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李志林午评丨市场放弃“大而美”，满血复活“小而专”
李志林
/ 2021-08-24 12:51 发布市场回顾： 昨A股各指数均收出中大阳线，两市合计成交13225.6亿元，成交额连续24个交易日突破万亿元。合计3652只个股上涨，688只个股下跌，有152只个股涨停，8只个股跌停。昨日两市大幅反弹，各大小指数高开高走单边拉升，创业板指涨3.16%，沪指涨1.45%，题材股表现活跃，赚钱效应稍强，市场情绪明显回暖，光伏等高景气板块持续受到追捧，全市场仅大金融、电信等少数板块逆势下跌。煤炭、天然气板块开盘走强，智能制造、工业母机概念股全线爆发，板块上演涨停潮，包括了华辰装备、华中数控、创世纪、国盛智科等多个20cm标的。另外，光伏、有机硅、军工、锂电锂矿、稀土永磁等高景气方向持续受资金追捧，锂矿股江特电机、中矿资源涨停，盐湖股份一度拉升触板，HIT电池概念股领涨两市，帝科股份、拓日新能等多个标的涨停。 据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流入188.97亿元。北向资金昨日净买入18.31亿元。 今日消息面： 【美股三大指数集体收涨 纳指、标普500指数创历史新高】隔夜美股三大指数集体收涨，纳指涨1.55%，标普500指数涨0.85%，道指涨0.61%。其中，纳指、标普500指数盘中创历史新高。赛灵思涨超6%，英伟达涨超5%，带动半导体指数涨超2%。标普能源板块涨超3%，石油股卡隆石油涨超9%，APA涨超7%，西方石油公司涨超6%。中概股腾讯音乐涨超8%，斗鱼涨超7%，B站涨5%，好未来则跌超6%，知乎跌约8%。美元指数93.03点，离岸人民币6.48元。今港股+1.66%，日经指数+0.96%。 【重磅信号！易纲最新定调货币政策 增强信贷总量增长稳定性 年内再降准可期？】易纲在总结中强调，要继续做好跨周期设计，衔接好今年下半年和明年上半年信贷工作，加大信贷对实体经济特别是中小微企业的支持力度，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。 【风向突变？陆军发布采购倡议 军品也要集采？】市场可能又要卷了！周一市场大涨，但盘后结构陡然生变。首先，一则关于军品采购的消息迅速在业内传播。其次，产值达4000亿的面板迎来降价潮。第三，氢能行业再度迎来重磅利好。 【太火爆！公募规模超23万亿元 明星基金经理越来越“有钱”】据中基协最新发布的2021年7月公募基金市场数据，截至2021年7月底，公募基金资产净值合计23.54万亿元，环比增长2.21%，再创历史新高。而截至8月19日，年内新成立基金总发行份额已突破2万亿份，其中权益类基金仍是“主力军”占比近八成。 【私募新宠竟是“小而专”！】在近几年“大而美”的蓝筹股成为主流后，“小而专”的细分赛道龙头正获大佬关注。最新数据显示，液压件、增材制造、高端金属粉体、打印产业等不少细分赛道龙头股进入私募大佬持仓名单。 【月均超177万！新增股民数创6年新高 结构性牛市仍会继续？】虽然7月新增投资者同比下降，但整体来看，今年以来投资者仍在跑步入场，前7个月月均增长177.84万，为2016年以来6年新高。 
【中国电信回应连吃跌停：理性看待 若破发将采用"绿鞋机制"】24日，中国电信连续第二日跌停，截至发稿股价报4.95元/股，卖一封单超800万手，总市值4521亿元。两日跌停下，中国电信市值蒸发超900亿元。8月24日上午，记者致电中国电信投资者关系部，该部门徐先生表示，公司一直在关注着股价走势，其实上市当天表现还不错，刚刚我们发了上半年的业绩报告，公司的经营没有任何问题，和过去同期相比是增长趋势。市场行为是无法预测的，买卖行为由市场决定。公司方面对于股价非常关注，一方面有“绿鞋机制”，如果股价跌破发行价会采取行动，此外我们也有一系列稳定A股股价的预案举措，如大股东增持、股份回购预案等。(中新经纬) 【稳步推进注册制改革进入“第三步】今日，是创业板改革并试点注册制首批企业上市一周年，也是创业板作为存量市场试点注册制一周年。按照全市场“三步走”的改革布局，当前，注册制改革已进入关键的“第三步”。走稳注册制改革的“第三步”，还需要强化三大支撑：一是继续优化发行定价机制，形成新股发行市场良好生态。二是进一步压实中介机构责任，提升执业质量。三是继续把好市场入口和出口两道关，加速优胜劣汰的市场机制形成。 【资金踊跃参与 工业母机概念掀涨停潮】周一，A股三大股指集体反弹，东方财富工业母机板块大涨12.13%，领跑市场。具体来看，26只成分股全数上涨，18只个股涨停。多只工业母机概念股进入昨日龙虎榜，游资、北向资金、机构席位等资金买卖活跃。广发证券表示，机床行业高端化趋势显现，大有可为。Wind数据显示，2001年至2020年，我国机床产量数控化率从6.85%升至43.19%，但与发达国家相比仍有不小差距。机床行业目前处于周期底部区间，叠加目前行业出清及技术进步，国内优秀机床企业有望脱颖而出。 【1414家上市公司披露今年半年报 上半年总体盈利增逾六成】截至8月23日，A股共有1447家上市公司披露今年半年报，在剔除银行和非银金融两个行业后，1414家公司合计实现营业收入5.63万亿元，同比增长33%，累计实现总体盈利4448.41亿元，同比增长61%。其中，70家公司收入增速和盈利增速均实现翻倍。近年来，上市公司积极投身科技创新活动，一大批硬科技企业在研发投入上不遗余力。东财Choice数据显示，1056家可比公司上半年研发投入合计1059亿元，同比增长39%。其中，374家公司的研发投入强度在5%以上。 【稀土永磁板块走强】包钢股份拉升涨逾9%，北方稀土、正海磁材、北矿科技、华宏科技、盛和资源等跟涨。 【工业母机概念继续活跃】华辰装备、华东数控、秦川机床、宇环数控等继续涨停，国盛智科、浙海德曼、创世纪、恒而达、维宏股份等涨幅居前。 【燃气股继续走强 多股涨停】蓝焰控股、大通燃气、重庆燃气、长春燃气、新疆火炬、贵州燃气、京城股份等多股涨停，巴安水务、百川能源、新天然气等涨幅居前。 
【北向资金净流入47亿元】截止午间收盘，北向资金净流入47.27亿元。 【央行开展100亿元逆回购操作】央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，因今日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。 【两市融资余额增加138.3亿元】截至8月23日，上交所融资余额报8904.18亿元，较前一交易日增加81.08亿元；深交所融资余额报8028.80亿元，较前一交易日增加57.22亿元；两市合计16932.98亿元，较前一交易日增加138.30亿元。 今天上午大盘高开5点3482点，探底3481点，冲高3517点，午前收3511点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收+1.50%、+1.00%、+1.07%、+0.75%、+0.86%、+0.89%、+1.47%、0.82%。个股涨跌比：882∶662，1058∶1233，有64股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有11只。今天上午成交量9221亿，比昨天上午增加719亿。 
早盘A股各指数集体走高，板块分化明显，个股涨跌互半。但题材股仍比较亢奋，两市涨幅超9%个股超80只，受集采消息影响，军工股大幅走弱，安达维尔、新研股份、鸿远电子、天秦准备等个股均跌超7%。工业母机、有色、燃气板块等方向受资金追捧，其中工业母机龙头股华辰装备4天涨幅高达85%。从盘面上，工业母机、CRO、煤炭、白酒等板块涨幅前列，大飞机、通讯设备、家用电器、传媒等板块跌幅居前。 当机构抱团喝酒吃药，盛行了一年多的“大而美”，将各类“茅股”炒作到极致，出现严重泡沫，机构争相出逃、踩踏之后，今年前8个月，以茅台为代表的多数“大而美”的股票，普遍跌幅在40%—60%，正在演绎着高山变丘陵，丘陵变平地的去泡沫过程。 与此相反，随着监管层在抑制教培、互联网平台、房地产、医美、白酒等过热赛道行业后，向市场发展“专精特新”行业，发展自主核心技术的高科技，发展高端制造的明确的产业政策取向。 于是，市场闻风而动。昨天工业母机概念涨停一片，有7只股20%涨停。芯片，新能源汽车、光伏、人工智能、云计算概念股集体走强。各指数均收出中阳线。 今天上午，“专精特新”概念股依然大涨，时兴了一两年的“大而美”转向了“小而专”。如新能源汽车ETF涨2.27%，光伏ETF涨2.22%，芯片ETF涨1.59%。涨幅前两板有一大批属于“小而专”，如低价光伏概念股协鑫集成，从2.8元涨到4元时，我曾提醒人们注意，该股来者不善，果然今以5.52元涨停，2个月股价翻倍。 
市场盛行“小而专”使大盘满血复活，大盘成交量剧增至9221亿，是罕见的半日成交巨量，并站上3500点。 预计未来4个月，“大而美”的股票将继续跑输大盘，每一次反抽都是离场的机会。而机会主要在“小而专”，即中小市值的、行业细分领域的龙头。当市场大盘股搭台，“小而专”股票轮番充分表演，市场财富效应才能扩大，行情才能持久。 建议投资者可从三个方向发掘中小市值中的“专精特新”股票。一是长时间连续单边打压，跌幅巨大，远离主力持股成本的个股，只要基本面良好，那么单边打压往下做之后，必定是往上。二是连续打压，缩量企稳后出现放量上涨，可及时跟进。三是若缺乏选股能力，可从ETF入手，获取平均利润。如515790光伏ETF，512660军工ETF，515030新能源车ETF，159995芯片ETF，512880证券ETF。通过频繁的低吸高抛做差价。 下午关注：大盘能否收在3500点之上？上涨个股数能否继续扩大？成交量能否超过1.4万亿？
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