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李志林午评丨老赛道沉沦新赛道风光，国资云概念股异军突起
李志林
/ 2021-08-30 12:52 发布市场回顾： 上周五A股各指数涨跌不一，两市合计成交13442.83亿元，成交额连续28个交易日突破万亿元。合计1790只个股上涨，2520只个股下跌，有104只个股涨停，14只个股跌停。上周五各大小指数分化，沪指低开高走收涨0.59%，创业板指小幅收跌0.23%，两市个股涨少跌多。新能源车产业链、锂电股表现活跃，锂矿、钴、电解液、磷化工、氟化工等相关上游板块尤其强势，磷化工、氟化工概念股更是领涨两市。歌尔股份涨停，带动虚拟现实概念走强，工业母机全天高位横盘，恒锋工具收20cm涨停，青海华鼎上演5天4板，近期领涨的周期股内部分化，油气股上涨，煤炭股、航运股回调，小金属概念股冲高回落。 据Wind统计显示，上周五沪深两市主力资金净流出249.12亿元，连续4个交易日净流出。上周五北向资金净买入62.03亿元，已连续5个交易日净买入。 今日消息面： 【美股三大指数集体收涨 标普8月份11次创历史新高】周五夜美股三大指数集体收涨，纳指涨1.23%，周累涨2.82%；道指涨0.69%，周累涨0.95%；标普500指数涨0.88%，收于4500点上方，周累涨1.52%，8月份第11次创出历史新高。鲍威尔谈及年内可能启动减码QE之际，银行指数涨超1.7%，美国运通、高盛、大摩、富国银行、美银涨超1%。芯片股AMKR涨超5.7%，TER、MKSI、LRCX涨超4%，CCMP涨超3%。中概电商股蘑菇街涨9%，教育股掌门教育涨近2%，微博则跌超10%，高途教育跌超5%。美元指数92.64点，离岸人民币6.46元。今港股+0.30%，日经指数+0.43%。 【4个多月暴涨300%！“中国锂王”业绩扭亏为盈 股民：财务自由就靠它了】天齐锂业8月29日晚发布2021年半年报，上半年实现归属于上市公司股东的净利润8579.75万元，符合市场预期。7月14日晚，公司发布半年度业绩预告修正公告。修正后，公司预计上半年盈利7800万元-1.16亿元。此前，在4月28日披露的一季报中，公司预计上半年亏损1.3亿元-2.5亿元。 【半年业绩出炉 科创板专精特新“小巨人”企业成长性高】工信部在2019年-2021年至今总共公布了三批专精特新“小巨人”名单，合计4762家企业。其中，A股上市公司有319家，主要分布在100亿元以下的小市值区间，科创板上市公司有94家。统计显示。截至8月29日傍晚，Wind“专精特新”板块中有83家科创板上市公司披露2021年半年报，这些公司的营收、净利规模均较小，但营收和净利的同比增速中位数，均高于科创板整体水平，呈现出较高的成长性。 【一线城市房贷收紧：放款需排队 首付来源遭严查】“总体来看房贷额度非常紧”“放款需要排队”“至少等半年以上”……日前，记者通过走访和致电北京、上海、广州、深圳四大一线城市多家国有行、股份行及城商行分支行，发现一线城市房贷市场的“降温”持续演进：银行房贷额度紧张、贷款周期较此前有所拉长等现象普遍存在，同时，银行对首付资金来源和资质审批更加严格。(中证报) 【混改重组风起云涌 国资证券化提速】随着国企改革三年行动进入下半场，央企整合调整稳步推进，多地国资证券化逐步提速。机构数据显示，今年以来，全国有40多家央企和地方国企积极推动上市融资，同比增长近八成。业内人士认为，随着混改深入，央企和地方国企“分层分类”推进优质下属企业上市，有利于激活企业发展内生动力。未来一段时间，将有更多国企积极迈向资本市场舞台。其中，战略新兴产业资产证券化将明显快于传统行业。(中证报) 【政府和国企信息系统将限期全部纳入国资云】按照市国资委《关于依托“国资委”加快推进企业数字化转型工作的通知》要求，为加快推进国企信息系统上云工作实施落地，为满足各企业实际需求，国资云公司提供多元化上云方案，满足企业个性需求，保障不同类型信息系统顺利上云。各企业已经部署在第三方公有云平台（如，华为云、阿里云、腾讯云、沃云、天翼云、移动云等）的信息系统，租约到期日起2个月内全部迁移至国资云、原则上最迟应于2020年9月30日前全部迁移至国资云。 【军工股集体爆发 洪都航空封涨停】军工股早盘集体爆发，洪都航空封涨停，航发动力大涨7%，航亚科技、中航重机、中航沈飞、派克新材等个股均涨超4%。近日多只军工主机厂航发动力、洪都航空发布半年报，合同负债同比大幅增加。 【锂电板块继续走强】西藏矿业涨停，中国电研、华自科技、融捷股份、赣锋锂业、西藏城投等涨幅居前。 【券商股早盘领跌】东方证券、广发证券双双跌停，南京证券、国联证券、财达证券跌超3%。 【光伏板块分化 高位龙头股跌停】金辰股份、亚玛顿、禾望电气跌停，中信博、迈为股份、永福股份、上机数控等走低，爱康科技、晶科科技、天合光能等继续走高。 【北向资金净流入11亿元】截止午间收盘，北向资金净流入11.40亿元。 【央行公开市场净投放400亿元】央行今日开展500亿元7天期逆回购操作，因今日有100亿元逆回购到期，实现净投放400亿元。央行公开市场本周共1700亿元逆回购到期，其中，周一和周二分别到期100亿元，周三到周五分别到期500亿元。 【两市融资余额减少44.26亿元】截至8月27日，上交所融资余额报8949.13亿元，较前一交易日减少34.94亿元；深交所融资余额报8065.03亿元，较前一交易日减少9.32亿元；两市合计17014.16亿元，较前一交易日减少44.26亿元。 今天上午大盘高开13点3535点，探底3513点，冲高3538点，午前收3534点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-0.52%、-0.20%、+0.34%、+0.90%、+0.24%、+0.13%、+1.32%、+0.47%。个股涨跌比：719∶857，1146∶1158，有69股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有15只。今天上午成交量10204亿，比上周五上午增加1852亿。 
早盘A股各指数早盘分化，创业板指震荡涨1.3%，两市个股涨跌互半，沪深两市成交半日突破万亿元，此为连续第29个交易日破万亿。但板块分化明显，锂电、光伏、军工等高景气赛道表现亮眼，赣锋锂业、西藏矿业、福斯特、中航沈飞等一批个股再创历史新高，但证券、保险等大金融表现低迷，东方证券、广发证券盘中双双封跌停。从盘面上，盐湖提锂、磷化工、军工、光伏等板块涨幅前列，社区团购、家用电器、保险、证券等板块跌幅居前。 A股将近30个交易日日成交量超1.2万亿，很显然是新老赛道的交替。风光了几年的以茅台为代表的各类“茅”股，机构抱团取暖喝酒吃药的老赛道股，在不断地震荡反抽中出货。同时转战以新能源汽车、芯片、光伏、锂电池、军工等新赛道，造成市场一边是火焰，一边是冰库，市场结构严重分化。 
今天上午，茅台继续放量重挫至1545元，带领白酒股、医药股集体下挫。与此相反，光伏、军工、新能源汽车、芯片概念股继续高举高打，四个品种的ETF分别涨幅6.63%、3.47%、2.45%、1.12%。指数虽然全面飘红。但下跌个股数超过上涨数，半日成交量超万亿，是今年最大的半日成交量，表明老赛道股在不顾一切地出货。 这是我一年前就对老抱团股发出的警告终于成为现实。抱团恶炒大市值股绝没有好下场，按去年选股获大胜的套路，套用到今年必成为市场最大的亏损者。管你手中持有100多只基金、数百亿资金，也低挡不住市场风水轮流转的规律。 周末，新赛道股又扩容了。按国资委要求，政府和国企信息系统，到期后2个月内必须迁移至国资云平台，最迟不得超过明年9月。这也是符合国际惯例，维护国家信息安全的必要举措。 由此市场冒出了一个新赛道即国资云。民生证券列出了一份国资云概念股的名单： 国务院国资云：中国电信、美利云、易华录、太极股份等； 四川国资云：四川能投、四川电信等； 北京国资云：铜牛信息、ST方科等； 上海国资云：宝信软件、数据港、云赛智联、电科数字等； 浙江国资云：杭钢股份、浙数文化、宁波建工等； 福建国资云：美亚柏科、三钢闽光等； 山东国资云：浪潮信息、浪潮软件、荣联科技等； 广东国资云：特发信息、省广集团、天威视讯、福能东方等； 江苏国资云：凤凰传媒等； 河北国资云：常山北明等； 陕西国资云：广电网络等； 天津国资云：天津松江等； 内蒙古国资云：包钢股份等 其中，今天上午铜牛信息、美利云、太极股份、云赛智联、卫士通、浪潮软件、浪潮信息、电科数字、数据港等涨停或涨幅居前。 当然，由于此概念来的冲忙，各研究机构尚来不及整理出完整的、确切的国资云概念股清单，有待市场深入发掘。但符合此概念股标准的有以下要素：（1）国资控股比例大的，由央企国资大集团控股的；（2）大数据和云计算平台规模大的；（3）已经有较多的市场占有率；（4）国内领先的核心技术、排名靠前；（5）本身业绩优、估值低；（6）中地位、中低价有限。例如，中电科集团下的电科数字就符合上述全部条件，公司今年1月曾公告在上海松江建设大数据云计算中心，在本身已是上海国资大数据基础商，还将成为上海和长三角地区最大的大数据、数据集成的平台。其他还有不少，但切忌追涨，逢低逐步吸纳，波段式中长线投资，必然跑赢大盘。 未来市场主要有新主赛道：一是为达到碳中和目标，新能源汽车、光伏产业；二是符合十四五规划明确提出数字技术和实体经济深度融合，加强信息安全的要求，国资云、大数据、云计算、工业4.0、芯片、人工智能产业；三是适应是中国制造，向中国品牌转变、TMT、新材料、生物医药、高端装备、先进制造业等产业；四是适应“国内大循环为主体，国际国内双循环相互促进”的新发展格局，进一步释放内需潜力的大消费行业。 如果紧紧抓住以上四条新赛道主线选股，将会在今明两年的资本市场上获取不菲的收益。很多机会都是靠低位耐心持股等出来的。今天上午资金卡拉中阳线的，便表明抓住了新赛道。 
目前，大盘已连续6天收在五周均线（今3491点）之上，多头市场形态稳固。 下午关注：大盘能否收在3530点关键位之上？上涨个股数能否扩大？成交量能否达超过1.5万亿？
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