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离底部还有多远

反转的快感   / 2021-07-27 21:03 发布

连续暴跌两天,大家都很焦虑,我尽量从逻辑的角度去分析底部区间在哪来,未来的机会在何方。看到市场有些奇怪的按摩文章,虽然我知道跌下来大家都很难受,还是要提一下这波行情下跌是巨头企业的价值在重估。

 

源头部分要押注金融服务的一哥,防范金融风险。 开展反垄断调查,打压有些成为恶龙的某宝,保住中小企业。 整顿某滴对外上市的口子,是为了国家数据安全, 医药部分的集采,是为了稳住医保的资金池,重拳出击教育行业,是为了降低社会焦虑,减少内卷。保障灵活就业的按住某团。

 

教育,医疗,金融,信息安全,民生稳定。背后隐射的是国家践行为人民群众服务的理念,知行合一。我有时候也不太理解为嘛那些教育巨头敢在春晚打广告,几乎把广告怼领导脸上,将焦虑放在领导面前。

 

目前的情况是,兔子门口有老鹰带着18堂口的弟兄堵门。然后兔子内部还有敌人持续的宣传,不婚,利用女拳搞对立,激化社会矛盾,利用各种信息,宣传享受享乐主义,依旧用三十年前对付毛熊那一套对付兔子。

假设你是兔子的领导者你会做什么?对外用什么策略?对内用什么策略?就当玩帝国时代,外面十八堂口堵门,第一优先肯定是提高武器装备更新换代,提高训练强度实弹演练,爆高级兵(4代战斗机,航母舰队)攀科技树,提高科技硬实力,敌人的敌人就是朋友,支持十八堂口的敌人武器装备,该打压的打压,该拉拢的拉拢,该分化的分化。

 

对内,缓解民生矛盾,提高生育意愿,降低兔子们的焦虑情绪,提高兔子们的国家认同感,打击外部势力安插在兔子中间的敌对反动势力,将压在兔子身上的三座大山(医疗,教育,住房)推平。

 

你玩帝国时代当玩家,外有敌人堵门,内有叛徒,加上目前有些矛盾激化,那不肯定的提高对外分化,对内打击敌特分子,环节兔子们的焦虑情绪,化解社会矛盾点。只要践行人名群众当家做主,站在广大人名群众这一方。那么胜利注定是属于我们的,能打倒我们的只有我们自己,没有任何的困难,危机能够让我们倒下。

 

我想说的是,当你不知道方向的时候,改变一下思考角度,提高你的视野去思考问题,你在牧场想的就是养殖的问题,你站在农场你想的就是种地的问题,你站在山上,想的就是山上的问题。

 

所以什么时候是底部,外部矛盾大部分解决,疫情退散,一带一路企业在科创上市,要知道敌人的敌人可是朋友,他们也有上市融资需求。

 

这些根本性的问题不解决,不能轻易言底,我知道对大家来说这种认知信息可能会很难受,但是这些根本性的问题不解决,很难以改变目前的局面。

 

个人建议普通人的最佳策略,等市场平稳了开启指数定投,这种是稳赢的方式。

 

目前我也找不到市场方向,按照策略来看,只剩科技和军工部分。龙头企业的规模效益,进入微利时代,整个茅指数的定价体系在重估。只能说乱动输两次吧,后续如果有新思路我也会提出来。

 

领导有个讲话,总结几个要点:

资本市场将为中小企业发展创造好的条件。

创造良好的营商环境,培育和扶持“专精特新”企业。

中小企业好,中国经济才会好。中小企业是市场的主体,是保就业的主力军。

科技创新既是发展问题、更是生存问题。

坚定不移贯彻“两个毫不动摇”,充分发挥国有经济的作用,大力鼓励、支持、引导非公有制经济发展,坚定保护产权和知识产权,坚持市场化、法治化、国际化方向,创造良好的营商环境。在新的发展阶段,我们统筹发展与安全的关系,目的是保护公平竞争,促进资本健康有序发展。

我国社会主义市场经济的发展方向不会改变,改革开放的大政方针不会改变。

总结一下,还是支持实业兴国,尤其是高科技,高端制造。

 

短线部分;光威复材 + 鞍钢股份,军工 +钢铁的第三梯队组合。

 

科技侧;半导体ETF我没有撤,继续持有仓位也没动,把科创50ETF纳入视野

 

茅指数;中免+上海机场继续挨揍,A50新低,暂时不考虑。目前那打疫苗中证率大概2%这么高概率的重症率如果没有特效药或者防护率更高的疫苗,医疗挤兑压力会很大,等新消息在考虑加仓这一部分。

 

新能源; 石大留了100股纪念一下,蔚蓝锂部分我也没撤,虽然宁德有点崩盘的迹象,但是我这边没有新能源仓位。利润垫子大硬抗回撤影响不大。

 

硅基原材料;合盛硅业 +鲁西化工硅基原材料部分不做操作。

 

目前评分:  6 分 ; 总结:A50破位技术性熊市,暂时不考虑50部分,单边下跌行情轻易不言底,新能源宁德时代感觉暂时是结束了单边上涨,后续看车企补库存周期情况是否持续。新能源部分我暂时不太看好了,剩下一点随缘,如果宁德出问题也会清了,想抄底真的尽量科技侧标的。

 

(本策略仅供参考,不作为您交易的依据,股市有风险入市需谨慎)