李志林午评丨明显赛道反抽后再跳水，大盘整固多头市场形态

李志林 / 2021-08-12 12:52 发布

市场回顾：

昨A股强势整固，两市合计成交12826.7亿元，成交额连续16个交易日突破万亿元。合计2266只个股上涨，1974只个股下跌，有111只个股涨停，10只个股跌停。昨日各指数小幅分化，沪指震荡收平，创业板指跌0.91%，两市红多绿少，赚钱效应较强。锂电等高景气板块集体修复，氢燃料电池、储能概念、充电桩、特高压全天大涨，储能行业指数大涨近6%，板块三十余股涨停或涨超10%。另外，稀土永磁持续拉升，地产家居继续反弹，煤炭、钢铁、工业金属表现活跃，而食品饮料、白酒股回调，医美、新冠检测等延续下跌。

据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流出128.04亿元，连续5个交易日净流出。北向资金昨日净卖出28.16亿元。

今日消息面：

【美股收盘涨跌不一道指与标普500指数再创历史新高】隔夜美股收盘涨跌不一，道指涨0.62%，标普500指数涨0.25%，双双刷新历史新高，纳指跌0.16%。疫苗股大幅下挫，Moderna跌逾15%，BioNTech跌近14%，辉瑞跌近4%。银行股集体上涨，富国银行涨逾2%，摩根大通、高盛、花旗、摩根士丹利涨逾1%。美元指数92.89点，离岸人民币6.47元。今港股-0.11%，日经指数+0.31%。

【7月金融数据全面回落释放什么信号？社融增速筑底融资需求减弱影响多大？】接受采访的专家普遍认为，新增贷款规模多于去年同期水平，体现了金融对实体经济的支持，但企业中长期贷款今年以来首次少增则反映出实体经济融资需求有所减弱。目前社融正处于筑底过程，接下来伴随宏观政策向稳增长方向微调，信贷、社融及M2增速等主要金融数据将趋稳反弹。

【整顿升级！沪深交易所严禁医美贷进入ABS资产池已有头部消金公司暂停医美业务】8月11日，界面新闻记者从律师及投行人士处获悉，接到上交所和深交所通知，要求在交易所新挂牌的消费金融资产证券化产品，底层资产中禁止“医美分期贷款”入池。此要求仅针对新发ABS，已经发行的存量资产证券化产品将不受影响。

【燃料电池传来大消息！成本大降60%！各大车企纷纷布局！万亿风口来了？】近些年来，我国的各大车企，也纷纷在氢能源汽车方向发力。在2020年北京车展上，东风、上汽、广汽都纷纷发布了自己的样车。很多机构预测氢能源有望开启下一个万亿级市场。

【“有锂”还需“有理” 多家公司涉锂遭监管关注】“有锂”走遍天下，成为近期资本市场最热门的话题。锂电概念火热，资本疯狂追逐，部分上市公司难免手心痒痒、蠢蠢欲动，自称加入涉锂军团，博人眼球。异常的涉锂举动，引来了异常的股价波动，也引来了监管的密集行动。8月份以来，交易所至少已向8家上市公司发出关注函，直击涉嫌“蹭热点”的不良行为，要求这些公司就涉锂或储能的情况进行补充说明和进一步披露。（上海证券报）

【中国恒大跌幅扩大至7% 债券同步普跌】中国恒大短线下挫，跌幅扩大至7%；恒大系债券普跌，19恒大01跌逾10%，15恒大03跌逾6%，20恒大01跌超3%。据央广网报道，恒大昆明两个项目停工。一份显示为重庆建工集团股份有限公司恒大金碧天下二期隽翠苑工程项目部的停工公告称，“因恒大欠我司工程款长期未拨付，同时金额较大的商业承兑汇票逾期不兑付，欠付款总金额超过2.1亿元。……被迫停工”。除恒大金碧天下外，恒大昆海湖业主也表示，昆海湖也已经停工。

【动力电池企业纷纷进军储能领域】储能行业再迎政策利好。8月10日，国家发改委、国家能源局发文，鼓励发电企业自建储能或调峰能力增加并网规模。地方政府也在加快推动新型储能产业发展。专家指出，新型储能市场蓄势待发，光储充一体化等产业有望扩张。在此背景下，动力电池企业纷纷向储能领域扩张。(中证报)

【“有锂”还需“有理” 多家公司涉锂遭监管关注】锂电概念火热，资本疯狂追逐，部分上市公司难免蠢蠢欲动，通过公告或互动平台宣布加入涉锂军团。8月份以来，至少已有8家公司收到交易所关注函，被要求就涉锂或储能的情况进行补充说明和进一步披露。面对投资者有关公司是否涉锂的追问，除极少数公司在互动平台上回复涉锂之外，大多数公司明确表示“未涉锂”。记者初步统计发现，近2个月来，明确否认“涉锂”的上市公司有20多家。(上证报)

【黄金概念股大幅拉升】金贵银业、湖南黄金双双涨停，中国黄金、赤峰黄金、豫光金铅、银泰黄金等跟涨。

【钢铁股逆势拉升首钢股份率先封涨停】钢铁股盘中集体拉升，首钢股份率先封涨停，股价创反弹新高，韶钢松山大涨8%，包钢股份、马钢股份、鞍钢股份、华菱钢铁等个股均涨超5%。

【北向资金净流入11亿元】截止午间收盘，北向资金净流入11.63亿元。

【央行开展100亿元逆回购操作】央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，因今日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

【两市融资余额增加71.82亿元】截至8月11日，上交所融资余额报8893.99亿元，较前一交易日增加22.2亿元；深交所融资余额报7963.28亿元，较前一交易日增加49.62亿元；两市合计16857.27亿元，较前一交易日增加71.82亿元。

今天上午大盘低开10点3522点，冲高3538点，探底3513点，午前收3528点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-0.84%、-0.61%、-0.12%、+0.32%、-0.56%、-0.58%、-1.11%、+0.40%。个股涨跌比：714∶819，1057∶1211，有67股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有3只。今天上午成交量8265亿。

早盘A股各指数集体走弱，板块分化明显，题材继续轮动，受宁德时代等权重标的影响，创业板指跌超1%，钢铁、化工等周期品种逆势走高，首钢股份、新钢股份、马钢股份等多只个股创新反弹新高，昨日领涨的储能板块大幅分化，此外，军工板块领跌两市，新劲刚大跌7%，航发动力、中航沈飞、中航西飞等权重个股表现较弱。从盘面上，钢铁、化工、有色、光刻胶等板块涨幅前列，军工、盐湖提锂、房地产等板块跌幅居前。

昨日，明星赛道股芯片、光伏、新能源、军工、白酒全线反抽。但好景不长，今日又全线杀跌，市场新老赛道切换、高低切换、热冷切换，仍在进行时。

因此，投资者切不可被涨幅巨大、获利盘巨大、高估值高泡沫、高价高位的老赛道股的反抽蒙上了眼睛，切忌去接半空中的刀子。机构制造反抽的目的还是为了出货。

明星赛道股的熄火，并没有导致大盘跳水的一个重要原因是：跌的很惨的权重股如银行、保险、房地产、钢铁、煤炭、有色等，在跌无可跌的情况下，也会报复性的反弹一下。这样就撑住了大盘指数，为市场新老赛道的转换搭台。

目前，大盘连续4天收在五周均线之上（今位置在3494点），处于多头市场状态。上午各指数虽然调整，但两市个股涨跌比比较接近。表明大盘在此位置上，需要在五周均线和3530点位置上进行整固。

下午关注：大盘能否收在3530点之上？上涨个股数能否扩大？成交量能否在1.2万亿以上？

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