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时代的红利,以及时代红利下是怎么亏钱的
反转的快感 / 2021-08-15 15:51 发布
复盘那么久了,看过我文章的朋友都知道我的风格,我是埋伏侧赌逻辑预期兑现的选手,常规情况下我一般不看位置的高低,大部分情况是追涨 + 趋势涨的回撤低吸,抄底可以赚钱,但是抄底需要付出时间成本和你所买的交易价格成本的不确定性,所以当面对不确定性的情况下,预期收益又很高,那你最好的策略就是定投。
我不太喜欢思考大家都思考的东西,所有人都思考都冲锋的地区我就不太愿意去,这也是我为嘛把 石大胜华 + 蔚蓝锂新的组合止盈的原因,因为所有人都在冲锋的时候,在公司经营没有出现极大技术突破的时候,那位置会是相对高点,但是我又怕自己判断失败,那我只能切到新能车ETF。仓位中空期追了宁德和隆基这点我做得确实有问题,复盘了中证 500 + 中证 1000,在对比创50上证 50,行情的中后期龙头基于市值原因不享受溢价。
拿白酒举例,用龙头贵州茅台和白酒板块指数做对比。贵州茅台2021年 2 月 10 日见顶。
白酒指数2021年1月 7 日短期见顶。
这波白酒消费,蓝筹的起点是贵州茅台2018年 10 月 10日的贵州茅台连续跌停作为起点 。
有些细节我不太方便多说,漂亮国的猫衣战是 2018年3月 23号 ,那波行情的崩盘起点是2018年的1月中行情结束止跌是2019年 1 月 3 日。从而开始了2年的白马蓝筹牛市。这个背景是建立在猫衣站的情况下所产生的结构性牛市,在那样的国内国际环境下,国家侧重点会优先扶持国内实体经济,因为这是抓住主要问题的主要矛盾,你明白这一点之后,你就会有清晰的逻辑认知,目前消费不是主要问题的主要矛盾,那么他也不会有来自于政策的扶持。
这个好理解吧,那么当前的主要问题和主要矛盾来自于哪里?漂亮国的石油美元大拳头,漂亮国的航母五代战斗机堵门,科技侧对我们实行封锁和压制,堵住我们的科技树上升。(新冠虽然是主要矛盾,但是基于世界相互隔离受益的只有海运,这也是中远海控成为时代靓仔的原因,疫苗被国家定义为公共产品,公共产品没有溢价。)只有时代的海运,没有海运的时代。
时代的主旋律才是铸就时代辉煌的动力,要解决上面两个主要矛盾怎么办 ?能源部分那不是绕开石化能源体系,走我们擅长的电力体系,(小日本走的是氢能,所以我们肯定是不能对吧,对手的强项我们就避开)这也是我为嘛喊了快两个月的新能源,半导体,军工,一定要围绕时代主旋律前进。
但是目前的问题是宁德时代作为时代龙头已经充分享受溢价了,犹如股价2500的贵州茅台,享受了时代的光环和辉煌,那么在他没有做出重大性革命性的技术突破的前提下,他本身是处于相对高位,这也是我为嘛追了宁德+隆基,又砍了切新能源ETF + 光伏ETF ,宁德时代可能会跟贵州茅台一样见顶,但是白酒基金和新能源基金,会基于全体国民储蓄搬家的情况下,更大比例的投资股票型基金,那么基于资金推动下,基于新能源时代背景下的非龙头标的也会有机会。
在次强调宁德见不见顶我不知道,我只拿属于我的能发掘的可以拿走的时代红利,但是有的朋友可能会在2500追茅台之后,扛不住时代旋律切换,以及资金偏好的回撤波动。而亏钱,这也是我想提醒我的读者朋友们。你想从时代红利下拿到属于自己的那一部分,那么你必须主动去思考,而不是人云亦云,我并不太喜欢思考大家都思考的东西,如果所有人思考的东西都是对的,那股市就不存在1赚2平7亏。
基于这一点的情况我更喜欢去提前思考和发掘,思考领先别人一部分,发掘还未被发掘的利润。就像盐湖股份,我看网上铺天盖地的说左手新一不行啊!滑铁卢之类的。人云亦云没有意义,怎么从这种明牌逻辑下拿到属于自己的收益,我之前提过了盐湖只有两种走势,第一种是剧烈下杀第三波恐慌极致退散买点赌反抽,第二种缩量阴跌。你如果判断盐湖会止跌那么极端恐慌的买点赌反抽收益最高。因为假设出现第二种情况阴跌,你隔天止损就完事了。
这里面的内在情绪是,你抄底盐湖股份承担的是心理亏损,实际承受的真实风险并不大。这也是打德州的奥义,基于赔率和胜率下拿到最优解,持续不断交易。
盐湖杀的前一天,我被中兴弄蒙了。没缓过来,错过这波盐湖有些可惜,短线还是不太擅长,不要凭空臆测走势,资本只会去寻找利润最高的地方,只要利润够,钢铁都给你干稀碎。
所以每个时代有每个时代的红利,那些上市公司辉煌的高光时刻并不是你上头追着冲锋的原因,怎么从时代的红利中,拿到属于自己的那一份更重要。我不相信这个世界存在所有人都知道的赚钱方法,你去跟着做你能获得同等水平的收益,或者能获得超越大部分人的收益。
但是怎么亏时代的红利这个我还是知道一些的。
比如;抗了半年的白酒龙头消费龙头割肉,去追新能源龙头继续亏。这种是追在上一个时代红利末期,用价值投资骗自己抗,然后又眼馋已经走出来的新的时代红利的中后半段。
比如;听消息不知道买啥,然后闭着眼睛买已经透支大部分预期的标的,为追涨行为背书,美曰其名的说新高之后还有新高。只想躺着赚钱,不去深度挖掘时代的内涵,个股的内涵。想躺,安心去行业ETF里面躺,既要又要这一点在股市基本不存在。
追涨能赚钱,买龙头也能赚钱,但是一定要基于时代背景和个股所处的阶段操作。
你打开中证500 + 中证 1000 ,他们都快捅破天了,你还在回顾以前标的的辉煌。大部分资金其实手上钱多的不知道买什么,无奈只能用部分资金硬着头皮追新能源。
大船不好掉头,这是一个精细化选股,才能获得超额收益额的时代,也是一个大船不好掉头的时代。
所以后续我的策略会偏向于中小市值的公司,从中发掘超额收益。但是一定是围绕新能源 + 半导体 + 军工,这三个主要红利标的,半导体水平有限估计只能弄ETF重点围绕新能源 + 军工 。
短线部分;1.3W亿的量,300 + 业绩亏损 + 机构少持仓 + 低市值 + 股价低 + 科技侧(电池 + 储能) + 高景气度题材(20厘米赔率更舒服资金更愿意冲)。切忌真的当长线投资,博弈就是博弈,短线就是短线。低吸了宏发股份 + 法拉电子,做汽车产业链细分仓位不大后面跌下去在慢慢加。
军工部分;中航重机 + 鸿远电子 +光威复材,战斗机加军用芯片+军工材料,追加沃尔核材,低市值突破策略。(沃尔核材 +法拉电子 + 宏发股份是做突破回撤低吸策略,沃尔是低市值军工+充电桩加突破回撤策略)
科技侧;只剩半导体ETF ,这部分后面可能会加回来南大光电 +彤程新材的光刻胶。
茅指数; A50部分暂时稳住,中免表现一般,上海机场后续开始定投,(3星期买一次)长线买点会在这个月月底出现, 23亿注射量后全力供应国外和一带一路国家,构成反转条件。后续考虑将疫情退散收益标的作为主要方向,从目前的情况来看疫情应对风格是外松内紧,出门在外注意安全。
高端制造;高端制造这部分纳入观察,面对压力我们也要着重的支持我们的长处,发挥我们擅长部分的高端制造优势。
新能源; 光伏ETF + 新能车ETF 划水,不太想过分介入。
目前评分: 7 分 ; 总结:1.3W亿成交量,市场上的钱真的太多太多了。多到资金已经不知道去买什么,从而溢价到低市值的标的,打开中证500 + 中证1000你会看到溢出来的钱去了哪,已经到了深度挖掘个股的阶段了。 时刻牢记 因时而变,顺势而为。
大部分人抄底都太乐观,其实黎明是 9 -10点的时候,不是 5点到 6点的,希望大家能够细细品味这句话,如果看了我的文章有收获的朋友,希望你能点攒+关注,给予我一些鼓励。