李志林午评丨轻大盘已成市场共识，主力资金猛攻创业板

李志林 / 2021-06-30 12:52 发布

市场回顾：

昨A股各指数全线回调，两市合计成交9974.41亿元，成交额回落至万亿元以内。合计1137只个股上涨，3141只个股下跌，共有76只个股涨停，10只个股跌停。昨日各大小指数全天走势分化，权重走低拖累沪指，上证50、沪深300均跌逾1%，创业板指前高强势震荡，两市普跌格局，3100多家个股下跌，热点题材回落、板块轮动承接较差，资金风险偏好降低。近期主线科技股普遍回调，第三代半导体领跌，猪肉股、煤炭、国防军工、酿酒、汽车整车全天跌势，有机硅、光伏、华为昇腾概念股、盐湖提锂、服装家纺股逆势拉升。

据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流出549.52亿元，已经连续24个交易日净流出。北向资金昨日净卖出31.39亿元，已连续2个交易日净卖出。

今日消息面：

【美股三大指数小幅上涨】美联储在固定利率逆回购中接纳了8412亿美元，续刷历史新高。美股三大指数小幅上涨，纳指涨0.19%，道指涨0.03%，标普500指数涨0.03%。纳指和标普500指数续刷历史新高。叮咚买菜上市首日微涨0.09%，盘中一度涨超22%。新冠肺炎变异毒株Delta让人担忧之际，疫苗股莫德纳涨超5%，刷新收盘历史高位。摩根士丹利宣布提高股息之后收涨逾3%，高盛涨约1%。蔚来汽车和理想汽车涨超1%，特斯拉跌超1%。中概股拼多多涨约7%，好未来和京东涨超3%。今美元指数92.06点，离岸人民币6.46元。今港股-0.14%，日经指数+0.02%。

【统计局：中国6月官方制造业PMI为50.9%】6月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为50.9%，较上月微落0.1个百分点，继续位于临界点以上，制造业延续稳定扩张态势。（国家统计局）

【资金猛攻创业板机构调研泄漏“天机”！】自9家基金公司在6月中旬获批“双创50”ETF基金后，创业板指近期持续领涨宽基指数，6月17日以来创业板指涨幅9.19%，同期沪深300涨幅3.37%，中证500涨幅3.99%。在此背景下，数据统计也显示，今年6月份基金调研创业板股票的频率远高于主板公司。（券商中国）

【6月北上资金净流入154亿元！增减持个股一览】东方财富Choice数据显示，6月，38只个股被北上资金增持超1%，增持比例超2%的有分别是科博达、明阳智能、中国宝安、珀莱雅和日月股份。

【业绩炸裂！半年净利暴增12倍一众科创牛股“秀肌肉” 这才是暴涨底气？】6月29日晚间，不少科技股放出半年度成绩单。其中，明微电子这只三个月上涨近三倍的科创板大牛股业绩增速最为亮眼。该公司预计，2021年上半年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2.6亿元到2.9亿元，与上年同期(法定披露数据)相比，将增加23776万元到26776万元，同比增长1069.21%到1204.12%。

【二季度涌现逾80只翻倍股基金争当牛股“挖掘机”】经历了春节后的大幅波动，二季度A股市场呈现出企稳反弹的态势，特别是5月、6月不少个股涨势明显。截至29日收盘，二季度共出现81只翻倍股，这些翻倍股集中在化工、医药生物和电子等行业。其中，明微电子、翔宇医疗等个股一季度末被大量基金机构持有，傅鹏博、谢治宇等明星基金经理挖掘到了明微电子、士兰微等翻倍牛股。展望后市，基金经理认为，中小市值优质成长股下半年或将有较好的投资机会，持续看好医药、科技等方向。

【中药板块全线走强广誉远领涨】昆药集团拉升封板，广誉远、精华制药、江中药业此前涨停，天力士、马应龙、太安堂、九芝堂等继续走高。

【业绩表现亮眼半导体芯片板块继续活跃】明微电子竞价涨停，芯源微、富满电子、中颖电子、通富微电等大幅冲高。消息面上，昨日晚间多家半导体芯片企业发布半年报业绩预告，业绩表现亮眼。

【光伏板块继续活跃】创业板中来股份2连板，瑞和股份、金辰股份涨停，亚玛顿、锦浪科技、晶澳科技、清源股份等继续冲高。

【白酒板块全线走高】泸州老窖拉升涨逾5%，青青稞酒、舍得酒业、老白干酒、伊力特、迎驾贡酒等涨超3%。

【稀土永磁概念股走强】厦门钨业拉升触板，北方稀土、盛和资源、金力永磁、广晟有色等跟涨。

【汽车整车板块早盘继续回落】北汽蓝谷、小康股份、汉马科技、长城汽车、江淮汽车跌超3%。

【央行开展300亿元逆回购操作实现净投放200亿元】央行今日开展300亿元7天期逆回购操作，因今日有100亿元逆回购到期，实现净投放200亿元。

【两市融资余额增加38.98亿元】截至6月29日，上交所融资余额报8607.23亿元，较前一交易日增加26.06亿元；深交所融资余额报7639.97亿元，较前一交易日增加12.92亿元；两市合计16247.2亿元，较前一交易日增加38.98亿元。

今天上午大盘低开1点33572点，探底3569点，冲高3588点，午前收3581点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收+0.25%、+0.42%、+0.24%、+1.01%、+0.82%、+0.52%、+1.74%、+1.81%。个股涨跌比：569∶836，1182∶1049，有63股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有4只。今天上午成交量5785亿，比昨天上午减少555亿。

早盘A股各指数收阳，沪指早盘震荡涨0.24%，创业板指强势拉升逼近前高3476点，两市个股涨跌参半，市场情绪再度活跃，资金继续聚焦科技股，科创50指数大涨近2%。昨日盘后多家半导体芯片公司发布半年报业绩预告，业绩表现亮眼，板块多股涨超10%。另外，华为海思概念股、白酒、智能驾驶概念开盘走强，锂电池、光伏概念继续活跃，稀土永磁异动，中药股盘中拉升，汽车整车继续回落。盘面上，半导体元件、中药、第三代半导体涨幅居前，驰车整车、农业种植、转基因等跌幅前列。

由于美国通胀高企，美联储已提前预告加息时间表，逐步退出量化宽松货币政策，只是时间问题。中国央行最新关于防范外部冲击的表态，使市场对下半年A股的资金面趋紧有了了解。

鉴此，无论是内资还是外资，都不断减持周期股、业绩不匹配的抱团取暖大市值股，压缩上证指数3600点上方冲高的空间，这已成为市场的共识。而主力资金集中力量猛攻创业板，从三月份最低的2603点到今年的3465点，涨幅33.1%。同时将科创板从同日的1212点拉升到1603点，涨幅32.3%。而同期的上证指数从3344点—3581点，涨幅仅7.08%；深成指从13252点—15122点，涨幅14.1%。

可见，今年创业板和科创板的市场赚钱效应，远大于去年机构对大市值股的抱团取暖。事实再次证明，与新股发行多以中小盘为主相顺应的市场以中小市值股为主，其财富效应远大于炒作大市值股。这是符合目前中国股市的“市情”的，也是符合国家发展高科技战略的，利国利民。

我认为，下半年以创业板、科创板为代表的高科技股、高成长股，包括沪深主板中的高科技股、高成长股，仍将是市场的主线，是获利机会之所在。重点是选择股价超跌，估值错杀，位置处于低位的中盘中价股。

下午关注：大盘能否收在五周均线3579点之上？上涨个股数能否继续扩大？成交量能否到达9000亿（因今明两天沪股通、深股通暂停）？

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