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我的仓位(20210802)
陶博士 / 2021-08-02 09:00 发布
感谢很多朋友的关心。我去东北十多天,也就是31号一天去松花湖玩了半天,其他时间都是宅在家里避暑的,这天气实在太热了。
今天下午已经顺利返回到成都家里。与2020年春节返成都家里一样,因搞疫需要,在小区门口被登记了。这些都是正常的手续。
经常有人问我的仓位多少?
这个问题,我偶尔会回答一下,绝大多数时候,我是没有回答的。原因很简单,我的仓位是经常变动的。我的仓位变动只代表我个人偏好,大家即使每天知道我的仓位变化,其实也是没有什么意义的。
6月清仓卖出锂电池股票之后,我的仓位很低。7月主要参与了小金属板块。半导体板块,虽然很早就看到了。但这个板块一直不是我的菜,我一直没有买。
7月份,我除了这三个方向(一是锂电池方向(含氟概念、新能源汽车)、半导体(含芯片)和小金属(新能源汽车的深度扩散)),其他的板块,我也没有看上的。
锂电池方向,6月就清仓了(这个锂电池方向,我卖早了,我已经在上认错N次了)。半导体方向,不是我的菜,我一直没有买这个方向的股票。因此,就只剩下小金属板块了。所以,我7月份的仓位就一直没有很高的时候。
按我的风格和偏好,我不大可能满仓同一个板块的。同一个板块买到50%的仓位已经是将近极限了。上周五,减仓了一些小金属板块的股票(有的股票是砸涨停价减仓的)。因此,截至上周五收盘,我的仓位并不高的。
之所以,目前保持较低的仓位。原因是这样的。我认为今年股市的风险较大,去年的核心资产(消费+医药医疗)的估值一直处于历史高位,我并不看好,这一点,老粉应该都知道的,我也做过很多次的风险提示。今年的机会在于板块性的机会。
根据我的投资逻辑与理论,今年年初核心资产(消费+医药医疗)的泡沫,与2015年创业板指数的泡沫,并无本质的区别,都是人性的贪婪与恐惧造成的,都是乌合之众的乐观情绪推动的。后面面临的结果是一样的,都是均值回归。
我现在的模式是选对股买对时机。虽然一般情况下,不会完全空仓。但在今年这样的极端情况下,我的仓位并不会特别高的。因为我主张在泡沫的最顶端,是需要适当控制仓位的。
钱是赚不完的,知足常乐。万物皆周期。例如猪周期,今年又跌回来了。例如吃酒喝药的下跌周期,今年来临了。茅台加油,现在看来我很早指出1499的远期目标,不会有人怀疑了吧?