李志林午评丨抱团股反抽小市值股回调，大盘第二天站上五周线

李志林 / 2021-03-30 12:55 发布

市场回顾：

昨A股冲高回落，两市合计成交7578.45亿元。两市合计1864只个股上涨，2228只个股下跌，共有86只个股涨停，17只个股跌停。昨天指数全天冲高回落，沪指表现较强，个股跌多涨少，逾70股涨超9%，整体表现活跃。板块上，碳中和主线反复活跃，龙头顺控发展10连板，板块午后再度由弱转强，新天绿能、南网能源等人气高标回封，碳交易分支受资金追捧，数字货币、煤炭、次新股、水泥、造纸、水务、稀土、化工、油气设服等概念轮动拉升。

据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流出206.1亿元。北向资金昨日净流出58.42亿元。

今日消息面：

【美股收盘涨跌不一银行、能源板块全线下挫】隔夜美股收盘涨跌不一，道指收涨0.3%，纳指收跌0.6%，标普500指数收跌0.08%。大型银行股领跌道指，摩根大通跌1.6%，富国银行收跌逾3%。苏伊士运河堵塞危机解除，能源股全线走低，西方石油跌2.63%，康菲石油跌2.2%。中概教育股大跌，四季教育跌超23%，华富教育跌超21%，跟谁学跌超18%；雾芯科技涨超17%，富途控股涨近15%。今美元指数92.91点，离岸人民币6.57元。今天上午港股+1.15%，日经指数+0.15%。

【“史诗级爆仓”冲击波！巴菲特曾预警风险涉事中国公司股价再度大跌】单日狂抛190亿美元，相关股票市值蒸发330亿美元，美国对冲基金先行者资本(Archegos Capital)爆仓引发“人类史上最大单日亏损”。

【一批化工上市公司一季报预增 4家企业增幅逾10倍】截至3月29日，已有28家化工类上市公司发布2021年一季度业绩预增公告，其中黑猫股份、鲁西化工、金力泰、阳谷华泰的预增幅度均超10倍，其主营产品分别涉及炭黑、基础化工、工业涂料等行业。（上海证券报）

【三部门联合力挺这个行业！对五类商品免征10年关税还有更多政策在路上】3月29日，财政部、海关总署、税务总局发布《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》，明确了对五类情形免征进口关税，将于2020年7月27日至2030年12月31日实施。《通知》明确了对五类情形免征进口关税。（券商中国）

【私募备案产品和持仓保持“双高”水平百亿元级私募最高仓位逼近九成】今年以来，虽然A股市场各大指数有所调整，但私募产品的备案数量和持仓水平仍保持在高位。《证券日报》记者最新获悉，今年以来私募合计备案产品高达8248只，其中近八成为证券类私募产品。与此同时，证券类私募的持仓水平也维持高位，尤其是百亿元级私募，最近一个月最高持仓水平已逼近九成。（证券日报）

【军工股早盘走强】中航沈飞拉升涨逾9%，中航高科、洪都航空、爱乐达、中航重机、晨曦航空等纷纷冲高。消息面上，中航沈飞去年全年净利14.80亿元，同比增长68.63%。

【煤炭板块全线走低】兖州煤业、郑州煤电跌超5%，中煤能源、陕西黑猫、开滦股份等纷纷走低。

【碳中和概念股开盘走低】乾景园林跌停开盘，园林股份、南网能源、华银电力、中材节能等跌幅居前。

【稀土永磁概念股盘中走强】盛和资源涨逾8%，广晟有色、北方稀土、五矿稀土等跟涨。消息面上，南方稀土集团昨日公布稀土氧化物挂牌价，其中氧化钆报价23-23.5万元/吨，环比上涨0.3万元/吨，增幅1.31%；氧化镝报价308-313万元/吨，环比上涨1万元/吨，涨幅0.32%。

【公募基金总规模达21.78万亿创历史新高】今年2月份股市在春节前后呈现完全相反的走势，债市则继续萎靡，收益率上行。然而公募基金总规模仍然涨势强劲。截至2月底，公募基金行业总规模环比大增1.19万亿元，达到21.78万亿元，再次刷新历史纪录，环比增量与增幅均创去年7月以来新高。

【易方达2020公募基金规模1.23万亿激增68% 净利27.5亿稳居第一】广发证券晚间公布的2020年报显示，截至报告期末，参股易方达基金管理的公募规模合计12251.67亿元，较2019年末上升67.63%，剔除货币基金和短债基金后规模合计8052.72亿元，行业排名第一。截至2020年底，易方达基金总资产184.34亿元，净资产110.18亿元，营业总收入92.05亿元，营业利润36.72亿元，净利润27.5亿元。（财联社）

【A股频现“土豪级”大额分红】截至3月29日晚20点，A股共有720家上市公司对外披露2020年年报。其中，有572家上市公司宣布2020年度进行现金分红，占比达到79.44%。从分红比例看，每10股分派金额预计超过5元的有91家，超过10元的有31家。武汉科技大学金融证券研究所所长董登新指出，“股价低、每股分红比例高的公司，分红性价比更高，这类公司股价受到追捧是可以理解的。”

【北向资金净流入25亿元】北向资金早盘持续流入，截至目前，净流入25.35亿元。

【央行今日开展100亿元逆回购操作实现零投放零回笼】央行公开市场今日将进行100亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率2.2%。因今日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

【两市融资余额增加17.23亿元】截至3月29日，上交所融资余额报7950.15亿元，较前一交易日增加8.89亿元；深交所融资余额报7122.79亿元，较前一交易日增加8.34亿元；两市合计15072.94亿元，较前一交易日增加17.23亿元。

今天上午大盘低开3点3432点，探低3423点，冲高3457点，午前收3455点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收+1.11%、+1.09%、+0.59%、+0.93%、+1.04%、+1.09%、+1.36%、+0.10%。个股涨跌比：478∶1065，659∶1666，有54股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有7只。今天上午成交量4731亿，比昨上午减少348亿。

早盘A股各指数震荡走高，深成指、创业板指涨超1%，个股呈普跌状态，涨幅超9%个股逾50家。板块上，市场风格有所变化，碳中和主线出现退潮，长源电力、中材节能等后排高标盘中一度跌停，亏钱效应明显，题材仅剩下中伊合作概念表现较强，溢出已经流入中小盘价值股及超跌抱团股，其中CRO、医美方向表现最强，博腾股份、美迪西继续新高，军工、光伏等板块轮动反弹。整体看，市场仍是存量博弈，资金跷跷板效应明显，大票强则小票弱。盘面上，新疆、医美、军工等板块涨幅居前，碳中和、环保、电力等板块跌幅居前。

继昨日冲高回落后，今天大盘在抱团股集体反抽下，白线高高在上，大市值股涨小市值股跌，个股跌多涨少，涨跌停比1137:2731，大盘指数连续两天上午站上五周均线（3446点）。

由于这一个多月又发了1万多亿基金，公募基金规模达21.7万亿，便使得在抱团股被套的老基金，有条件利用新基金为抱团股托盘，进行生产自救，遂时不时造成抱团股集体反抽，冲高回落。

鉴于公募基金仓位都高达90%以上，并有部分新基金另辟蹊径选择低估值的顺周期股和高成长的中小市值股，因此，抱团股的反抽不具连续性，而是机构以震荡反抽出货为主。投资者当注意低吸高抛、快进快出、博取差价为主，切忌反抽时追涨。

由于市场整体资金不足，日成交量由前期的1万亿降到六七千亿，这就决定了大市值股和中小市值股只能以跷跷板方式，轮番表现。

大盘指数的涨跌已经不能反映市场的整体状况和投资者账户的盈亏。市场将围绕五周均线进行较长时间的震荡整理。但结构性个股行情依然不断，人们当轻指数重个股。

下午关注：大盘能否收在五周均线3446点之上？个股跌多涨少的局面能否改观？上涨个股数能否有明显增加？成交量能否在7500亿以上？

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