李志林午评丨券商、白酒领冲关已完成，巩固3550点靠个股轮动

李志林 / 2021-05-27 12:54 发布

市场回顾：

大涨之后昨A股各大指数强势整固，两市合计成交9668.4亿元。合计2592只个股上涨，1521只个股下跌，共有82只涨停，7只跌停。昨天各大小指数全天分化，沪指盘中一度重回3600点，创业板指表现疲软，板块分化明显，可降解塑料概念爆发，瑞丰高材等多只个股涨停，此外碳中和持续受资金追捧，但昨日表现强势的券商、医美出现调整，板块整体板块持续较差。

据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流出230.14亿元。北向资金昨日净流入91.03亿元，已连续3个交易日净买入。

今日消息面：

【美股三大指数小幅收涨新能源汽车股和中概股大幅上涨】隔夜美股三大指数集体收涨，纳指涨0.59%，标普500指数涨0.19%，道指涨0.03%。散户抱团类股中，Express涨约26%，AMC院线涨超19%，游戏驿站涨近16%。新能源汽车股集体上涨，理想汽车涨超14%，QS涨近12%，Workhorse集团涨超12%，QuantumScape涨超11%，特斯拉涨超2%，小鹏汽车涨7%。中概股荔枝网涨近57%，东方文化涨超29%，老虎证券涨超12%。今美元指数90.05点，离岸人民币6.37元。今港股-0.27%，日经指数-0.39%。

【1-4月全国规模以上工业企业利润同比增长1.06倍两年平均增长22.3%】1—4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额25943.5亿元，同比增长1.06倍，比2019年1—4月份增长49.6%，两年平均增长22.3%。

【北向资金连续大额流入A股今日再迎外资配置重要时点】外资大幅流入成为本周市场一大特征。继周二净买入额刷新单日历史新高后，昨日北向资金继续净买入91.03亿元。本周前3个交易日，北向资金累计净买入327.13亿元，逼近历史单周净买入额新高。外资大举流入和国际指数公司MSCI纳入因子调整高度相关。今日，再次迎来外资配置重要时间节点。MSCI日前公布了2021年5月指数季度调整结果，本次调整结果将于今日收盘后生效。

【三年期将至首批6只战略配售基金折价渐收敛】三年封闭期将至，Wind数据显示，截至5月25日，6只CDR战略配售基金成立以来的净值平均增长率为18.44%，平均年化收益率为5.98%。就折溢价来看，6只产品的折价空间正快速收敛。

【年内券商IPO承销收入90.6亿元同比增87%】近年来，随着资本市场改革不断深化，市场融资规模进一步提升。Wind资讯数据显示，2021年前5个月（截至5月26日）全市场IPO融资净额达到1269.73亿元，同比增长20%。伴随着市场融资规模扩大，券商投行业务的发展迎来新机遇。年内全行业合计实现首发承销保荐收入90.6亿元，同比骤增87%。而在行业保持高集中度的前提下，年内至少有47家券商的首发承销保荐收入“颗粒无收”。

【半导体芯片继续走强多股涨超10%】立昂微拉升封板，派瑞股份、广信材料此前涨停，长川科技、全志科技、北京君正、晶瑞股份等涨超12%。

【煤炭板块早盘走强】平煤股份拉升封板，山西焦煤、新集能源、潞安环能、开滦股份等跟涨。

【光刻胶概念股开盘走强】广信材料拉升涨超18%，彤程新材、晶瑞股份、南大光电、强力新材等跟涨。消息面上，国内多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张，部分产线面临断供危机。

【碳中和概念股继续活跃福建金森6连板】雪迪龙拉升封板，福建金森6连板，长源电力、远达环保、先河环保等继续冲高。

【医美概念股早盘回落】金达威跌近6%，开能健康、澳洋健康、盈康生命、景峰医药等跌超4%。

【北向资金净流入80亿元】截止午间收盘，北向资金净流入80.16亿元。

【央行今日开展100亿元7天期逆回购操作实现零投放零回笼】央行今日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.2%。因今日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

【两市融资余额增加54.7亿元】截至5月26日，上交所融资余额报8164.91亿元，较前一交易日增加22.3亿元；深交所融资余额报7332.59亿元，较前一交易日增加32.4亿元；两市合计15497.5亿元，较前一交易日增加54.7亿元。

今天上午大盘低开8点3585点，冲高3626点，探底3579点，午前收3599点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-0.03%、+0.03%、+0.18%、+0.58%、+0.38%、+0.27%、+0.50%、+2.14%。个股涨跌比：868∶629，1331∶840，有73股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有0只。今天上午成交量5822亿，比昨天上午减少554亿。

早盘A股各指数低开高走，临近午盘回落，个股涨多跌少。昨日迎来涨停潮的可降解塑料板块迎来分化，虚拟现实、钠离子电池、碳中和、煤炭板块盘中轮番拉升，强势多日的造纸板块调整。国内光刻胶产能供应紧张，概念股迎来爆发，带动半导体产业链、科技股大涨，盘面上，光刻胶、第三代半导体、集成电路概念涨幅居前，造纸、辅助生殖、中药等板块跌幅前列。

昨日大盘未能第二天成交超万亿，仅9668亿，量能略显不足。

今天上午，本轮行情的两大急先锋板块券商和白酒，均呈冲高回落之势。证券ETF最高1.138元，未能冲破昨日1.148元，成交量仅10.3亿，仅为昨上午的一半，并以翻绿收盘，意味着券商股上行发力需要修整。而茅台上午拉高到2320元后，急速回落到2242元，白酒股以及大市值机构抱团股均呈冲高回落态势，上涨乏力。

缺乏这两个领头羊板块继续带领冲高，加上上午的成交量比昨天减少554亿，今全天成交量将降为9000亿左右，未能实现市场连续放量万亿3天的预期。

因此，大盘很有可能将回踩前高点3550点，随后大盘若要再续升势，就需要另辟蹊径，依靠个股轮动。

首先是高科技。外资刻意将行情的方向引向白酒，有打压中国高科技之嫌。而行情正真要想持久，最终必须落到高科技身上。从99年“519行情”开始，每年的5月行情通常是高科技股的天下。好在今天上午科创50涨幅2.14%，大大领先于其他各指数。

其次，等待给浦东新一轮改革开放引领区的意见出台。浦东股、上海股将会有一波行情，目前已有机构在逢低吸纳。

三是浦东新政出台后，预计上海的免税拍照将随即落地，会带动市场的免税牌照概念股再度发力。

四是人民币升值概念股。

下午关注：大盘能否在3600点或3580点上方收盘？上涨个股能否继续扩大？成交量能否在9000亿以上？

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