本面未发生重大变化及改善 股价短期内涨幅较大】创业黑马公告，公司基本面未发生重大变化及改善，当前的滚动市盈率、静态市盈率和市净率均与同行业平均水平有显著差异，股价短期内涨幅较大，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险。公司、控股股东和实控人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。公司控股股东、实控人未来三个月内未有减持计划。 
【本周共有38家公司限售股陆续解禁 解禁市值为383.06亿元】本周共有38家公司限售股陆续解禁，合计解禁量14.67亿股，按9月3日收盘价计算，解禁市值为383.06亿元，较上周解禁市值804.63亿元下降52.39%。从解禁市值来看，9月6日是解禁高峰期，14家公司解禁市值合计176.10亿元，占下周解禁规模45.97%。按9月3日收盘价计算，解禁市值居前三位的是：固德威（124.49亿元）、海目星（41.41亿元）、永新光学（37.31亿元）。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：唐人神（2.27亿股）、龙利得（1.52亿股）、凯撒文化（1.43亿股）。 【电力、风电概念股开盘领涨】中闽能源、大金重工、内蒙华电、桂冠电力、银星能源涨停，上海电力、华能国际、豫能控股、甘肃电投等继续走高。 【券商股继续走强】申万宏源涨停，东吴证券、中信建投、中泰证券、第一创业、财通证券等涨幅居前。 【白酒股大幅冲高】迎驾贡酒涨停，股价创历史新高，伊力特、酒鬼酒、金徽酒、泸州老窖、皇台酒业等跟涨。 【锂矿股持续杀跌】西藏城投、西藏矿业双双再度封跌停，盛新锂能、天华超净、西藏珠峰、川能动力等个股均跌超8%。 【有机硅概念股早盘领跌】合盛硅业、新安股份双双跌停，东岳硅材、三孚股份、硅宝科技跌超6%。 
【北向资金净流入46亿元】截止午间收盘，北向资金净流入46.04亿元。 【央行开展100亿元逆回购操作】央行公开市场今日进行100亿元人民币7天期逆回购操作，因今日有500亿元逆回购到期，实现净回笼400亿元。央行公开市场本周共1300亿元逆回购到期，其中，周一和周二逆回购到期规模均为500亿元，周三到周五各有100亿元逆回购到期。 【两市融资余额减少63.57亿元】截至9月3日，上交所融资余额报9006.76亿元，较前一交易日减少19.81亿元；深交所融资余额报8036.28亿元，较前一交易日减少43.76亿元；两市合计17043.04亿元，较前一交易日减少63.57亿元。 今天上午大盘低开1点3580点即为最低点，冲高3620点，午前收3618点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收+1.48%、+1.92%、+1.02%、+0.48%、+2.16%、+2.02%、+3.75%、+2.47%。个股涨跌比：982∶576，1336∶944，有67股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有18只。今天上午成交量9544亿，比上周五上午减少1385亿。 
早盘A股各指数集体走强，创业板指大涨3.7%，个股涨多跌少，两市半日成交额超9500亿。但板块大幅分化，短线情绪表现低迷，盘中一度触及冰点。锂矿、磷化工、光伏等前期高位板块领跌，西藏矿业连续跌停；白酒、医药等低位板块集体反弹；欧普康视、美迪西、泰格医疗、爱博医疗等多只个股涨超10%。此外，中字头个股持续受资金追捧，中国电建、中国交建、中国铁建、中国中铁等个股均持续走强。从盘面上，CRO、白酒、医疗、证券等板块涨幅前列，有机硅、磷化工、工业母机、钢铁等板块跌幅居前。 上周五，在宣布设立北交所，券商股和创投股带领大盘冲上3613点后，出现跳水，收盘跌至3581点，许多人担心反弹夭折。 但是，随着周末北交所的交易规则披露，如新股首日不设涨停板，以后涨跌幅为30%，累计3日涨跌幅超40%，上市公司需要披露信息等等，刺激了市场做多人气。今天上午新三板精选层股大面积涨幅在10%—30%，激活了调整已久的创业板、科创板和深成指，分别大涨3.75%、2.47%、2.16%。 老抱团股中，茅台带领白酒股大幅反弹，迈瑞医疗、爱尔眼科带领医药股大幅反弹；比亚迪、宁德时代带领新能源汽车大幅反弹；券商、基建、交通、电力、芯片板块均大涨，致使大盘阳包阴，午前收至3618点。个股涨跌比为2318:1520，成交量超9500亿，预计全天成交量又将是1.5万亿，连续34个交易日超万亿。 由于新老赛道齐反弹，大市值股发力，预计上证指数突破5月份的高点3629点是大概率事件。 
周末人们还一度担心北交所的设立会否导致沪深股市资金大量分流，目前看还不至于。因为即使北交所成立，原有的66只精选层股平移到北交所，后面1250只创新层和6000多只基础层股，仍需要层层递进，进入到精选层，然后通过注册制经北交所和证监会两级审核，上市标准等同沪深股市新股。因此，节奏可控，更重要的是现新三板基础层、创新层、精选层的投资者入市门槛是200万、150万、100万，即便降低精选层的入市门槛，同于科创板的50万元。而A股1.8亿账户中，90%以上是10万元以下的散户，将被挡在北交所门外。 所以，不管在哪一个交易所上市，关键是看上市公司的质量，何况北交所的30%涨跌幅，下跌时风险仍然不可小觑。不过，在北交所正式开盘之前，无论是新三板精选层，还是沪深各板，仍然是机会大于风险。 下午关注：大盘下方能否收在3600点之上？上方能否突破3629点前高点？上涨个股数能否继续扩大？成交量能否达到1.5万亿以上？
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