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李志林午评丨电信明上市沪主板承压，科创创业板股集体大涨
李志林
/ 2021-08-19 12:52 发布市场回顾： 昨A股大跌后反弹，券商板块表现突出，两市合计成交11971.72亿元，成交额连续21个交易日突破万亿元。合计2968只个股上涨，依然有1354只个股下跌，有102只个股涨停，10只个股跌停。昨天各指数齐反弹，大金融板块全面爆发，财富管理概念受追捧，券商上演王者归来，行业指数大涨近7%，东方证券、广发证券等8股涨停；银行板块不遑多让，瑞丰银行涨停，招商银行大涨7%；互金概念、金融软件股同花顺大涨17%，财富趋势、大智慧跟涨。另外，锂电等赛道股些许修复，氢燃料电池持续拉升，军工股表现活跃，有机硅一度领涨，新疆本地股亦走势强劲，新疆交建走出3连板，食品饮料、煤炭等走弱。 据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流出149.44亿元，已连续10个交易日净流出。北向资金昨日净买入34.32亿元，已连续3个交易日净买入。 今日消息面： 【FOMC会议纪要偏悲观 美股三大指数集体收跌】FOMC会议纪要偏悲观，隔夜美股三大指数集体收跌，道指跌1.07%，标普500指数跌1.07%，纳指跌0.89%。卡隆石油跌超3%，马拉松石油跌约1.5%。芯片股AMD跌约4%，苹果跌超2.5%，但拼多多和京东涨近2%、特斯拉涨3.5%、携程涨超4.5%。中概股涂鸦智能跌19%，唯品会跌2.7%，腾讯和微博涨超3.5%。美元指数93.45点，离岸人民币6.49元。今港股-1.88%，日经指数-0.73%。 【全球最大主权基金持仓公布！上半年给本国老年人每人赚了70多万元】北京时间8月18日，全球最大主权基金——挪威政府全球养老金在官网发布半年度财报。财报显示，该基金2021年上半年取得9%的回报，相当于9900亿挪威克朗，折合人民币约7217亿元。 【王者归来？“牛市旗手”狂掀涨停潮 这次不一样？】在此轮行情中领涨的个股普遍在财富管理赛道上表现出明显的成长性，东方证券、广发证券、兴业证券等更是大幅受益于旗下资管子公司的利润贡献——例如2020年，东方证券、广发证券资管子公司的利润贡献占比均超过三成。 【财富管理催化板块行情？“牛市旗手”年内涨幅仍为负值】对于金融业而言，共同富裕目标的实现必将有利于财富管理行业的快速发展，而财富管理正是证券板块的主线逻辑。招商基金研究部首席经济学家李湛认为，市场对于财富管理的关注度进一步提升，如何重新配置资产成为重要议题，而财富管理机构可以以投顾的身份为居民提供帮助，因此券商财富管理转型向好进一步催化板块行情。虽然本月以来“牛市旗手”券商板块表现强劲，但年初至今涨跌幅仍为-6.09%，跑输大盘。目前资本市场的景气度维持在历史较高水平，该板块估值仅为1.7倍，处在历史54.43%分位。（第一财经日报） 【公募密集调研中小市值股 中证500内部持续分化】随着市场行情持续震荡，前期高估值股纷纷回落。对于所有投资者而言，挖掘更具估值性价比和成长性的投资标的迫在眉睫。数据显示，二季度期间，有部分中小市值的优质公司已经被公募基金大举增持。同时，8月以来，公募基金对中小市值股进行了密集调研。（第一财经） 【国资委：企业1-7月净利润1.2万亿元 同比增长112.4%】据国资委消息，企业1-7月净利润1.2万亿元，同比增长112.4%，两年平均增长21.3%，营业收入20万亿元，同比增长27.4%，两年平均增长8.8%。 【新基金发行突破2万亿 权益类占八成】伴随着权益类基金的快速扩容，今年公募新基金发行规模快速突破2万亿元。数据显示，截至8月18日，今年新成立的1107只公募基金管理总规模已达2万亿份，按照基金净值规模计算，发行总规模为2.02万亿元。从新基金的发行结构看，权益类基金仍然是“主力军”。数据显示，权益类新基金发行规模达到1.6万亿元，位居历史第二高位。 【锂矿股继续走强】西藏城投继续涨停，天齐锂业、川能动力、西藏矿业、藏格控股、盐湖股份等涨幅居前。 【军工股盘中逆势走高】军工股快速走高，航空上游材料股受追捧，创业板股安达维尔封涨停，航亚科技大涨14%，图南股份、新研股份均涨逾11%，中直股份、西部材料、西部超导、三角防务、钢研高纳等个股均涨逾6%。 
【北向资金净流出76亿元】截止午间收盘，北向资金净流出76.07亿元。 【央行开展100亿元逆回购操作】央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，因今日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。 【两市融资余额增加12.71亿元】截至8月18日，上交所融资余额报8875.0亿元，较前一交易日增加15.76亿元；深交所融资余额报7964.05亿元，较前一交易日减少3.05亿元；两市合计16839.05亿元，较前一交易日增加12.71亿元。 今天上午大盘低开10点3475点即为最高点，探底3446点，午前收3460点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-1.47%、-0.73%、-0.71%、-0.13%、+0.07%、+0.76%、+0.72%、+2.45%。个股涨跌比：509∶1066，845∶1468，有45股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有20只。今天上午成交量7661亿。 
早盘A股各指数再度分化，两市近2800只个股下跌，上证50指数跌1.47%，氢能源、次新股领跌，深冷股份、美联新材、富瑞特装等多只个股跌超10%，次新人气龙头华菱线缆一字跌停，带动高位连板股表现较弱，但盐湖提锂、芯片、军工等景气赛道再度受资金追捧。从盘面上，大飞机、CRO、盐湖提锂、在线教育等板块涨幅前列，氢能源、煤炭、煤化工、有机硅等板块跌幅居前。 本周初A股的大跌，从表面看是由一则不实传言引起的，实际上背后还有一些利空因素在阻扰。如美联储将逐步退出量化宽松，中国电信周五上市，约抽血500亿，募资560亿的中国移动也将回上交所上市等。但本质上是新老赛道明星股涨幅巨大，获利盘甚多，主力机构在进行高低切换，调仓换股。 受此影响，包括中国电信明日上市，以及昨日掀涨停潮的券商股今获利回吐，还有贵州茅台险些跌破1600元，沪市主板承压，跌幅较多。但是，科创板、创业板股则集体大涨，新能源车ETF涨2.55%，芯片ETF涨2.69%，科创ETF涨2.33%，军工ETF涨1.81%。导致8指数中4涨4跌，深强沪弱，上证50跌幅最大1.47%。 
我以为大盘将再3400—3500点有较长时间的震荡整理，但结构性行情不断。随着机构出于避险趋利的目的和策略，进行高低切换、调仓换股，加大对中小市值股的调研发掘，连续2年的中小市值、低价低位股中的优质成长股，终将会获得机构的青睐。未来几个月，板块和个股的轮动将会加剧，个股的机会仍然不少。 目前，大盘仍受压于五周均线3476点，市场强弱将以能否持续站在五周均线之上为分水岭。 下午关注：大盘下方能否收在周二收盘点3446点之上？上方能否收在3472点之上？个股涨跌比能否改善？成交量能否接近1.2万亿？
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