李志林午评：国常会发降准信号，权重打压指数分化

李志林 / 2021-07-08 12:52 发布

市场回顾：

昨A股各指数低开高走集体反弹，两市个股涨多跌少，成交额连续五个交易日突破万亿元，市场情绪回暖。锂电池、光伏等高景气板块持续受到资金追捧，赚钱效应爆棚，锂电池产业链全线大涨，板块上演涨停潮，宁德时代涨超5%，股价再创新高，盐湖提锂、PVDF等上游材料涨幅居前，午后光伏板块大幅拉升，多只个股涨停。另外，医药医疗、白酒反弹修复，稀土永磁、军工、半导体芯片轮番拉升，石油、煤炭、旅游等走弱。

今日消息面：

【美股小幅收涨苹果创盘中历史新高】隔夜美股收盘小幅上涨，道指涨0.3%，纳指涨0.01%，标普500指数涨0.34%。标普500指数和纳指均创收盘新高。苹果涨近2%，市值突破2.4万亿美元，创历史新高。半导体板块冲高回落，赛灵思和AMD跌均超4%。新能源汽车股普跌，蔚来汽车跌约8%，小鹏汽车跌超5%，理想汽车跌超4%，特斯拉跌超2%。美国能源股全线走低，康菲石油跌2.11%，西方石油跌3.28%。中概股滴滴跌4.6%，九城跌近8%。今美元指数92.76点，离岸人民币6.48元。今港股-2.05%，日经指数-0.85%。

【重磅利好！国常会：适时降准！】7月7日，国务院召开常务会议，决定适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持，促进综合融资成本稳中有降。

【国常会：今年7月启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易】国务院高层7月7日主持召开国务院常务会议。会议指出，推动绿色低碳发展，设立支持碳减排货币政策工具，以稳步有序、精准直达方式，支持清洁能源、节能环保、碳减排技术的发展，并撬动更多社会资金促进碳减排。在试点基础上，于今年7月择时启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易。下一步还将稳步扩大行业覆盖范围，以市场机制控制和减少温室气体排放。

【非做不可！金融机构吹响“绿色”集结号或涉139万亿巨额投资！】多位银行业内人士表示，实际上，一些高碳行业发达地区的银行机构早已开启信贷资产转型，并主动参与客户转型进程。但必须承认的是，国内大部分银行从业人士对绿色金融的理解仍停留在概念层面，金融机构的数据获取、信息披露等外部条件尚需进一步改善。（券商中国）

【半年超37000亿资金冲入全球股市美国散户1个月扫货1800亿！“牛市”还能撑多久？】据华尔街机构的数据显示，今年1-6月，美股市场已经新开设了超过1000万的证券账户，已经超过2020年全年的水平。美国散户6月的净买入股票和基金的规模达到280亿美元(约合人民币1808亿元)，创下自2014以来的单月新高。

【3088亿首超马云！宁德时代创始人身家飙涨是泡沫还是被低估？】继8天前市值超越五粮液，成为“深市一哥”后，7月7日，万亿“电池茅”宁德时代再下一城：股价大涨5%，创始人曾毓群身家达到478亿美元(约3088.12亿人民币)，首次超过马云。

【百亿元资产重组被否沙钢股份复牌一字跌停】受利空消息影响，沙钢股份复牌一字跌停，跌停封单超270万手，消息上，公司重组事项未获审核通过。沙钢股份此次资产重组的核心，注入欧洲数据中心运营商Global Switch的51%股权，由特钢业务转型为特钢、数据中心双主业共同经营。

【军工股集体走高中航沈飞两连板】宝钛股份、西部材料双双涨停，中航沈飞两连板，全信股份、新雷能、爱乐达、中航光电等涨幅居前。国盛军工团队发文称，军工进入高景气度持续兑现时期。从增长角度，短中期看，未来7年行业红利期是我国军工产业格局高确定性的窗口期。

【煤炭板块领跌两市】潞安环能触及跌停，新集能源、山西焦煤、兰花科创、华阳股份等跌超6%。

【北向资金净流出11亿元】截止午间收盘，北向资金净流出11.71亿元。

【央行开展100亿元逆回购操作实现零投放零回笼】央行今日开展100亿元逆回购操作，因今日有100亿元逆回购到期，当日实现零投放零回笼。

【两市融资余额增加69.06亿元】截至7月7日，上交所融资余额报8637.53亿元，较前一交易日增加41.10亿元；深交所融资余额报7653.90亿元，较前一交易日增加27.96亿元；两市合计16291.43亿元，较前一交易日增加69.06亿元。

今天上午大盘高开5点3557点，冲高3558点，探底3528点，午前收3533点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-1.18%、-0.69%、-0.57%、+0.50%、-0.01%、-0.16%、+1.20%、+2.44%。个股涨跌比：435∶1144，753∶1534，有49股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有7只。今天上午成交量7712亿，比昨天上午增加1599亿。

早盘A股各指数大幅分化，两市近3000只个股下跌，以银行为首的大金融领跌，中证1000指数创反弹新高，但上证50指数跌逾1%，市场割裂明显，芯片、军工、锂电、光伏仍是资金进攻的主要方向，宁德时代大涨4%再创历史新高，煤炭、银行等权重股表现低迷，市场延续结构性行情。盘面上，光刻胶、盐湖提锂、第三代半导体、军工等板块涨幅居前，CRO概念、煤炭、医美、银行等板块跌幅前列。

昨日大盘虚惊一场后，各指数收出中大阳线。当夜国常会发出了重磅降准信号，颇令市场意外。

但是，沪深大盘并没有出现人们预期中的大涨，反而是权重股全面受到打压。如银行股普跌，跌幅最大的是招商银行-5.82%，石油股（中石油跌2.34%），白酒股（舍得酒业跌4.13%、茅台跌1.6%），抱团股反抽后再度下跌，保险（中国太保跌2.91%），煤炭（陕西煤业跌5.33%），导致上证指数跌0.57%。不过指数出现了分化，科创板大涨2.44%，创业板涨1.22%。

值得注意的是，今天上午大盘成交量7712亿，比昨天上午增加1599亿。机构放量整固3530点的意图较为明显。今天全天的成交量可能会超过昨天的10504亿，表明存量资金和新增资金都看好后市。

可见，市场已一改去年的唯大是从、唯大抱团格局，机构资金借每次反抽或利好，都迫不及待地从大市值抱团股中抽身，到高科技、高成长股中去。

因此，对下半年股市，人们应对大盘指数和高科技股指数区别对待。大盘只能充当搭台的角色，由于大盘股中报依然靓丽，所以大盘指数能否维持稳中有涨、涨幅有限。而高科技、高成长股代表的“双创”指数，以及各个板中的高科技股、高成长股仍会有较好的表现。尤其是那些没有大涨，或超跌、处于低价低位的高科技高成长股的表现尤为突出。人们务必掌握风水轮流转的规律，坚守处于地位低价的高科技股、高成长股。

下午关注：大盘能否连续第四天收在3530点之上？上涨个股数能否扩大？

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