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李志林午评丨新能芯片军工回调，大盘缩量震荡整理
李志林
/ 2021-08-25 12:51 发布市场回顾： 昨A股沪指一鼓作气站上3500点，两市合计成交14083.19亿元，成交额连续25个交易日突破1.4万亿元。合计2390只个股上涨，1867只个股下跌，有93只个股涨停，7只个股跌停。昨日两市继续反弹，大小指数集体走高，沪指、创业板指双双涨逾1%。油气板块领涨两市，天然气概念股上演涨停潮，受集采消息影响，军工板块早盘大跌，尾盘有所反抽，中兵红箭涨停，天秦装备更是一度触及20CM涨停，全天振幅达30%。光伏、锂电等高景气板块走高，电解液、材料等概念股持续拉升，工业母机概念高位震荡，华辰装备、华东数控等实现3连板；另外，有色、稀土永磁表现活跃，白酒、CRO回暖。 据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流出145.74亿元。北向资金昨日净买入53.15亿元，连续2个交易日净买入。 今日消息面： 【纳指和标普500指数连续两日续创新高 中概股普遍大涨】隔夜美股三大指数集体收涨，纳指涨0.52%，标普500指数涨0.15%，道指涨0.09%。纳斯达克金龙中国指数大涨8%，连续第三天攀升；纳指和标普500指数连续两日续创新高。中概电商拼多多涨超22%，京东涨超14%，网易和百度涨超8%；中概教育股新东方涨超27%，高途教育涨超18%，好未来涨超16%。腾讯音乐涨超12%，阿里巴巴涨逾6%。美元指数93.02点，离岸人民币6.47元。今港股-0.40%，日经指数+0.03%。 【国家队中报重仓股名单出炉 5股持仓市值超百亿元！这些绩优持仓股低估值】数据宝统计显示，当前两市共有近1706股披露了半年报，国家队共现身129股前十大流通股东名单，其中有21只超千亿市值股入围，包括海康威视、平安银行、福耀玻璃、紫金矿业等。注意，这是6月底的数据，七八两月这些股却大跌20--30%，主力已经大举出货不少。需谨慎。 【军工板块大幅回调！公募基金火线解盘：不会发生大规模“压价”】公募基金人士指出，军工行业多是重资产、重技术、重设备类企业，成长性比较确定，未来几年产能会逐步释放，核心标的将在业绩兑现和估值修复中实现“戴维斯双击”。(中国证券报) 【生物类似药、中成药将纳入带量采购 胰岛素市场格局或重塑】在完成五轮药品集中带量采购后，生物类似药、中成药等专项带量采购也即将开启。记者获悉，国家组织胰岛素带量采购即将启动，是我国首个纳入国家带量采购的生物类似药。与此同时，中成药带量采购也已提上日程。国家医保局近日透露，将科学稳妥推进中成药及配方颗粒集中采购改革。 【联采办：华北制药断供是集采首例 中选价格是最高的】有媒体猜测华北制药违约是因为集采中选价格低影响了利润，对此，国家组织药品联合采购办公室回应表示，华北制药的布洛芬缓释胶囊在协议规定的约定采购量内出现违约现象，是国家组织药品集采以来的首次。布洛芬缓释胶囊共有4家中选企业，其中华北制药的中选价格是最高的，为8.04元每盒（30粒）。(澎湃) 【创业板改革并试点注册制落地实施“满周岁”】截至8月24日，创业板改革并试点注册制已平稳运行一年，受理首发企业728家，广泛分布于50多个行业。新上市公司184家，IPO合计融资1421亿元，总市值1.9万亿元，其中超八成为高新技术企业，“专精特新”中小企业28家。 【高端制造业前景广阔 资金热捧专精特新“小巨人”】机构认为，时代搭台、政策助力，为我国专精特新企业发展营造了良好氛围。专精特新制造业主题契合我国产业升级、制造业做大做强的趋势，投资者可多加关注。三批专精特新“小巨人”企业名单中的A股上市公司约300家，大部分来自制造业，不少名单中的上市公司受到资金追捧，股价稳步上扬。 【美国众议院通过3.5万亿美元的预算方案和推进1万亿美元的基础设施法案】美国国会众议院投票，美国众议院有足够的票数通过3.5万亿美元的预算方案和推进1万亿美元的基础设施法案，投票仍在继续。 【有色金属板块继续走强 中国铝业拉升触板】中国铝业拉升触板，怡球资源、鑫铂股份此前涨停，锌业股份、罗平锌电、云铝股份等涨幅居前。铝业龙头中国铝业昨日发布半年报，半年赚逾30亿，增长85倍。 【船舶制造股全线走高】中船科技拉升封板，中国船舶、中船应急、中船防务、海兰信等冲高。消息面上，上海市人民政府与中国船舶集团有限公司昨日在沪签署合作协议。 
【上能电气低开8%】上能电气竞价低开8%，此前10个交易日累积涨幅超260%，期间两度特停。截止午前收盘跌13.49%。 【北向资金净流入20亿元】截止午间收盘，北向资金净流入20.74亿元。 【央行公开市场实现400亿元净投放】央行公开市场今日进行500亿元人民币7天期逆回购操作，因今日有100亿元逆回购到期，实现400亿元净投放。 【两市融资余额增加48.59亿元】截至8月24日，上交所融资余额报8934.3亿元，较前一交易日增加30.12亿元；深交所融资余额报8047.26亿元，较前一交易日增加18.47亿元；两市合计16981.56亿元，较前一交易日增加48.59亿元。 今天上午大盘高开5点3517点，探底3510点，午前以最高指数3526点收盘。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收+0.15%、-0.11%、+0.34%、+0.30%、-0.32%、-0.28%、-0.27%、-2.37%。个股涨跌比：966∶594，1233∶1046，有72股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有11只。今天上午成交量8058亿，比昨天上午减少1163亿。 
早盘A股各指数窄幅震荡，板块再度分化，两市涨幅超9%个股逾70只，煤炭、有色等资源股表现火热，铝业龙头中国铝业涨停创反弹新高，此外中船系、白酒均集体反弹，券商股今日大幅走弱，受配股消息影响，兴业证券封跌停板。从盘面上，中船系、白酒、煤炭、有色等板块涨幅前列，鸿蒙、MCU芯片、航空发动机、钛白粉等板块跌幅居前。 昨日，新能源汽车、芯片及午后军工大幅拉升，“专精特新”股票集体上扬，成交量突破了1.4万亿，能量消耗过猛，但是沪数站上3500点。 今天上午，新能源汽车、芯片、券商、军工以及双创股的领头羊宁德时代、比亚迪、天赐材料等回调，大盘缩量震荡整理。当两市个股涨跌比为2199：1640，大盘继续站在3500点之上（3526点），相比昨天成交量萎缩了1163亿。 盘面上，茅台为代表的白酒股反抽，但力度有限，市场已形成的主赛道仍然在新兴产业，尤其是新能源汽车、光伏、半导体、锂电池等新材料股。由于该类股个股价格奇高，为安全起见，人们不妨在主赛道股大幅调整的时候，逢低逐步买入新能源汽车，芯片、光伏、军工、证券等板块的ETF，做低吸高抛，博取差价。 此外，形态已经走好的中小市值的“专精特新”股，也可逢低吸纳。 
目前，五周均线位置在3465点，大盘仍处于多头市场状态。下午关注：大盘能否收在3500点之上？上涨个股数能否继续扩大？成交量能否接近1.3万亿？
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