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李志林午评丨北交所横空出世，新赛道继续调整
李志林
/ 2021-09-03 12:51 发布市场回顾： 昨A股各指数延续分化，沪综指接近3600点，而科创板罕见七连阴。两市合计成交14340.5亿元，成交额连续32个交易日突破万亿元。合计2640只个股上涨，1669只个股下跌，有136只个股涨停，无个股跌停。昨日各大小指数再度分化，沪指突破下降趋势线走强，创业板指继续探底收跌1.51%，两市个股红多绿少。高景气赛道与资源股再次受到资金追捧，光伏、风电、特高压爆发，板块上演涨停潮，BIPV、HJT电池、光伏玻璃概念股领涨，煤炭、磷化工、钛白粉、锂矿等资源股相继大涨；但半导体芯片股继续萎靡，北方华创一度接近跌停；另外，受消息刺激海南自由港概念开盘走强，券商股整体飘红，工程建筑板块继续走高，工业母机、次新股盘中也有所表现，而医药医疗整体走弱。 据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流出109.79亿元，已连续8个交易日净流出。北向资金昨日净买入51.37亿元，已连续9个交易日净买入。 今日消息面： 【美股集体收涨 石油化工板块强势领涨】隔夜美股收盘小幅上涨，道指收涨0.37%，纳指收涨0.14%，标普500指数收涨0.28%。石油化工、钢铁煤炭和生物疫苗板块大幅领涨，埃克森美孚涨近2.5%，雪弗龙涨2.15%，康菲石油涨3.6%；诺瓦瓦克斯、莫德纳均涨超2%。半导体、互联网板块拖累纳指走弱。高通跌近1%，AMD跌0.8%，谷歌跌1.33%，Facebook跌1.77%；苹果逆势涨近0.8%续刷历史新高。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨3.38%，小鹏汽车涨0.02%，理想汽车涨2.4%。美元指数92.22点，离岸人民币6.45元。今港股-0.69%，日经指数+1.55%。 【深化新三板改革 设立北京证券交易所】9月2日晚，国家高层在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表视频致辞。高层说，我们将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。证监会消息，建设北京证券交易所的主要思路是，严格遵循《证券法》，按照分步实施、循序渐进的原则，总体平移精选层各项基础制度，坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生，维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构，同步试点证券发行注册制。 【加大对财务造假、操纵市场、内幕交易等违法违规问题查处】证监会副阎庆民在第四届中小投资者服务论坛发言中表示，要持续提高上市公司质量，以注册制改革和退市制度实施为抓手，把好入口关，畅通出口关。以信息披露管理办法修订为契机，进一步增强上市公司的透明度，通过公司治理专项行动，推动完善上市公司整体治理水平，坚决落实“零容忍”要求，加大对财务造假、操纵市场、内幕交易等违法违规问题查处，牢牢守住不发生系统性风险的底线。 【努力提升广大投资者的获得感、安全感】今日，证监会副阎庆民在“第四届中小投资者服务论坛”上表示，提高上市公司质量、保护投资者的合法权益，是资本市场的永恒主题，“十四五”时期上市公司监管和投资者保护工作要积极融入新的发展格局，努力提升广大投资者的获得感、安全感。 
【400亿锂矿大白马遭二股东清仓式减持】9月2日晚间，锂矿龙头西藏矿业发布公告，公司控股股东西藏矿业资产经营有限公司一致行动人藏华工贸，拟减持公司的股份数量累计不超过1041.64万股，占公司总股本的比例不超过2.00%。 【热炒概念大涨近两倍后 实控人拟套现 交易所出手了】沾上工业母机概念的“风口”，维宏股份在近一个多月时间内股价暴力拉升，大涨了近两倍。股价创下了近四年半新高后，维宏股份实控人汤同奎要减持套现，交易所出手了。 【中国8月财新服务业PMI降至46.7 为2020年5月以来首次收缩】中国8月财新服务业PMI降至46.7，为2020年5月以来首次收缩；预期52，前值54.9。 【新三板精选层个股全线爆发 五新隧装大涨30%】受利好消息刺激，新三板精选层个股开盘全线爆发，在66只成份股中，50只涨幅超9%，其中五新隧装大涨30%，贝特瑞、凯腾精工、拾比佰、德瑞锂电等一批个股涨超20%。证监会负责人表示，深化新三板改革，设立北京证券交易所。数据统计显示，新三板企业数量最高峰超过1万家，质量良莠不齐；目前，新三板挂牌数量为7304家，挂牌公司总市值2万亿元。 
【中国电信盘中触及发行价】中国电信上市以来持续走低，今日盘中触及发行价4.53元，该位置有超740万手“绿鞋机制”护盘。 【券商股开盘走强】第一创业、申万宏源、东兴证券涨停，中金公司、中信建投、长江证券、国投资本等大幅走高。 【风电股继续走强】天顺风能、大金重工、内蒙华电连板，中环海陆、运达股份、金雷股份涨超12%。 【军工股全线下挫 国证军工指数跌超3%】军工股全线下挫，钢研高纳大跌9%，西部材料、振华科技、利君股份、中航重机等个股均跌超5%，其中航发动力、中航沈飞等军工主机厂也大幅走弱。 【锂电锂矿股早盘大幅回落】西藏矿业、西藏城投跌近9%，赣锋锂业、西藏珠峰、江特电机、天齐锂业、石大胜华、恩捷股份等跌超5%。 
【北向资金净流入74亿元】截止午间收盘，北向资金净流入74.78亿元。 【央行今日开展100亿元逆回购操作】央行今日开展100亿元7天期逆回购操作，因今日有500亿元逆回购到期，实现净回笼400亿元。 【两市融资余额增加26.50亿元】截至9月2日，上交所融资余额报9026.57亿元，较前一交易日增加13.12亿元；深交所融资余额报8080.04亿元，较前一交易日增加13.38亿元；两市合计17106.61亿元，较前一交易日增加26.50亿元。 今天上午大盘高开5点3602点，冲高3613点，探底3575点，午前收3591点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收+0.65%、-0.20%、-0.15%、-0.25%、-0.56%、-1.21%、-0.71%、+0.23%。个股涨跌比：884∶688，1357∶968，有59股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有9只。今天上午成交量10929亿，比昨上午增加1997亿。 
早盘A股各指数集体调整，板块再度高低切换，个股涨跌互半，市场成交额再度放量，不到半日突破一万亿。短线情绪表现低迷，市场炸板率高达58%，盐湖提锂、军工、煤炭、化工等高位板块集体调整，西藏矿业、西藏城投等个股均封跌停板。但白酒、农业、食品饮料等防御性板块受到资金青睐。从盘面上，创投、农业、白酒、食品饮料等板块涨幅前列，盐湖提锂、钛白粉、军工、煤炭等板块跌幅居前。 昨天靠着煤炭、电力、券商股的拉升，扭转了上午的颓势，大盘兵临3600点关口（3597点）。 昨晚，高层突然宣布将新三板的全国股交中心，转为设立北京交易所，引起了市场的热议。 从积极方面看：北交所的成立将鼓励更多的中小企业去北交所上市，培育更多的专精特新上市公司，有利于金融为实体经济服务。对沪深股市来说，券商股、创投股，以及参股较多新三板基础层和创新层的上市公司，其股权价值将大大提升，其业绩也会有较大幅度增长。 从不确定方面看： 一是，如果取消现新三板基础层、创新层、精选层200万、150万、100万的入市门槛，将会导致沪市两市的资金分流。 二是，如果精选层上市公司直接平移到北交所上市，并且上市首日便是全流通，大小非都可以抛，那么新股上市定位价很可能比发行价高不了多少，将会吸引沪深股市的投资者去二级市场买低价新股，便会使沪市股市新股上市后的空间大大压缩，现有的高价股因比价效应而重挫，沪深股市的价值中枢下移，股指下行。 三是，看北交所在新三板挑选的出多少合格的企业上市，现7503家挂牌公司中，90%是垃圾，符合上市条件的只有1%即75家，还能不能挑选的出9%的企业上市都得打个问号。如果急于求成放低标准、滥竽充数，这很难取得成功，试试看进度。如果年内完成定规则，明年上市，市场还有一个缓冲；如果一两个月就交易，沪市股市就会有较大动荡。 
从消极方面看，可能影响创业板。今天创业板破位下跌再创新低，尽显熊态。因为当初深交所给创业板注册制的定位，主要是为创新型中小企业服务，目前北交所也是这样定位。可见，北交所的设立给创业板构成较大的冲击。 从上午盘面看，新赛道中的新能源汽车板块、光伏板块、军工板块继续大幅调整，其ETF均跌5%，午前跌3.87%、2.51%、4.17%，标杆股宁德时代跌2.25%，比亚迪跌3.75%、天赐材料跌4.31%、隆基股份跌1.25%，西藏矿业、五矿稀土跌定，赣锋锂业、天齐锂业跌7%以上，北方稀土跌6.83%。有色、煤炭、船舶、重机等板块跌幅居前，带动了大盘在上冲3613点后，一路跳水至3575点。 相反，券商股小幅上涨，白酒股继续反弹，创投股中创业黑马涨20%，中关村涨停，一大批10元以下的低价股居涨幅榜前两板。浦东概念股全线飘红，医药股也反弹。 
上午两市个股涨多跌少，涨跌比为2241:1656，半日成交量近1.1万亿，预计全天可达1.6万亿。 如果下午新赛道股能止跌反弹，大盘可能还会冲击3600点，但不会一蹴而就就此站稳，必然还会反复震荡。 下午关注：大盘下方能否收在3580点之上？上方能否收在3600点之上？上涨个股数能否继续扩大？成交量能否达到1.6万亿？
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