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李志林午评丨周期板块又大涨，各指数窄幅震荡
李志林
/ 2021-05-10 12:56 发布市场回顾： 上周五下午A股突然跳水，创业板再度大跌超3%。上周五受宁德时代等权重拖累，股指午后持续走低，创业板指跌超3%，个股跌多涨少，涨幅超9%个股逾60家。板块上，前期主线医美概念退潮，医疗、半导体等板块大跌，短线资金继续聚焦上游资源股，煤炭、有色等板块全天领涨，此外，数字货币午后再度走强，智度股份等个股涨停。 据Wind统计显示，上周五主力资金全天净流出325.49亿元，已连续11个交易日资金呈净流出状态。北上资金上周累计成交净买入5.64亿元。 今日消息面： 【美股三大指数集体收涨 道指与标普500再创历史新高】上周五夜美股三大指数集体收高，道指涨0.66%，纳指涨0.88%，标普500指数涨0.74%，道指与标普500指数均刷新历史新高。水滴公司上市首日收跌18.67%。抗疫概念股普遍走强，BioNTech SE涨逾9%，诺瓦瓦克斯医药涨2%。大型科技股涨跌不一，苹果涨0.53%，亚马逊跌0.45%，奈飞涨0.86%，谷歌涨0.62%。新能源汽车股集体上涨，特斯拉涨1.33%，蔚来汽车涨0.76%，小鹏汽车涨1.25%，理想汽车涨1.5%。今美元指数90.27点，离岸人民币6.43元。今港股-0.47%，日经指数+0.64%。 【易会满：着力提高直接融资比重 促进投融资协同发展】中国证券监督管理委员会编著的《中国资本市场三十年》日前正式出版亮相。证监会易会满在该书序言中指出，要坚定不移深化资本市场改革开放，着力提高直接融资比重，全面提升市场治理能力和水平，强化市场功能发挥，促进投融资协同发展。 【重振A股雄风？公募手握8875亿增量资金 大行情又要来？】银河证券基金研究中心统计显示，截至2021年5月1日，公募基金最大可动用买入A股股票的资金大约为8875亿元。有市场人士认为，这意味着未来A股增量资金依然可期。但亦有坊间人士认为，这更像是反向指标，该机构2月初发布过类似数据，从上一次报告截至日期的2月9日，到5月7日收盘，上证指数下跌了5.13%，公募增量“子弹”最爱的贵州茅台下跌了22%。 【本周44股解禁市值超1700亿】Wind数据显示，本周（5月10日至16日）将有44只个股面临解禁，合计解禁量为55.27亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为1703.72亿元，较上周解禁市值368.19亿元环比增加362.73%。从解禁市值情况来看，按最新收盘价计算，44只个股中，药明康德、中国动力、新产业、伯特利、中金黄金解禁市值居前。 【境外机构4月加仓中国债券逾648亿元】今日，结算公司发布4月份债券托管量数据显示，当月境外机构的人民币债券托管面额为32219.45亿元，较3月份增加648.69亿元。这一增幅较之3月明显回升。 【2020年A股分红总额突破1.5万亿 再创历史新高】2020年度A股总分红预案首次突破1.5万亿元，再创历史新高，相比2019年度的1.36万亿元增长近12%，已连续4年分红总额突破万亿大关。两市共有3000多家公司发布现金分红方案，占A股上市公司数量约70%，有24家上市公司分红额越过100亿大关。 【锂矿股走强 永兴材料涨停】永兴材料拉升涨停，川能动力涨超9%，融捷股份、中矿资源、西藏矿业等个股纷纷大涨。逻辑上，锂矿价格中枢继续抬升，供应紧张短期或难缓解。 【钢铁板块领涨两市 重庆钢铁三连板】重庆钢铁、酒钢宏兴涨停，首钢股份、包钢股份、三钢闽光、柳钢股份涨近5%。消息面上，“五一”假期后，钢价延续4月涨势，百余家钢企周末集体涨价。 【数字货币概念股继续走强】创业板ST聚龙拉升封板，旗天科技拉升涨近15%，楚天龙、亚联发展继续涨停，朗科科技、科蓝软件、智度股份、创识科技、御银股份等纷纷冲高。消息面上，支付宝app已经“上马”数字人民币模块，除消费外还支持用户间的转账。 【黄金概念股继续走强】金一文化、银泰黄金双双涨停，赤峰黄金、中国黄金、山东黄金、中金黄金等纷纷冲高。 【券商股开盘走弱 兴业证券跌停】兴业证券触及跌停，华创阳安、锦龙股份、国盛金控、方正证券等跌幅居前。 【猪肉股开盘走弱 天邦股份触及跌停】天邦股份开盘触及跌停，京基智农、正邦科技、牧原股份等个股纷纷走弱。近期全国大部分地区猪价呈现下跌态势，生猪平均价格跌幅有所扩大。 
【北向资金净流入43亿元】截止午间收盘，北向资金净流入43.07亿元。 【央行今日开展100亿元逆回购操作 实现净投放100亿元】央行公开市场今日将进行100亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率2.20%。因今日无逆回购到期，实现净投放100亿元。央行公开市场本周共200亿元逆回购到期，其中周四和周五各到期100亿元。 【两市融资余额减少14.67亿元】截至5月7日，上交所融资余额报7979.92亿元，较前一交易日增加2.75亿元；深交所融资余额报7116.80亿元，较前一交易日减少17.42亿元；两市合计15096.72亿元，较前一交易日减少14.67亿元。 今天上午大盘高开5点3423点，探低3408点，冲高3429点，午前收3420点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-0.30%、-0.16%、+0.06%、-0.02%、-0.04%、-0.48%、+0.60%、-0.40%。个股涨跌比：760∶780，1225∶1083，有77股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有6只。今天上午成交量5261亿，比上周五上午减少27亿。 
早盘A股各指数冲高震荡，个股整体涨跌互半，涨幅超9%个股逾80家，市场赚钱效应较好。板块上，银行、券商等权重板块走弱，经周末发酵，资源股继续爆发，铁矿、有色、煤炭、钢铁、锂矿等板块大涨，此外，受消息刺激，数字货币概念得到资金加强，疫苗、医美等概念以修复为主；个股上，连板个股溢价率较高，楚天龙、爱普股份晋级4连板，短线情绪表现活跃。盘面上，稀缺资源、有色、煤炭等板块涨幅居前；养猪、超级品牌、半导体等板块跌幅居前。 春节后，大盘一直处于调整态势，从3731—3328点，跌幅达10.8%。调整的动因主要是三个： 一是机构对以茅台为首的100多只大市值股抱团取暖阵营瓦解，在反抽中不断走低。今茅台已经跌破1900元，导致基金和市场大量跟风盘套在罕见的历史高位，市场资金严重匮乏。 二是基金为了扭转困局，不得不从老抱团股中撤出，转向周期股抱团取暖，从而分流了大量资金。 三是管理层扩容方针不变。在去年A股IPO数量和融资量占全球第一之后，今年直到今天，易会满仍然强调“着力提高直接融资比重 促进投融资协同发展”，每周发13只新股不动摇。在3400点岌岌可危时，本周依然发11只新股。 因此，2021年不可能有牛市。持有老抱团股的基金和基民，不可能有解套机会，市值只会越走越低，直到泡沫清除为止。 不过，由于市场出现了新的热点，市场资金不断从老抱团股中撤出。因而，近期市场成交量所有放大，经常在8500—9000亿之间，使个股的轮涨机会增多。 
相对而言，机构的新抱团股周期板块，借助于碳中和或大宗商品涨价题材，反而机会更多些。此外，去年被机构普遍忽视的中小市值股中，会借助于各种利好政策而轮番表现。 目前，大盘五周均线已下降到3437点。下午关注：大盘下方能否守住3400点？上方能否冲破3437点？个股涨跌比能否进一步改善？成交量能否在8500亿以上？
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