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李志林午评丨银行新能源大跳水，各指数均震荡走弱
李志林
/ 2021-07-14 12:51 发布市场回顾： 昨创业板指一度超沪指，两市合计成交12202.66亿元，成交额连续9个交易日突破万亿元。合计2484只个股上涨，1718只个股下跌，共有91只个股涨停，17只个股跌停。昨日指数分化明显，沪指走势较强，创业板指宽幅震荡走低，个股涨多跌少，低位题材股表现突出。网络安全、白酒股开盘走强，低位游戏股、煤炭、钢铁等盘中轮番拉升，碳中和概念股全天表现强势，10余只个股涨停或涨超10%。高位景气板块表现分化，光伏、BIPV概念继续上涨，锂电池股、半导体芯片走弱，第三代半导体领跌，不过，电解液概念股尾盘卷土重来，资金回流明显，延安必康、石大胜华封板，带动锂电多股冲高。 据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流出332.56亿元，已连续4个交易日净流出。北向资金昨日净买入25.8亿元，连续2个交易日净买入。 今日消息面： 【美国CPI创13年来新高 美股三大指数小幅收跌】美国6月份CPI5.4%创2008年6月以来新高，美股三大指数小幅收跌，标普500指数跌0.35%，纳指跌0.38%，道指跌0.31%。航空股、银行股普跌，波音跌超4%。热门中概股普涨，虎牙、腾讯音乐、好未来涨超5%，斗鱼、京东涨超4%。诺基亚涨超9%，公司早前宣布上调2021年财务预期。今美元指数92.72点，离岸人民币6.47元。今港股-0.58%，日经指数-0.25%。 【重磅！高层召开经济座谈会 明确坚持不搞“大水漫灌”重视大宗商品涨价压力】高层指出，要统筹今年下半年和明年经济运行，着力保持在合理区间。针对国内外环境变化和市场主体需求，保持宏观政策连续性稳定性，坚持不搞“大水漫灌”，同时增强前瞻性精准性，加强区间调控，坚持就业优先。本次座谈会多次提及大宗商品价格上涨压力，并提出需要综合施策。 【工信部印发《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》】新型数据中心是以支撑经济社会数字转型、智能升级、融合创新为导向，以5G、工业互联网、云计算、人工智能等应用需求为牵引，汇聚多元数据资源、运用绿色低碳技术、具备安全可靠能力、提供高效算力服务、赋能千行百业应用的新型基础设施，具有高技术、高算力、高能效、高安全特征。（工信部网站） 【百亿级私募最高赚55% 但王亚伟、但斌均亏损！上半年股票私募成绩单出炉】数据显示，上半年国内所有满6个月的股票私募基金，平均盈利8.02%。其中，百亿级股票私募机构平均收益率为4.49%，但收益率最高的机构上半年大赚55.78%。值得注意的是，百亿级私募中，但斌的东方港湾和王亚伟的千合资本，上半年均出现亏损。（中国证券报） 【生态环境部：近期全国碳市场将正式启动】生态环境部副部长赵英民表示，根据7月7日国务院常务会议的决定，全国碳交易市场将于今年7月择机启动，应该说近期，我们全国碳交易市场将正式启动。 【警惕！“核心资产”被抛弃 什么信号？】近日虽腾讯为代表的核心资产继续反弹，但这无法掩盖它们春节以来的颓势，甚至不少到了被冠以“ST”的地步。雪上加霜，腾讯等核心资产正遭到各路资金的疯狂减持。数据显示，春节以来，A股巨头中，中公教育仍处腰斩之中，累计跌幅56%；顺丰控股、三一重工、恒力石化等跌超40%；金龙鱼、牧原股份、恒瑞医药、美的集团等跌超30%；跌超20%的更是比比皆是。 【煤炭股集体回暖】兖州煤业率先封板，中煤能源大涨7%，陕西煤业、潞安环能、新集能源等个股涨超4%。从业绩方面来看，煤炭板块上市公司的二季度业绩预计将量价齐升。 【汽车整车板块大幅回落】中通客车跌超7%，比亚迪、小康股份、北汽蓝谷、长城汽车等跌超5%。 
【北向资金净流出75亿元】截止午间收盘，北向资金净流出74.98亿元。 【央行开展100亿元逆回购操作 实现零投放零回笼】央行今日开展100亿元逆回购操作，中标利率2.2%。因今日有100亿元逆回购到期，当日实现零投放零回笼。 【两市融资余额增加52.69亿元】截至7月13日，上交所融资余额报8741.28亿元，较前一交易日增加20.75亿元；深交所融资余额报7756.93亿元，较前一交易日增加31.94亿元；两市合计16498.21亿元，较前一交易日增加52.69亿元。 今天上午大盘低开6点3560点即为最高点，探底3525点，午前收3537点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-1.60%、-0.90%、-0.82%、-0.49%、-0.38%、-0.85%、-0.08%、-0.95%。个股涨跌比：503∶1055，802∶1482，有55股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有8只。今天上午成交量7602亿，比昨天上午减少303亿。 
早盘A股各指数再度分化，保险、银行等权重板块走弱，上证50指数盘中再创年内新低，个股呈现普跌态势，两市近3000股飘绿，新能源汽车产业链个股大幅回落，中科电气、诺德股份、容百科技等多只个股跌超7%，但医美、CRO、白酒等防御性板块受到资金追捧。盘面上，白酒、CRO、草甘膦、医美等板块涨幅居前，锂电、稀土永磁、无人驾驶、大飞机等板块跌幅前列。 连续两天放出1.3万亿、1.2万亿巨量之后，大盘权重股依然不作为，银行股继续大跌，如招行跌3.72%、成都银行跌4.98%（降准后4根大黑棒），券商ETF跌1.11%、新能源车ETF跌2.57%。同时，抱团股天赐材料跌5.65%、比亚迪跌5.81%、宁德时代跌1.09%、茅台跌1.61%。此外，昨天整体走强的浦东新政概念股因博消息落空，今天集体回调。 这样，上午8大指数均震荡走弱，个股跌多涨少，涨跌比为1:2。 人们百思不得其解，现在每天1万多亿的成交量，若放在2014、2015年，每天大盘指数可涨几十至百点，现在却只能维持小涨，甚至不涨反跌。我认为根本原因在于机构新老抱团股发生激烈的冲撞。今年新的抱团股如新能源汽车、锂电池、半导体的上涨，是以去年老的抱团股暴跌作为代价的。 
试看人们耳熟能详的老抱团明星股今年的跌幅：茅台跌27%，五粮液跌24%，中公教育仍处腰斩之中，累计跌幅56%；顺丰控股、三一重工、恒力石化等跌超40%；金龙鱼、牧原股份、恒瑞医药、美的集团等跌超30%；跌超20%的更是比比皆是。 
港股中的快手跌了62%，阿里健康跌了47%，海底捞跌了44%，中国恒大跌了43%，京东健康跌了39%，美团跌了35%，农夫山泉跌了34%，腾讯控股跌了26%等等。 举一可以反三、观往可以知今、查今可以知来，这些抱团股固然会有诱人的提题材、高成长性，有一呼百应的市场号召力。但它们有一个共同的特点，都是靠机构和游资的巨额资金堆积起来，前赴后继的一路炒高，将股价推到市场绝大多数都不敢问津的吓人高度，长时间在高位横盘，从而消耗了市场的大量资金，并且出现严重的估值泡沫。一旦市场风向变化和上市公司基本面业绩跟不上，有机构率先出逃，就会出现轮番踩踏事故，股价从此一蹶不振。 去年的老抱团股是如此，今年的很多新抱团股也是如此，股价动辄炒到一百到几百元脱离了大众，只具观赏性，而缺乏参与性。机构却靠个股轮番拉台，吸引市场的眼球，仍然对新抱团股乐不彼此。对此，人们也应抱有一份警惕。 现在市场出现的情况是，大量处于低位低价的、有价值的、有高成长性的个股，仍被边缘化，与新老抱团股形成了极为鲜明的性价比落差，但是股价就是不涨。不过，凡黑马股都是从低价低位股中脱颖而出的，是金子总会发光的，这是股市颠簸不破的真理。今年的新抱团股不也是从去年的低价低位冒出来的吗。所以下半年人们仍应着眼从低价低位、高科技高成长的中小市值股中发掘潜力股，不断高抛低吸来降低成本，等待后市机构拉升的机会。 下午关注：大盘能否连续收在3530点之上？或能否第三天收在五周均线3542点之上？上涨个股数能否扩大？成交量能否接近1.2万亿？
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