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李志林午评丨茅台茅股引领深市大跌，沪市抗跌个股涨多跌少
李志林
/ 2021-05-06 12:56 发布市场回顾： 节前A股各指数均出现一定幅度下跌。上周五大小指数分化严重，沪指跌0.81%，创业板指则涨逾1%，个股逾2700股下跌，跌幅超9%个股逾70家。板块上，短线资金热点主要集中在医美、生物医药等方向，其中医美概念股掀起涨停潮，在一季报业绩驱动下，市场风格开始趋于前期抱团股，宁德时代、阳光电源等权重大涨，锂电、光伏等板块走强；个股上，最高锦泓集团8连板，3板以上梯队出现断层。 今日消息面： 【美股收盘涨跌不一 道指再创历史新高】隔夜美股收盘涨跌不一，道指涨0.29%再创历史新高，纳指跌0.37%，标普500指数涨0.07%。美国支持新冠疫苗知识产权豁免，Moderna收跌逾6%。大型科技股涨跌不一，苹果涨0.2%，亚马逊跌1.25%，奈飞跌1.41%，谷歌涨0.34%，Facebook跌1.05%，微软跌0.53%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌0.61%，小鹏汽车跌3.38%，理想汽车跌3.09%，特斯拉跌0.39%。今美元指数91.32点，离岸人民币6.48元。今港股+0.12%，日经指数+1.82%。 【资源股大爆发 大宗商品也猛涨 A股有戏？巴菲特警告 耶伦“口误” 通胀刹不住？】在伯克希尔-哈撒韦公司56周年股东大会上，巴菲特直言看到了显著的通货膨胀。美国财政部长耶伦则在接受采访时承认，由于大规模财政支出，未来某个时候可能需要提高利率水平以阻止任何经济过热。不过，耶伦之后又澄清称，自己并非干预美联储行动，不是预测，也不是建议。她表示：“我认为不会有通胀的问题，就算有，美联储也可以解决。” 【38家上市银行赚走A股42%净利润 总市值却仅有八分之一 问题出在哪？】A股上市公司的利润超过40%被银行赚走了，2020年仍然如此。数据显示，2020年全部A股公司实现营业收入53万亿，同比增长2.49%；实现归母净利润近4万亿，同比增长2.42%。其中，38家上市银行贡献净利润1.69万亿。 【住建部、工信部：确定北京、上海等6个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市】住房和城乡建设部和工业和信息化部发布通知，确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡等6个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市。试点城市要建立健全统筹协调机制，落实资金等保障措施，确保试点工作取得成效，形成可复制可推广的经验。有关省级住房和城乡建设、工业和信息化部门要加大对试点城市的指导支持力度。 【高盛和瑞银：A股将迎来“红五月” 现在应该买入中国股票】在瑞银和高盛的策略师看来，现在不该卖，而是应该买入中国股票。瑞银指出，前期的下跌已将市盈率与经济增速之比推至历史平均水平以下。高盛策略师也持乐观态度。策略师们表示：“总体而言，所有这些因素使我们相信，在估值重置后，市场的风险回报已再次变得有吸引力，”预计MSCI中国指数未来12个月将上涨18%。 【通胀成投资关键词 机构指点A股5月布局方向】在“五一”假期休市期间，海外市场大宗商品股期联动上涨特征明显，各方对通胀话题的关注度迅速升温，其是否会对A股后市带来影响也值得关注。在业内人士看来，通胀对国内经济结构和整体经济复苏的负面影响有限。就股市而言，市场结构性博弈加剧不改整体缓慢上行的趋势，PPI增速上行过程中需注重周期股的机会。从配置上看，科技成长板块、疫情受损后持续修复的行业以及部分顺周期品种仍是后市布局的主线。(中证报) 【军工板块异动】中国船舶拉升封板，江龙船艇、亚星锚链、中船科技、三角防务、新余国科等跟涨。 【钢铁板块开盘走强】重庆钢铁、鞍钢股份涨逾9%，宝钢股份、新钢股份、太钢不锈、安阳钢铁等涨超5%。 【医美概念股盘中大幅跳水 华东医药触及跌停】华东医药触及跌停，爱美客、鲁商发展、奥园美谷、贝泰妮跌逾7%，朗姿股份、华邦健康、苏宁环球、哈三联纷纷炸板。 【旅游股开盘走弱 桂林旅游跌停】桂林旅游开盘跌停，西安旅游、张家界、黄山旅游等个股跌超5%。 
【北向资金净流入19亿元】截止午间收盘，北向资金净流入19.66亿元。 【央行将进行100亿元逆回购 实现净回笼400亿元】央行公开市场今日将进行100亿元人民币7天期逆回购操作。因今日有500亿元逆回购到期，实现净回笼400亿元。 【两市融资余额减少129.98亿元】截至4月30日，上交所融资余额报7933.52亿元，较前一交易日减少62.42亿元；深交所融资余额报7092.03亿元，较前一交易日减少67.56亿元；两市合计15025.55亿元，较前一交易日减少129.98亿元。 今天上午大盘平开3446点，冲高3471点，探低3426点，午前收3439点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-1.13%、-1.29%、-0.22%、-1.90%、-1.82%、-1.63%、-3.21%、-0.99%。个股涨跌比：955∶592，1396∶916，有56股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有15只。今天上午成交量5890亿，比上周五上午增加534亿。 
早盘A股各指数分化，创业板指受宁德时代、智飞生物等权重拖累一度大跌超4%，个股涨多跌少，涨幅超9%个股逾60家。板块上，受益通胀，大宗商品价格持续新高，带动钢铁、煤炭、有色等周期股领涨，医美概念冲高回落大幅分化，资金轮动至碳中和、锂矿、农业等板块；个股上，节前首板的29股有8只成功连板，短线情绪表现活跃。盘面上，钢铁、煤炭、石矿开采等板块涨幅居前；旅游、新冠检测、疫苗等板块跌幅居前。 五一长假期间，由于受美联储耶伦关于加息的猜测影响，美股出现剧震。但在耶伦澄清后，道指继续创历史新高。 
今日长假后首日交易，由于节前退出和观望资金奋力入市建仓，大盘一度大涨25点。但是，由于茅台大跌至1967元，并且“茅股”药明康德、迈瑞医疗、爱尔眼科、天赐材料、比亚迪、金龙鱼、宁德时代等大跌，致使深市最多跌2.43%，创业板大跌4.4%，最终拖累了沪市也由长时间红盘变为午前跌0.22%，沪市的成交量只比深市少400亿，显示上午A股是沪强深弱。 
令人值得关注的是，上午黄线高高在上，个股涨跌比2351：1508，沪市个股涨跌比尤其悬殊。 沪强深弱的一个原因是，沪市的年报和一季报优于深市。而股价长期超跌，故长假后出现报复性上涨。另一个原因是本轮大盘调整的低点3328点之后的反弹，创业板从2603—3110点，涨了19.5%；深成指从13252—14529点，涨了9.6%；而沪市从3328—3497点，仅涨5%。所以，在创业板和深成指大幅调整时，沪市比较抗跌，甚至不跌反涨，成交量也明显放大。 按上午的势头，今大盘成交量很可能会增加到8500—9000亿，个股尤其是茅台虽继续分化，但市场在调仓换股中人气有所恢复。 
我认为，以往那种齐涨共跌的红5月行情难再现，大概率是个股分化的结构性红5月行情。 下午关注：大盘能否收在3430点和五周均线3452点之上？个股涨多跌少的局面能否继续扩大？成交量能否达到9000亿？
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