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李志林午评丨芯片新能源企稳，各指数全线反弹
李志林
/ 2021-08-04 12:52 发布市场回顾：
昨A股放量回踩，两市合计成交14161.49亿元，成交额连续10个交易日突破万亿元。合计2037只个股上涨，2227只个股下跌，有72只个股涨停，45只个股跌停。昨日各指数小幅回调，个股涨跌参半，整体呈现板块分化、高低切换格局。高位热门赛道股全线重挫，半导体芯片、锂电、光伏全天大跌，盐湖提锂、锂矿、储能、光刻胶、稀土永磁、新能源车等板块大面积跌停，霸屏跌幅榜；低位政策友好型赛道股持续爆发，工业软件、智能制造板块多股涨停，汽车芯片、游戏股则遭重创，两板块午后快速跳水。受疫情反复影响，医药股全面爆发，CRO、抗病毒概念股等大幅走高。另外，钢铁、煤炭延续下跌，旅游、餐饮、建材、工程机械等继续反弹。 据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流出561.25亿元，连续3个交易日净流出。北向资金昨日净买入17.99亿元，已连续5个交易日净买入。 今日消息面： 【美股三大指数集体收涨 中概手游股下挫】隔夜美股三大指数集体收涨，纳指涨0.55%，道指涨0.80%，标普500指数涨0.82%创收盘新高。中概手游股普跌，网易跌超11%，哔哩哔哩跌超7%。阿里巴巴收跌1.3%，2022财年Q1营收不及预期。美股经纪商Robinhood上涨24%，收盘价首次高于IPO定价。今美元指数92.00点，离岸人民币6.45元。今港股+1.71%，日经指数-0.18%。 【7月财新中国服务业PMI反弹至54.9 高于6月4.6个百分点】8月4日公布的7月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得54.9，较6月的14个月低点大幅上升4.6个百分点，显示暑期来临及珠三角疫情结束后服务业快速反弹。（证券时报网） 【秘籍来了！顶流基金经理最新调研路线曝光 这些赛道引来众多“明星”聚集】数据显示，2021年7月，公募基金调研次数为2849次，较6月小幅回升。获基金公司调研数量最多的前五大行业依次是电子行业(533次)、医药生物行业(448次)、机械设备行业(395次)、化工业(325次)和计算机行业(252次)。其中，张坤、谢治宇、周应波等多位明星基金经理纷纷关注了电子行业的海康威视7月24日的业绩说明会。 【惊呆！阿里抛出史上最壕回购计划 股价跌去三成 会反转吗？】本季末，阿里巴巴中国市场消费者达到9.12亿，主攻下沉市场的淘宝“特价版”用户增至1.9亿、闲鱼用户数破1亿。此外，阿里云连续三季度录得收入正增长，菜鸟网络收入同比增50%。（券商中国） 【全国体育产业总规模将达到5万亿元 产业链优势龙头有望受益】据新华社消息，国务院日前印发《全民健身计划(2021-2025年)》。《计划》明确，到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。 【王者荣耀升级系统规则：禁止未满12周岁用户充值】今日，王者荣耀健康系统升级公告，未成年用户每日22时至次日8时禁玩，国家法定节假日每日限玩2小时，其他时间每日限玩1小时。未满12周岁的用户无法进行游戏充值；12周岁（含）以上未满16周岁的用户，单次充值上限50元人民币，每月充值上限200元人民币；16周岁（含）以上未成年用户，单次充值上限100元人民币，每月充值上限400元人民币。 【体育板块掀起涨停潮】金陵体育、莱茵体育、信隆健康、舒华体育、中体产业等十余股涨停，雷曼光电、探路者、创源股份、中潜股份等涨超11%。消息面上，国务院印发《全民健身计划》，到2025年带动全国体育产业总规模达到5万亿元。 【锂电池板块再度走高】科恒股份、诺德股份涨停，久吾高科、江特电机、易成新能、百川股份等涨幅居前。 
【北向资金净流入56亿元】截止午间收盘，北向资金净流入56.51亿元。 【央行开展100亿元逆回购操作 实现零投放零回笼】央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%；今日100亿元逆回购到期。 【两市融资余额减少12.44亿元】截至8月3日，上交所融资余额报8792.18亿元，较前一交易日减少12.26亿元；深交所融资余额报7784.31亿元，较前一交易日减少0.18亿元；两市合计16576.49亿元，较前一交易日减少12.44亿元。 今天上午大盘低开5点3442点，探底3440点，冲高3473点，午前收3467点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收+0.04%、+0.54%、+0.56%、+1.49%、+0.93%、+1.80%、+1.30%、+1.86%。个股涨跌比：717∶816，1230∶1034，有77股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有5只。今天上午成交量7703亿，比昨天上午减少1135亿。 
早盘A股各指数小幅走高，创业板指涨逾1.3%，逼近前期高点，市场情绪回升，个股涨跌互半，两市涨逾9%个股近百只。锂电、军工、半导体等高景气板块全线走高，科恒股份、诺德生物、天赐材料、江特电机、沧州明珠等多只个股涨停，比亚迪A股大涨9%，股价历史首次突破300元大关。受政策利好推动，体育产业个股上演涨停潮，但近期表现强劲的疫苗板块、白酒等大消费板块集体调整。盘面上，体育产业、盐湖提锂、汽车、稀土永磁涨幅前列，新冠检测、乳业、辅助生殖、猪肉跌幅居前。 昨天，因某媒体发文称网络游戏是精神鸦片、电子毒品，引发腾讯、网易等暴跌。又因国家发改委监管芯片涨价，引发芯片和新能源汽车、锂电池全线重挫。以及茅台等白酒股继续下跌，拖累了股指午后全线翻绿，港股也全线翻绿。主力资金流出600多亿，近百股跌停。 由于该媒体4小时候删除发文，重新发文时将激烈的语言去除，今网络游戏、芯片，创业板、科创板和沪深主板全线反弹，港股也大涨400多点。消息对大盘的冲击依然很强。 今天大盘回归正常，8大指数全线反弹。上涨个股多于下跌个股，除茅台继续下跌以外，其他板块均表现良好。 经7月下旬以来剧烈调整以后，课外培训、房地产、白酒、网络游戏等不利于三胎政策的板块，基本熄火。新能源汽车、锂电池、芯片等超涨板块，进入震荡整理。我认为这是机构调仓换股所致。 值得人们关注的是，14家顶流基金近期对新能源汽车板块以外的5大板块的上市公司进行密集调研。五大行业依次是电子行业(533次)、医药生物行业(448次)、机械设备行业(395次)、化工业(325次)和计算机行业(252次)。这意味着下半年更多的基金和机构将进入这五大板块，尤其是电子信息、生物医药、计算机这三大上半年涨幅甚小，甚至不涨反跌的高科技高成长股。又社保基金和QFII近期也看好高科技赛道。 高科技板块也将出现风水轮流转，尤其是这两日生物医药股涨幅更猛，投资者也不能在一根老赛道上走到底，而应对自己股票池及时做相应的调整，转向新赛道。高位获利了结、水往低处流永远是股市不变的盈利法则。 全球受德尔塔病毒冲击，防疫形势十分严峻，隔夜美股新增病例10.5万，中国增加59例。人们当高度警惕，做好预防工作。不过，疫情来了，人们都减少外出，躲在家里，参与股市的人越来越多，股市反而会有行情。从本周日成交量上升到1.4—1.5万亿便可见一斑。 下午仍然关注：大盘能否收在3430点之上？上涨个股数能否扩大？成交量能否超1.3万亿？
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