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新时代的五朵金花
反转的快感 / 2021-08-10 20:24 发布
今天锂矿的扛把子归来,盐湖股份今天三百亿的成交量几乎把锂电池板块高位标的抽干,盐湖股份这靓眼的业绩,会有相当一部分资金切换标的低吸,所以我个人认为盐湖股份没有走完,不过由于盐湖股份接近2000亿的流通盘,需要相当程度的承接才能有利润,把盐湖纳入池子后面杀第二波和第三波极端买两次。
军工部分我就不多说了,没买的朋友现在追也啥性价比,反而没有已经跌下来的锂电池舒服,持有军工的朋友不要慌,军工指数的趋势已经走起来了,漂亮国和我们的矛盾不会这么轻易结束,觉得拿不稳的朋友可以冲刺撤一半,降低成本锁住利润,不然那你扛不住波动,回撤把仓位清了,后面又拉起来你又不敢追,那不就踏空了。两头挨打,既没有赚到钱,也恶心了自己,还不如降低仓位不管他,跟着时代躺好,产业链一定是 大飞机 + 航母,其他部分只是昙花一现。
白酒部分今天的靓仔是,白酒这方面不敢喊空,机构的主流阵营,目前市场上份额最大的两个板块是消费和医疗,虽然目前经济增速放缓,但是钱多就是猛,这个市场谁钱多谁说了算,白酒确实群众基础好。核心标的是贵州茅台 + 五粮液 + 泸州老窖 ,题材部分之前也提过,皇台酒业 + 舍得酒业 + 海南椰岛 ,水井坊后来居上也加上吧。
医美部分被大家忽略了我还是提一哈, 爱美克 + 贝泰妮 + 华熙股份 。这三个是机构的主流区域,喜欢高波的朋友可以埋伏一哈,常规的医疗企业我研究的不深,就不做评价了。
所以新时代的五朵金花,新能源 + 半导体 + 军工 + 白酒 + 医美。
新能源;这部分是国际公司,新能源会是未来五年的主要赛道,增速会保持在50-60%所以才有如此高的溢价,近期很多医药基金的持仓都切到了新能源,一部分是因为医疗板块未来不可能作为暴利的板块,没有创新因子,独特技术的医药企业不配享受高估值。
半导体;这部分是基于和漂亮国的矛盾,卡脖子的问题,未来是一定会解决的,集中力量办大事是我们的独特优势,崩盘有机会就低吸。
军工;这部分和半导体一样,是目前和漂亮国的主要矛盾,战场上输了,一切的经济发展都没有意义(冷知识,军工的增长率大概会保持10%-15%的增速,消费大概是4-6%)。
白酒;机构的主要底盘搭配高增速,高毛利率,这部分就不做过多赘述。
医美;替代了传统的医药贝塔属性,医疗基金必备持仓,爱美是大多数女性的追求,看脸的时代跌下去就是低吸机会。
目前白酒和医美可以当成同步操作的标的,如果有些朋友踏空了白酒,可以反手去买医美,二者大部分时候是联动关系,一个是消费的高波仓核心区域,一个是医疗的高波核心区域。
今天的复盘没啥好讲的,大部分是延续昨天的二线蓝筹的反弹,今天锂电池和半导体承压,但是我并不认为这两个板块就结束了,目前1.3W亿的成交量并不能支持五朵金花同时上涨,所以后续的情况应该是五朵金花轮动上涨,比如今天就是白酒 + 医美 + 军工,半导体 + 新能源承压。后面我会五朵金花均衡持仓,任何脱离这五个板块的标的想跑出超额收益的概率太低。
短线部分;1.31亿的量,短线增加了广发证券 + 南大光电的光刻胶没找到可以玩的地方,去券商蹲个加速,南大是光刻胶的核心标的,回撤到心理价位赌一下半导体和新能源后面轮动。
军工部分;中航重机 + 鸿远电子 +光威复材,战斗机加军用芯片+军工材料。(切忌追高,低吸为主。)
科技侧;半导体ETF + 中兴通讯 ,科技侧在国际环境不发展重大变化,漂亮国不出现重大政策下,不做操作了。(切忌追高,低吸为主。)
茅指数; A50部分暂时稳住,中免表现良好,上海机场后续开始定投,(3星期买一次)长线买点会在这个月月底出现, 23亿注射量后全力供应国外和一带一路国家,构成反转条件,等这波消费退潮增加五粮液的持仓。
新能源;光伏ETF + 新能车ETF ,后续等极端下杀弄点盐湖股份,目前主要的问题是2000亿的获利盘怎么消化,谁去承接,等获利盘撤退后在进,不急于一时。
目前评分: 7 分 ; 总结:新能源部分如果继续跌性价比就出来了注意这一部分。超跌反弹标的今天是第二天,明天再做追性价比就很低了,注意性价比,想弄的朋友你已经满了三四个节拍了,如果不是非常了解标的可以等退潮低吸。 时刻牢记 因时而变,顺势而为。
大部分人抄底都太乐观,其实黎明是 9 -10点的时候,不是 5点到 6点的。希望大家能够细细品味这句话,如果看了我的文章有收获的朋友,希望你能点攒+关注,给予我一些鼓励。