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李志林午评丨白酒医药继续调整，中证500一枝独秀
李志林
/ 2021-08-06 12:51 发布白酒医药继续调整，中证500一枝独秀 市场回顾： 昨A股各指数小幅回调，两市合计成交12908.72亿元，成交额连续12个交易日突破万亿元。合计1357只个股上涨，2954只个股下跌，有64只个股涨停，11只个股跌停。昨日各指数小幅回调盘整，沪指跌0.31%，创业板指跌0.86%。昨日大涨的锂电等高位热门赛道股表现分化，正极、电解液走弱，负极走强，锂矿午后部分资金回流，江特电机触板，7月以来涨幅约220%。军工股全天大涨，航母、大飞机等概念表现强势，中国船舶、航天彩虹等十余股涨停或涨超10%。另外，国产软件、光刻胶、白酒股表现萎靡，地产股有所活跃，新冠检测、疫苗等抗病毒概念股整体回调，午后农业股盘中异动拉升，隆平高科涨停。 据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流出418.05亿元。北向资金昨日净卖出19.65亿元。 今日消息面： 【美股三大指数集体收涨 纳指、标普500指数创收盘新高】隔夜美股三大指数集体收涨，纳指、标普500指数创收盘新高，邮轮股、航空股、抗疫概念股表现强势。其中，道指收涨0.78%，纳指收涨0.78%，标普500指数收涨0.60%。美股经纪商Robinhood收盘跌28%。热门中概股多数下跌，网易跌超5%，滴滴跌超4%。今美元指数92.34点，离岸人民币6.46元。今港股-0.07%，日经指数+0.30%。 【注册制改革迎大讨论！已有证监局召开座谈会征集意见 这些机制修订呼声最高】记者从其他渠道人士获悉，近期证监会、交易所、中国证券业协会、地方证监局已注意到注册制下出现的“乱象”，或在酝酿深化改革。 【越秀金控重磅出手 23亿增持中信证券 意欲何为？】一季度，越秀金控已经增持了1.07亿股中信证券的H股股份，目前累计持有中信证券总股本的7.09%，是中信证券第二大股东。今年以来，券商股整体表现不佳，多家券商股东积极增持，产业资金大举入手，是否意味着券商股已经达到底部？ 【中国电信发行价格为4.53元/股】中国电信公告称，本次发行的初步询价工作已经完成，确定的发行价格为4.53元/股，对应的2020年摊薄后市盈率为20.18倍。预计发行人募集资金总额为470.94亿元，预计募集资金净额为467.12亿元。网下申购时间为8月9日（T日）的9:30-15:00，申购代码为“601728”。 【二季度持仓浮出水面 社保加仓新能源半导体板块】随着上市公司半年报陆续披露，社保基金的最新持仓陆续浮出水面，新能源、半导体板块成为其重点加仓方向。在截至8月5日已披露半年报的上市公司中，共有39家公司获得了社保基金青睐。明微电子、锦浪科技、诺德股份等多家二季度以来股价翻倍的上市公司，股东榜上出现社保基金的身影。截至二季度末，社保基金持有市值超过10亿元的股票有7只。其中，社保基金持有市值最多的是万华化学，合计达45.89亿元；其次是中科创达，持有市值达28.81亿元。 【锂电概念火热烫手 基金经理日趋谨慎】以锂电为代表的新能源板块无疑是近期市场的大热赛道。大量资金涌入，推动相关个股股价屡创新高。机构抱团锂电，主要是缘于经济转型升级背景下相关先进制造业的长期增长逻辑。有基金经理提醒，随着部分赛道出现“交易拥挤”的情况，若后续机构资金净流入规模不及预期，投资者需警惕股价高位波动风险。业内人士表示，短期来看，因为国内外政策的明确支持以及最近市场情绪导致大量资金转移到政策支持的新能源板块，部分公司股价的确存在过热的现象。 【热门赛道波动加大 资金寻找高性价比标的】近期，市场风格高频切换，板块轮动加快。一方面，锂电、光伏、芯片等热门赛道波动加大；另一方面，工程机械、房地产、军工等板块近期也呈现从低位“突围”态势。“相对低估”似乎是资金将目光重新转向上述板块的直接原因之一。市场人士认为，在过去3个月的市场行情中，成长板块持续跑赢大市，但其高估值问题也愈发明显。虽然相当部分机构仍坚持看好成长赛道，但也不得不从估值维度考量投资的“性价比”。 【稀土永磁概念股继续走强】创业板银河磁体拉升封板，中科三环、中色股份此前涨停，正海磁材、金力永磁、五矿发展等涨幅居前。 【北向资金净流出0.93亿元】截止午间收盘，北向资金净流出0.93亿元。 【央行开展100亿元逆回购操作】央行今日开展100亿元7天期逆回购操作，因今日有300亿元逆回购到期，实现净回笼200亿元。 【两市融资余额增加42.91亿元】截至8月5日，上交所融资余额报8828.04亿元，较前一交易日增加8.31亿元；深交所融资余额报7873.53亿元，较前一交易日增加34.6亿元；两市合计16701.57亿元，较前一交易日增加42.91亿元。 今天上午大盘低开1点3465点即为最高点，探底3442点，午前收3449点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-1.11%、-0.73%、-0.48%、+0.03%、-0.47%、-0.74%、-1.16%、-1.20%。个股涨跌比：525∶1034，785∶1521，有50股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有12只。今天上午成交量7995亿，比昨天上午减少312亿。 
早盘A股各指数小幅走弱，个股呈现普跌格局，市场短线情绪回落，近3000只个股飘绿，两市半日成交额近8000亿，医药股全线大跌，其中康希诺大跌12%，复星医药封跌停板。有色、钢铁、煤炭等资源股逆势走高，此外军工股也分化调整。从盘面上，稀土永磁、钛白粉、盐湖提锂、煤炭等板块涨幅前列，新冠检测、CRO、农业等板块跌幅居前。 7月下旬以来，A股受到权威媒体对某些行业的抨击，相继是：课外培训、房地产中的学区房、汽车芯片涨价、网络游戏、白酒、生长激素、电子烟，导致一些权重股轮番跳水。而新能源汽车、锂电池越走越高，近乎疯狂。加上机构加紧调仓换股，准备进入电子信息、高端制造、生物医药、计算机、化工，更加剧了盘面结构性震荡。 今天上午由于白酒和生物医药继续小幅调整，带动了8大指数中7个指数下跌，唯有中证500一枝独秀飘红。 
（图：中证500指数走势（红线）、沪深300走势（蓝线）） 说到中证500，春节以来涨幅为6.22%，而沪深300跌14.27%、上证综指跌4.87%、深成指跌6.09%。表明中证500这个偏重于科技成长、周期成长的指数，正在走强。与创业板和科创板一起跑赢了大盘。相对于创业板和科创板的巨大涨幅，中证500因其业绩弹性高、估值水平低、中小市值、性价比凸显，未来有望获得众机构的青睐。 （图：中证500（红色）日K线走势图） 
生物医药原本是机构密切调研、准备介入的领域，恰逢权威媒体抨击了某生产人体增长激素的上市公司，告诫人们勿过度使用，从而引发整个医药板块的跳水，有错杀之嫌，正好对机构逢低建仓提供了良好的机会，值得投资者关注。 下午关注：大盘能否收在5天线3461点之上？或3430点关键位之上？上涨个股数能否增加？成交量能否达到1.3万亿？
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