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李志林午评丨市场赛道转向专精特新，工业母机概念引领大涨
李志林
/ 2021-08-23 12:52 发布市场回顾： 上周五A股继续深度回踩，两市合计成交12525.4亿元，成交额连续23个交易日突破万亿元。合计1520只个股上涨，2797只个股下跌，有61只个股涨停，22只个股跌停。上周五各指数单边下行，尾盘跌幅缩窄，沪指跌1.1%，创业板指跌2.61%。医药、医疗、白酒、食品饮料等大消费全天大跌，恒瑞医药跌停，南微医学、迈瑞医疗大跌超15%，酒鬼酒触及跌停，贵州茅台跌4.44%。券商板块持续活跃，午后长城证券3连板，带动板块上冲；机床制造板块逆势大涨，华辰装备、华东数控等涨停；锂电锂矿股午后回暖，石大胜华、西藏城投、盐湖股份等涨停；另外，有机硅、风能走势强劲，建材、钢铁盘中拉升。 据Wind统计显示，上周五沪深两市主力资金净流出574.03亿元，已连续12个交易日净流出。上周五北向资金净卖出108.16亿元，已连续2个交易日净卖出超百亿元。 今日消息面： 【美股三大指数集体收涨 部分中概股大幅上涨】周五夜美股三大指数集体收涨，纳指涨1.19%，本周累跌0.73%；道指涨0.64%，本周累跌1.11%；标普500指数涨0.81%，本周累跌0.59%。芯片股英伟达涨超5%，拼多多涨超3%，京东和网易涨超2%。中概股乐居涨超19%，360数科涨超15%，满帮、知乎涨超14%，腾讯涨4%，理想汽车涨超3%。美元指数93.32点，离岸人民币6.49元。今港股+1.80%，日经指数+1.73%。 【国际大宗商品集体跳水 周期股还能捂着吗？】从国内来看，保供稳价政策调控仍在持续进行，大宗商品价格仍有持续降温的可能性。(上海证券报) 【8.4万亿资产躁动！超级赛道最强变数即将来袭 市场再临考验？】上周，整个A股市场受外围影响较大，但市值超过8.4万亿的锂电池产业链表现仍十分突出。分析人士认为，其结构的持续性将会在较大程度上取决于宁德时代半年报的表现。此外，若美联储释放的预期相对较鸽，市场波动相对就会小一些。 【唱多茅台到3000元 预测宁德时代2060年业绩！高调研报成“反向指标” 】某券商研报因为过于长远的大胆预测而意外火“出圈”，直接预测宁德时代储能业务到2060年的营收中枢。而在茅台大跌后，一篇半年前的研报也没躲过股民视线——当时某知名券商将茅台目标股价定为3000元。 【年内筹划融资超千亿元 券商纷纷推出资本补充计划】今年以来，已有12家券商启动再融资“补血”方案，拟募资总额合计不超过1256.24亿元。其中，长城证券、粤开证券等8家券商以定增方式拟募资合计不超过643.24亿元，中信证券等4家券商以配股方式拟募资额合计不超过613亿元。 【创业板注册制下首发募资合计已达1401亿元 服务实体经济质效再提升】创业板改革并试点注册制落地一年来，已有182家创业板公司完成挂牌上市，展示了对实体经济的服务和支持能力。Wind资讯数据显示，截至8月22日，注册制下，创业板新增上市公司182家，首发募资金额合计达1401.47亿元。资金直接投向创新创业领域，进一步推动了新经济发展。 【受大户拖累 多家银行房地产业不良贷款骤增】着房地产行业监管的持续强化和宏观政策调控，部分过去高杠杆经营的房企遇到显著困难，授信银行也难免受到影响。从已披露的银行半年报数据来看，受个别大户新增不良等影响，银行房地产业贷款不良呈现全线上升态势。其中，招商银行、平安银行6月末房地产业不良贷款余额分别为43.3亿元、16.6亿元，相当于年初规模的3.6倍、2.9倍。 【本周A股逾1000亿市值限售股解禁】本周沪深两市共有53家公司限售股陆续解禁，合计解禁量48.79亿股，按8月20日收盘价计算，解禁市值为1037.48亿元；解禁市值居前三位的是：安克创新（147.91亿元）、红塔证券（146.36亿元）、康泰医学（99.99亿元）。 【中国恒大跌6.7% 较历史高位已跌超80%】恒大系再度大幅下挫，中国恒大跌超6.7%，报4.59港元，较历史高位已跌去逾80%，创2017年6月以来新低，恒大汽车跌近16%，恒大物业跌近7%。 【锂矿股持续受追捧】江特电机封涨停，中矿资源大涨9%，西藏矿业、雅化集团、川能动力等个股均涨超6%。 【军工股大幅走高】海格通信率先封板，中简科技、中航高科、光威复材、海兰信、中航沈飞等涨幅居前。 【中国电信竞价跌停】中国电信开盘一字跌停，成交3.72亿元。上周五上市首日涨近35%，成交201亿元。 
【北向资金净流入30.80亿元】截止午间收盘，北向资金净流入30.80亿元。 【央行开展100亿元逆回购操作】央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，因今日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。央行公开市场本周共500亿元逆回购到期，其中周一到周五分别到期100亿元。 【两市融资余额减少25.98亿元】截至8月20日，上交所融资余额报8823.10亿元，较前一交易日减少23.74亿元；深交所融资余额报7971.57亿元，较前一交易日减少2.24亿元；两市合计16794.67亿元，较前一交易日减少25.98亿元。 今天上午大盘高开9点3436点即为最低点，冲高3473点，午前收3461点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收+0.49%、+0.86%、+1.00%、+1.22%、+1.43%、+1.88%、+2.14%、+1.65%。个股涨跌比：1219∶361，1989∶343，有140股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有5只。今天上午成交量8502亿，比上周五上午增加487亿。 
早盘A股各指数高开高走，今日单边修复状态，两市上涨个股超3500只。光伏、机床设备、有机硅、军工等方向大幅走强，其中工业母机概念经过周末的发酵，早盘上演涨停潮，包括了华辰装备、华中数控、创世纪、浙江德曼、国盛智科等多个20cm标的。市场短线情绪回升明显，目前50股涨逾11%，180余股涨超9%。周五涨停的46股中，仅有6只处于下跌状态，16只成功晋级。 上周，A股各指数大跌，主要是受相关行业监管政策的影响，新老抱团股如教培、地产、互联网、医药、白酒等机构恐慌出逃，老赛道明星股纷纷多杀多导致的。从去年到今年，我一再强调炒作过度的抱团股，今后绝没有好下场，一旦市场内外有风吹草动，最先杀跌的就是一百到几百元的高价股，股价腰斩还是轻的，很多会跌去三分之二。如今正在一步一步地变成现实。 人们百般不可思议，为什么连续25个交易日成交超1.2万亿，但股指却不涨反跌，表明板块转换太快，机构炒大市值股得不偿失。根据公布的数据，今年7月、8个月，明星经理率领的公募基金和私募基金，市值都是负的。连同1—6月亏损幅度还不小。截止7月底，顶流公募张坤今年的业绩为-9.52%，刘彦春为-13.21%；私募但斌的收益率为-6.55%，林园收益率-4.8%；少数派周良、丰岭资本金斌、景林高云程、汉和资本罗晓春、盈峰蒋峰等价值投资大佬的业绩跌幅亦超10%，高毅邱国鹭今年则浮亏17.31%。 连续的巨量，那是制造假象，吸引中小投资者追涨，主力机构却加紧出货。当茅台被吹能涨到3000元时，市场迅速就跌到1500元给你看。可见，老抱团股的震荡反抽，不是跟进的机会，而是坚决获利了结或止损的机会。 股市盈利的奥秘，就是及时转换赛道，政策热点转换、高低转换、热点冰点转换、新老赛道转换、高泡沫与被错杀转换。 要问未来新赛道是什么？就是在抑制了喝酒吃药等老抱团股爆炒之后，重要会议提出的“专精特新”。这才是事关国家发展战略、产业政策、产业升级拉动经济的新的主赛道。 自2019年6月，工信部已选拔三批“专精特新”企业，分别为2019年6月3日第一批248 家，2020年11月13日第二批1744家，2021年7月31日第三批2930家。截至8月4日数据，入选工信部“专精特新”企业中，在沪深两市上市的公司共305家，其中主板88家，创业板131家，科创板86家。专精特新”机构配置的总规模在2021Q1约为4265亿元，占总市值的比重约为22%。相比今年一季度，基金和外资对“专精特新”配置增长迅猛。 人们定可看到，就在上周大跌时，一些中小市值的专精特新股，脱颖而出、逆势而上，这类股即得到政策支持，又超跌了2年，估值低、价位低、成长性好、股价上涨机会大，性价比远胜于机构的抱团股。所以，必将会吸引越来越多的机构进行仓位切换，涌现出新的黑马。 
今天上午，大盘一举收复了五周均线3452点，重回多头市场，各大指数拉出中阳线，个股涨跌比为3208：704，多头绝对碾压空头，140股涨停，成交量超8200亿，反弹力度较大。 下午关注：大盘能否收在五周均线3452点之上？成交量能否在1.3万亿以上？
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