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梳理一下目前板块最后的晋级赛
反转的快感 / 2021-07-13 21:27 发布
继续梳理一下整体的格局,让大家对目前的盘面有个清晰的认识。涨停板区域的标的 300 + 业绩亏损 + 机构少持仓 + 低市值 + 股价低 + 科技侧 ,这个短线模式的亏钱效应开始加剧,目前成交量1.2W亿出头,中证500悄咪咪的破了新高。
这后面所代表的是市场中枢的上涨部分,从前期的沪深300集中,往中证500部分靠拢。毕竟沪深300自2019年初涨到现在,已经涨了两年半,估值需要消化一部分。
涨停部分的结构以的新能源电池部分以 石大胜华 为首, 国轩高科 + 多氟多 为辅的。白酒部分以 舍得酒业 为主,山西汾酒 为辅。互联网安全是游资的主要地盘,以 任子行为 首,绿盟集团 +国华网安 + 启明星辰 ,识别度高的部分就在这,光伏部分分化,主流核心区域在 隆基股份 + 阳光电源 + 福莱特 ,价投区域目前消化估值有些分化, 300的短线部分是 迅游科技 和 中青宝 ,这一部分追性价比比较低,稍微注意一下。今天1.2W亿的成交量还能维持这种多格局的涨停板局面, 成交量下去之后退潮行情肯定还是去弱留强。提前想好哪部分是切合主流共振审美,哪部分是短线炒作。
360部分我低开下杀割了,选错核心标的,他不在游资偏好的标的池子中,也不在机构的核心池子中,心急导致的亏损我认了,任何标的一定要复合主流机构的审美,或者游资部分的审美,两头不占的标的两头吃亏,持续性差,这次吸取教训。
在看看跌停板,蔡经理遭到重创,核心部分的卓胜微挨打,侧翼部分的标的 长电科技 + 圣邦股份 + 兆易创新。 机游混合部分的 富满电子 + 和林微纳 + 瑞芯微 。 其他部分的我就不一一赘述,我自己也很疼,半导体ETF硬抗回撤,虽然石大涨停对冲了其中的亏损,还是有些郁闷。 立讯精密 + 蓝思科技 跌的主要原因是 中国信通院:中国 6 月手机出货量 2570 万部,同比下降 10.4% 。还是基前期文章里面居民消费意愿降低。
这个图我发了好多次,估计好多朋友没重视这一部分,这代表着宏观经济基本面的大格局下,解释了为什么大资金硬着头皮去冲新能源,因为居民消费边际下滑,市场总量在变小。那参与整体经济的企业也会受到影响,这里我在次强调,宏观部分的研究和思考虽然不能帮你获取收益,但是能帮你避免踩雷。
这也解释了为什么国家要降低存款准备金0.5 %,国家综合各项数据所实行的调节政策,上证50所代表的图。
从上证50破位的节点可以看出,50指数和国家宏观经济基本面高度反应,下次谁再说指数不反应实体经济你就去抽他,上证50肯定反应国家宏观经济基本面,所以这也是我为嘛加仓 中国中免的原因,冲50趋稳的角度力来看有资金冲进来押注国家后续可能会有1-2次的降准,刺激国内经济回到正轨,增加消费,夯实国家经济基础。
短线部分; 300 + 业绩亏损 + 机构少持仓 + 低市值 + 股价低 + 科技侧。亏钱效应在增加,如果1.2W亿的交易量继续萎缩,后续埋伏就没有性价比,不作为操作依据,切忌风险,博弈就是博弈,短线就是短线。360我割肉认输,买在中间部分的标的两头挨打。
科技侧; 半导体ETF部分重创,大回撤,亏麻了,浮盈大幅回撤,暂时不操作后面观察是否继续持有。跌破重要趋势线考虑降1/3仓。
茅指数;中国中免 1.5成仓,国家K型结构的经济结构会让钱更多的流向免税巨头。
新能源; 石大+蔚蓝强者恒强的小市值策略,石大涨停弥补了半导体亏损部分,蔚蓝有点拉胯,宁德表现还行,锂电池指数表现良好不做交易。
生物医药;看好CRO 药明康德,康华龙成,以及迈瑞医疗,上次跌的太仓促不给低吸加仓的机会,今天康华龙成带头,疫苗部分后续我们国家加强针更多的会考虑腺病毒载体的康希诺,或者沃森生物复星医药的mRNA,想弄的可以弄点,我个人更看好沃森趋势走的好一些。
目前评分: 7 分,如果看了我的文章有收获的朋友,希望你能点攒+关注,给予我一些鼓励,有哪些需要我解答的可以留言,因为我也不知道大家的交易框架,知识储备,投资架构。每周天我也会出一部分干货,其他的个股方面我懂的部分会一一解答。最后还剩的主流赛道是核心医美 +核心 CXO + 新能源,半导体ETF退居二线。
(本策略仅供参考,不作为您交易的依据,如果您据此操作,风险自担)