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新能源,芯片半导体,军工三巨头才是主线
反转的快感 / 2021-08-05 19:47 发布
昨天硬着头皮追了宁德时代,今天果然挨锤,主要是我也不知道弄啥,干脆在巨头躺好,跟着大家一起划水,喝点汤我也知足。今天的靓仔是稀有金属侧,起因是漂亮国那边,设定到2030年五排房汽车销量达50%比例的目标,我对能否执行保持怀疑,但是并不能改变目前新能源是目前各国抢占能源高地的重要赛道。
随着各种极端气候的增加,降低碳排放会成为目前国家交流的主要前提,一部分是让生活更美好,另一部分是绕过WTO体系,站在道德打制高点对部分碳排放较高的发展中国家,征收部分关税,合情合理的维护本国企业的发展。这是目前我们跟殴粥的主要共识,绕开化石能源的枷锁,在清洁能源领域掌握自主权(欧洲的核电水平世界一流),所以新能源部分是第一梯队赛道。有些东西不方便多说,容易被限流和封号,反正情况大致是这么个情况。
建立在这个逻辑基础下,我的主线新能源逻辑买了,石大胜华和蔚蓝锂新。用的后知后觉低位,产业链重要关节的低市值补涨策略。但是这也是我忽略了新能源材料体系的发掘,所以我在目前这个略微尴尬的境地弄了 隆基股份 + 宁德时代的巨头组合躺,行情转的跟电风扇一样我有点把握不住,干脆巨头躺策略,赚就赚,亏就亏,赚钱就一起嗨。亏损大家一起亏,反正我吃够了,剩下的部分我挖掘能力有限,大家有看好的标的可以留言。
芯片和军工的逻辑我一直反复强调过的,但是军工是游资侧第三梯队,我之前重点放在第一第二的新能源和科技侧,军工部分没有过分参与,但还是执行策略弄点划水,果然跑不赢板块。
话不多说开始今天的复盘。
疫苗部分我之前也提过,今天康泰生物有个消息是分离了的塔毒株,给了打大阳线。我之前提到过,沃森生物 , 智飞生物 ,康希诺,最后是复星医药,疫苗走到这大家想玩随缘。
军工侧我前面文章也提到了,一定是以航母 + 战斗机为主线,其他部分想炒注意不要上头,目前是 中国海防 + 中国船舶 +航天彩虹 +中航电子 妖股部分是江特电机,有人气就是好。
新能源还是熟悉的标的 中国宝安 + 国轩高科 + 川能动力 + 诺德股份 + 久吾高科 ,机游混动弄的我有些不敢弄。
跌停部分,素质教育的海伦钢琴 和 互联网的任子行退潮,长春高新被点名了,直接投河。
检测板块跟之前预测的差不多,持续性欠佳,大家对国家控制疫情的信心还是很足的,性价比高的买法只有埋伏。
免税部分,首商集团 + 王府井 感觉有点机会,离岛免税店,主要是目前消费侧打压,但我感觉正是因为消费侧杀估值,反而有机会。
我的观察,非三巨头的题材持续性都不太好,冲刺卖T性价比相对较高。
短线部分;1.28亿的量,缩的有点厉害还能玩,但是高位的题材退潮亏损效应太剧烈,小心为上。300 + 业绩亏损 + 机构少持仓 + 低市值 + 股价低 + 科技侧 + 高景气度题材(20厘米赔率更舒服资金更愿意冲)。切忌真的当长线投资,博弈就是博弈,短线就是短线。 缩量短线部分的胜率会降低,尽量买前排标的,或者热门题材低吸赌反包。
军工部分;中航重机 + 鸿远电子 +光威复材,战斗机加军用芯片+军工材料,前期涨太多跑不赢板块,我也没啥办法。
科技侧;半导体ETF + 中兴通讯 ,科技侧在国际环境不发展重大变化,漂亮国不出现重大政策下,不做操作了。
茅指数; A50部分暂时稳住,中免表现良好,上海机场后续开始定投,(3星期买一次)长线买点会在这个月月底出现, 23亿注射量后全力供应国外和一带一路国家,构成反转条件。后续考虑将疫情退散收益标的作为主要方向。
新能源; 隆基股份 + 宁德时代,巨头组合跟着主线躺。
目前评分: 7 分 ; 总结:A50部分,暂时稳住,继续观察。量能部分是1.28万亿缩量情况下短线交易性价比变低,注意这部分,但是埋伏还是能玩,一万亿以上埋伏都有性价比, 时刻牢记 因时而变顺势而为。
大部分人抄底都太乐观,其实黎明是 9 -10点的时候,不是 5点到 6点的。希望大家能够细细品味这句话,如果看了我的文章有收获的朋友,希望你能点攒+关注,给予我一些鼓励。