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迫不及待的结构牛
反转的快感 / 2021-07-05 22:39 发布
今天最亮的仔是新能源的电池产业链,周末弄了篇干货,加上最近中报的研报有点多,所以更新的晚了点。
开始今天的复盘。
机构资金对于确定性和高景气度性的行业给予了更高的估值更多的溢价,还带起了顺周期的化工。从周五我中免的持仓被重砍一刀的情况来看,整体的盘面涨停高潮情绪部分还是以300部分,储能+锂电池的华自科技,光伏+华为的中来是领头羊,计算机部分的华为+VR的数码视讯。我持仓部分的半导体ETF,石大,蔚蓝,硅基鲁西+半导体ETF ,华为部分的偏题材,我没有参与。大部分仓位踩对了中期节奏,新来的朋友可以看前几天的文章印证一下。
其中比较难受的是中免被砍了一刀,把前几天的东鹏短线利润部分弄没了,不过可以感知到涨了两年的茅指数出现了大级别的回撤和分歧,中免作为其中的重要权重被砸的相当的疼。后面抄底暂时不考虑茅指数,市场是一鸡死一鸡鸣,本质上还是茅指数过分的的高PE需要消化,里面的资金不想等待那么长时间所以分歧了。
把上证50 + 沪深300 结合起来看就非常明显,我的投资风格偏向追随市场的高景气度 + 均值回归的策略。其中大部分时候是在高景气赛道里面蹲着等水涨起来的埋伏派,少部分是困境反转。困境反转能让我感到行风,那是一种战场上带着自己的部队冲锋,攻下一个城池的快感,我提前预判公司的方向,独自领军攻下了一座城池,那种天下大事尽在掌握的快感。
言归正传,目前市场上激进的风格是大部分中短线资金+小数部分长线资金调仓导致的,科技侧的风格已经走起来了,小的级别的下跌可以判断,大级别的行情什么时候结束还不太好判断,我石大不一样恐高卖飞了一部分。什么时候产生高带你,这主要取决的小散的狂热性买入。前两年是机构的天下,茅指数一直涨,整个市场由于疫情疯狂的追求确定性,给予了他们更搞的估值,更高的景气度,这些都与GDP的增速相违背。所以需要更多的时间来消化估值,不像科技侧的标的能够通过技术革新迅速占领市场(代表N的时代)。
短线部分; 市场轮动到了新能源产业链,华为,半导体,想埋伏的可以留意一下300开头的低价业绩差的标的,在科技侧的活跃资金不垮台的情况下赔率还是不错的(科技侧+业绩亏损+低价+少机构在前十大埋伏)。
科技侧; 半导体ETF又回来了,这种大级别的国策跟着躺就行,前段时间的回撤又回来了。
茅指数; 中免挨了一刀,降一部分仓位继续观察。
新能源; 石大+蔚蓝强者恒强的小市值策略踩中了核心区域,鲁西化工均线部分低吸了一些,沿着顺周期化工试试水。
生物医药;最近医药出了新政策,大型医疗设备审批全面开放,这里面主要利好迈瑞。《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》 ,对后排的创新药公司有些中创。头部的话还是药明康德,不太敢弄。疫苗股还是那些,复兴,康希诺,感觉疫苗有点过气。大部分钱都被国药和科兴赚走了,后续观察一下加强针的情况。
周末吃了个滴滴的瓜,我个人觉得只有两种情况,重罚之后事情就了解了,另外一种是出大事情,准备把行业资源缓慢迁移到其他打车平台,按死DD目前更倾向于第二种。
目前评分: 7 分;踩对节奏就是牛市,我赚的有点飘,除了石大卖飞一部分稍有瑕疵,中免回撤不影响整体大局面,增加了硅基部分的周期侧持仓。