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李志林午评丨明星赛道全面熄火,中小市值股轮番上攻

李志林   / 2021-08-10 12:52 发布

市场回顾:
昨A股百股涨停,两市合计成交12490.23亿元,成交额连续14个交易日突破万亿元。合计3113只个股上涨,1220只个股下跌,有106只个股涨停,9只个股跌停。昨日两市分化明显,沪指涨1%,创业板指跌1%,超跌日久的金融地产权重、大消费、传统行业白马股集体反弹, 而锂电、芯片等高位高景气赛道股回调,造成主板指数与创业板指、科创板指出现分化走势,整体看市场跷跷板效应显现,高低切换明显。新能源板块内资金提前抢跑,宁德时代收跌超5%,盘中一度大跌逾7%,不过部分资金尾盘回流盐湖提锂,多只个股收长下影。房地产、家具用品、家电板块超跌反弹,梦百合、江山欧派等涨停,金地集团、保利地产、万科A大涨;大消费板块表现亮眼,食品饮料上演涨停潮,仲景食品等十余股涨停或涨超10%,白酒概念股全天活跃,皇台酒业、岩石股份涨停,午后猪肉股继续大涨,牧原股份涨停,此前巨星农牧、湘佳股份等涨停。
 
据Wind统计显示,沪深两市主力资金昨日净流出228.72亿元,连续3个交易日净流出。北向资金昨日净买入44.66亿元。
 
今日消息面:
【美股收盘涨跌不一 贵金属、石油板块领跌】隔夜美股收盘涨跌不一,道指跌0.30%,纳指涨0.16%,标普500指数跌0.09%。贵金属、石油板块跌幅居前,哈莫尼黄金、泛美白银跌逾4%,卡隆石油、西方石油跌逾3%。疫苗股大涨,莫德纳涨超17%,BioNTech涨近15%,诺瓦瓦克斯医药涨超12%。区块链概念股走强,第九城市涨逾19%,嘉楠科技涨近11%。热门中概股普涨,贝壳涨超16%,好未来涨逾10%,拼多多涨6%,蔚来涨逾3%,小鹏汽车涨近3%。美元指数92.96点,离岸人民币6.47元。今港股+0.25%,日经指数+0.08%。
 
【市场风格轮动切换 机构提示热门赛道拥挤风险】昨日,A股市场迎来风格切换,上证指数低开高走,一度上触3503点;板块中,食品白酒等消费板块领涨,地产股也迎来罕见反弹,科技股走势低迷,半导体板块领跌,锂电池、新能源等板块走低。对于市场风格是否已经切换,有市场人士向记者表示,倾向于有这种可能性,目前资金已在买低估值和消费板块了,不过这种风格不会一蹴而就,后续还需要继续观察;另外,已有机构在提示热门的科技成长板块赛道拥挤,投资需要寻找高性价比标的。(证券时报)
 

【新能源车行情步入十字路口 资金寻找新方向】昨日,新能源车赛道中部分明星股出现调整,宁德时代、赣锋锂业、川能动力等个股跌幅均超5%。机构人士表示,估值过高、赛道拥挤、高换手率等因素,都对当下新能源车板块造成困扰。此外,盐湖股份8月10日复牌,将对板块内部带来资金分流效应。(中证报)
 
【恒大汽车:上半年预亏约48亿元 因产品研发投入巨大】恒大汽车公告称,预期今年上半年度录得净亏损约人民币48亿元,去年同期录得净亏损约人民币24.5亿元。预计今年上半年录得净亏损,主要由于拓展新能源汽车业务,处于投入阶段,购买固定资产及设备,研发等相关费用增加及利息支出。
 

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【盐湖股份触发临停】盐湖股份盘中大涨388%,较开盘价涨幅达10%,临停一小时。在被暂停上市超14个月后,锂矿巨头盐湖股份今日恢复上市,近期锂矿概念股表现火热,盐湖股份上市受到市场的高度关注,此前,中信建投证券及中国银河证券给予的乐观目标市值均在2000亿元,中信证券估计公司总市值1800亿元。截至发稿,盐湖股份股价上涨343.7%,报39.22元,市值2131亿。
 
【军工板块继续走强 多股涨停】中航电子拉升涨逾9%,新研股份、光启技术、中天火箭、万泽股份等此前涨停,航发动力、新劲钢、航新科技、睿创微纳、广联航空等大幅走高。
 

【锂矿股盘中快速跳水 盛新锂能跌逾7%】锂矿股盘中快速跳水,科大制造大跌8%,盛新锂能跌逾7%,西藏城投、藏格控股、江特电机、西藏矿业等个股均跌超6%,盐湖股份今日复牌对板块内部形成较大的分流压力。
 
【北向资金净流出16亿元】截止午间收盘,北向资金净流出16.87亿元。
 
央行开展100亿元逆回购操作央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,实现零投放零回笼。
 
【两市融资余额增加62.96亿元】截至8月9日,上交所融资余额报8870.77亿元,较前一交易日增加29.05亿元;深交所融资余额报7899.05亿元,较前一交易日增加33.91亿元;两市合计16769.82亿元,较前一交易日增加62.96亿元。
 
今天上午大盘低开6点3488点,探底3477点,冲高3498点,午前收3489点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-0.57%、-0.48%、-0.14%、+0.16%、-0.34%、-0.90%、-0.67%、+0.07%。个股涨跌比:887∶662,1384∶872,有76股涨幅超10%以上,跌幅10%以上的个股有3只。今天上午成交量7824亿,比昨天上午减少485亿。
 

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早盘A股各指数小幅下跌,个股涨多跌少,盐湖股份今日复牌大涨320%,市值高达2018亿,但锂矿股全线大跌,科大制造逼近跌停,西藏城投、藏格控股、西藏矿业等个股均跌超7%,盐湖股份复牌对板块内部形成较大的分流压力,储能、军工表现抢眼,储能龙头股上能电气5个交易日涨幅超130%。从盘面上,军工、储能、白酒等板块涨幅前列,CRO、锂电、芯片、半导体等板块跌幅居前。
 
在政府部门和媒体相继对房地产、课外培训、网络游戏、白酒、生长激素、电子烟等的炒作进行精准打击,板块相继暴跌后,对于政策扶持的新能源汽车、锂电池、芯片等板块,由于过度炒作、近乎疯狂,政府部门无法打击,改由上市公司纷纷出公告,表示业绩不达预期,遂这3个明星赛道股也全面熄火。代表性股是宁德时代、比亚迪、天赐材料、隆基股份、爱尔眼科、迈瑞医疗等。
 

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排除了上述这么多明星赛道后,便轮到了今年以来一直遭打压的、超跌的中小市值高科技股和高成长股,尤其是低价股轮番上攻。例如光伏概念股协鑫集成从2.80—4.60元,涨幅64%。又如玻璃涨价+超薄光伏玻璃耀皮玻璃从4.35—6.35元,涨幅46%。此2股上攻态势明显,具高成长性和安全性,股价处低价低位,只是这类板块的零头,从性价比角度看,比一百多元到几百元的高价股要高的多,涨幅不会小。
 

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我只是以这两股为例,建议投资者去认真挖掘这类高性价比、高安全性的、高盈利概率的个股,且处于放量上攻形态的个股,靠耐心和数量取胜。但切忌追涨,尽量逢低吸纳。盐湖股份今天复牌涨幅320%,也激励了低价股的行情。
 
我认为随着中报、三季报的陆续公布,下半年的市场机会主要在明星赛道以外的这一类冷门股中。
 
上午沪深主板和创业板指数虽然下跌,但是上涨个股明显多于下跌个股,涨跌比为2271:1534,黄线高高在上、中小市值股全面跑赢大盘。
 
下午关注:大盘能否收在五周均线3487点之上?个股涨跌比能否进一步扩大?成交量能否在1.2万亿以上?