李志林午评丨重要会议鼓舞市场信息，券商超跌股引领大反攻

李志林 / 2021-08-02 12:51 发布

市场回顾：

上周五A股回踩整理，沪指7月份跌幅5.40%。两市合计成交13397.22亿元，成交额连续8个交易日突破万亿元。合计2634只个股上涨，1635只个股下跌，有103只个股涨停，28只个股跌停。上周五，各大小指数全天震荡整理，沪指跌0.42%，创业板指跌0.56%。光伏、锂矿等新能源产业链高景气赛道股全天大涨，储能板块上演涨停潮，龙头上能电气3连板，9个交易日大涨近2倍，板块内20余股涨停或涨超10%。稀土永磁、钢铁股表现活跃，北方稀土、宁波韵升、新钢股份、马钢股份、西宁特钢等涨停。午后防疫概念股异动，新冠检测、疫苗、口罩防护等多股拉升，白酒、啤酒股大跌，水井坊、重庆啤酒跌停。

据Wind统计显示，沪深两市主力资金上周五净流出278.08亿元。上周五北向资金净买入22.47亿元，已连续3个交易日净买入。

今日消息面：

【美股三大指数集体收跌中概新能源车逆市走强】上周五夜美股三大指数集体收跌，道指跌0.42%，本周累跌0.36%；标普500指数跌0.54%，本周累跌0.37%；纳指跌0.71%，本周累跌1.11%。今日光伏太阳能板块涨幅居前，科磊涨近9%，Sunnova Energy涨超3%，第一太阳能涨超2%。航空股走低，勒莫国航跌超5%，美国航空跌超3%。大型科技股多数下跌，亚马逊跌超7%。中概新能源车表现强势，理想汽车涨超8%，小鹏汽车涨超6%，蔚来涨超4%。今美元指数92.08点，离岸人民币6.46元。今港股+0.95%，日经指数+1.85%。

【人民银行明确下半年货币政策操作思路：不搞“大水漫灌” 聚焦实体经济】人民银行7月30日召开2021年下半年工作会议，明确了下半年重点任务，对货币政策操作思路进行了最新定调。会议要求，要坚持稳中求进工作总基调，保持宏观政策稳定性，坚持不搞“大水漫灌”，增强前瞻性有效性，稳健的货币政策继续聚焦支持实体经济。

【港股上调印花税部分南向资金回流利好A股】8月1日起，香港市场的股票交易印花税税率由0.1%上调至0.13%。市场分析称，这对短期情绪有一定影响，尤其对前期涨幅较大及投机活跃的板块冲击较大。有公募基金人士认为，从资金层面而言，港股交易成本提高，有望令部分南下资金回流，对A股市场影响相对正向。

【茅台股价缩水近千元之后大盘风向变了吗？】7月最后一周，A股行情波动加剧，且市场显著的结构性分化仍在持续：消费类蓝筹连续创出今年来的新低，贵州茅台股价跌破1700元/股，较股价高点已跌去近千元。

【7月财新中国制造业PMI降至50.3 为2020年5月以来最低】7月中国制造业继续扩张，但扩张势头进一步放缓。8月2日公布的2021年7月财新中国制造业PMI（采购经理指数）下降1百分点至50.3，为2020年5月以来最低。（证券时报网）

【学区房迎致命打击？深圳重磅出手推行大学区招生、建立租赁房参考价】深圳市人大社会建设工委组织起草了《深圳经济特区社会建设条例(草案征求意见稿)》，其中，《草案征求意见稿》在义务教育和住房保障方面提出了一系列完善改革措施，包括要规范学校运行经费、推行大学区招生、建立教师交流制度、完善二手房参考价以及建立租赁房参考价等。

【7月北向资金进出波幅加大超跌白马龙头获加仓】上周，A股市场风格快速切换，北向资金的流向也呈现大幅波动特征：周初，A股、港股双双下挫，北向资金两个交易日累计流出额近170亿元；而到了周三、周四，随着市场情绪回暖，北向资金又累计回流超过120亿元。数据显示，北向资金开始逆势买入部分超跌的金融类、消费类龙头公司。

【本周436亿元市值限售股解禁 11只新股发行在即】本周将迎来超400亿元市值限售股解禁。数据显示，本周共有39家公司限售股面临解禁，合计解禁量为37.92亿股，按7月30日收盘价计算，解禁市值共达436.42亿元。其中，华西证券8月5日将迎来7.49亿股首发原股东限售股份解禁，解禁市值65.97亿元，长城军工也将于8月6日迎来4.27亿股首发限售股解禁，解禁市值为54.85亿元。

【1803家公司预告上半年业绩超七成报喜】数据显示，截至8月1日晚间，A股共有1803家上市公司披露上半年业绩预告。其中，1272家预喜，预喜比例达到70.55%。已披露业绩预告的上市公司整体保持了较高的业绩增长。从行业角度看，已披露上半年业绩预告的上市公司中，以化工、钢铁、有色为代表的周期类上市公司业绩表现亮眼。

【券商股异动】东方证券直线拉升封板，广发证券、东方财富、南京证券、中金公司等涨超4%。

【白酒概念股集体反弹】皇台酒业封涨停，海南椰岛、迎驾贡酒、众兴菌业均涨逾5%，贵州茅台涨探底回升涨近2%。

【军工股盘中集体走强】创业板股爱乐达率先触及涨停，光威复材大涨15%，中航西飞、中航重机、中简科技、派克新材、迈信林均纷纷大涨。在军费稳定增长以及实现建军一百年奋斗目标的背景下，国防军工行业基本面趋势持续向好，未来几年将迎来高速、持续、稳定的发展机遇期。

【煤炭、钢铁等周期股全线下挫】受大宗商品下跌影响，煤炭、钢铁等周期股早盘全线下挫，新钢股份、华菱钢铁均跌超9%，太钢不锈、马钢股份、山西焦煤、晋控煤业等多只个股跌逾7%。

【北向资金净流入52亿元】截止午间收盘，北向资金净流入52.40亿元。

【央行公开市场本周共900亿元逆回购到期】央行公开市场本周共900亿元逆回购到期，其中周一到周三各到期100亿元，周四和周五各有300亿元到期。央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。今日有100亿元逆回购到期。

【两市融资余额减少8.05亿元】截至7月30日，上交所融资余额报8756.93亿元，较前一交易日减少22.43亿元；深交所融资余额报7718.45亿元，较前一交易日增加14.38亿元；两市合计16475.38亿元，较前一交易日减少8.05亿元。

今天上午大盘低开12点3385点，探底3367点，午前以最高点3448点收盘。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收+2.45%、+2.09%、+1.50%、+0.94%、+1.44%、+1.50%、+0.53%、-0.60%。个股涨跌比：1216∶364，1715∶597，有89股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有17只。今天上午成交量10139亿，比昨天上午增加1646亿。

早盘A股各指数大幅分化，个股呈现普涨态势，两市涨幅超9%个股逾百只，仅半个交易日沪深两市成交额再度突破1万亿元，白酒、猪肉、食品饮料等大消费板块集体反弹，贵州茅台大涨超4%，带动上证50指数探底回升涨逾2%，但近期领涨的芯片、锂矿均出现大幅调整，受大宗商品下跌影响，煤炭、钢铁等周期股全线重挫。盘面上，农业、猪肉、白酒、军工涨幅前列，MCU芯片、鸿蒙、钢铁、煤炭跌幅居前。

由于禁止课外培训政策导致教育股的大跌，前期市场对行业政策的预期过于悲观，市场过度反映。由于基本面和强流动性的宏观预期组合不变，改革开放政策不变，发展资本市场的基调不变。以及德尔塔变种毒株压制下，美欧新发病例大幅反弹、经济恢复、群体免疫、货币宽松退出的时点都将后移，以及变种病毒在国内也扩散到14个省。在这种严峻形势下，往往A股反而会出行情。

经重要会议提出下半年一些列稳市场的政策进行认知纠偏后，随着茅台为代表的白酒股也遭遇重挫后，投资者情绪得到了稳定，对后市信心有了增强。

今天上午，在重要会议的鼓舞下，一方面茅台在下探1620元之后，出现反弹127元涨4.05%，带领酿酒板块探底回升。另一方面，券商板块举起了反攻大旗，如512880证券ETF大涨5.16%。再一方面，连续几个月来单边下跌的高科技股高成长股，也触底反弹。

此外，在连续几个月，市场对新能源汽车、锂电池、半导体赛道进行过度演绎，羊群效应走向极致之后，增量资金建仓和存量资金调仓，开始扩大赛道，开始集中其他的高科技和高成长股、高端制造业（包括5G、通信、电子信息、云计算、人工智能、军工、消费等。）、大消费和周期股，市场上涨宽度得以增加，市场结构由极端分化重归均衡。市场的赛道不会集中在新能源汽车、锂电池、半导体、白酒等狭窄的赛道上。

尤其令人惊叹的是，今天上午半日成交量就超万亿，达10139亿，个股涨跌比为2931：961，沪市涨多跌少还超过了深市，大盘一举收复了3430点关键位。预计后市将围绕3430点一线震荡整理一段时间，如有有成交量配合，有望再去挑战五周均线3491点，重回多头市场。

下午关注：大盘能否收在3430点之上？上涨个股能否继续扩大？成交量能否超1.5万亿？

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