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李志林午评丨外资做空出货，大盘二次探底
李志林
/ 2021-03-24 12:59 发布市场回顾： 昨A股一路向西，各指数都收出中阴，两市合计成交7885.86亿元。两市合计1171只个股上涨，2951只个股下跌，共有82只个股涨停，37只个股跌停。昨天市场全天震荡走弱，创业板指一度跌逾2%，两市逾3100股下跌，近60股跌逾9%，午后亏钱效应进一步扩大。板块上，碳中和主题迎大分化，南网能源、中材节能等多只高标午后出现炸板，华银电力一度跳水翻绿，不过整体资金承接力较强，此外，有色、钢铁等产能方向大跌，高位医美板块大幅下挫，资金高低位切换，流入光刻胶、数字货币、证券、烟草等超跌板块。 据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流出574.58亿元。北向资金昨日净流出71.84亿元。 今日消息面： 【美股三大指数集体收跌 费城半导体指数跌2.71%】隔夜美股三大指数集体收跌，纳指跌1.13%，道指跌0.94%，标普500指数跌0.76%。费城半导体指数跌2.71%，半导体个股中，BRKS跌超11%，AMKR跌超8%，CREE跌超6%，安森美和MKSI跌超5%。生物科技股中，ADVM和SURF均跌约9%，CNCE跌约8%。小鹏汽车跌约4%，AMC院线跌近15%。今美元指数92.37点，离岸人民币6.52元。今天上午港股-1.84%，日经指数-1.40%。 【大跌6% 国际油价再遭重创！欧洲疫情又起 两国宣布延长封禁措施】数据显示，美、布两油主力合约价格隔夜双双大跌逾6%，截至北京时间3月24日6点，其价格较3月8日近期高点均回调超过15%。 【信息量巨大！13部门联合发文 支持这类企业上市 大力发展智能制造】3月23日，国家发展改革委等13部门发布《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》。《意见》提出，利用5G、大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术，大力发展智能制造，实现供需精准高效匹配，促进制造业发展模式和企业形态根本性变革。（券商中国） 【重磅信号！全球“放水”最猛的央行也要收手了？美联储何时动手？】日本央行“收手”更明确的信号是，3月19日，日本央行正式宣布，取消6万亿日元的年度ETF购买目标。如果日本央行真的“收手”，那么日本股市将失去最坚定的多头，全球转向的央行也将增加一席。接下来，美联储的政策动变得尤为重要。（券商中国） 【专家解读市场“有趣的现象” 研究A股应立足中国经济 逻辑判断莫忽略变量因素】近日，中国证监会易会满公开表示，“当前，市场上出现了一些有趣的现象。比如，部分学者、分析师关注外部因素远远超过国内因素，对美债收益率的关注超过LPR、Shibor和中国国债收益率，对境外通胀预期的关注超过国内CPI。”（证券日报） 【重仓股名单出炉 私募大佬也“长情”】上市公司2020年年报正在紧锣密鼓地披露中，百亿私募重仓股相继曝光。去年四季度，冯柳新进持有了风华高科，成为其第八大流通股东；邓晓峰加仓中航重机；高瓴旗下证券私募礼仁投资持续加仓上海机电。值得注意的是，尽管调仓换股是常态，不过不少私募表现出了“长情”的一面，一些股票长期出现在重仓股名单中。此外，年报显示，社保基金和险资的持仓风格相对稳健，化工、有色以及银行等周期股是其重仓较多的品种。（中国证券报） 【北京：完善碳排放权交易制度 承建全国温室气体自愿减排管理和交易中心】中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅印发《北京市关于构建现代环境治理体系的实施方案》。《方案》提出，严格污染行业相关退出目录管理和节能环保标准，引导企业退出污染产能、转型升级、节能减排。推动落实生产者责任延伸制度，探索开展新能源汽车废弃电池等废弃物回收利用。以市场化方式推动设立绿色发展基金。完善碳排放权交易制度，承建全国温室气体自愿减排管理和交易中心。通过战略重组等方式做大做强国有龙头企业，通过市场培育等方式做优一批专业化骨干企业。 【北京银保监局严肃查处个人经营性贷款违规流入房地产市场】针对北京地区房价持续上涨和个人经营性贷款资金违规流入房市舆情，北京银保监局迅速行动，会同相关部门及时采取部署全面自查、开展专项核查、出台专门制度等系列强监管措施，坚决落实“房住不炒”精神，维护首都房地产市场平稳健康发展。按照监管要求，辖内银行对2020年下半年以来发放的个人经营性贷款等业务合规性开展自查，自查发现涉嫌违规流入北京房地产市场的个人经营性贷款金额约3.4亿元，约占经营贷自查业务总量的0.35%，其中部分涉及银行办理业务不审慎，部分涉及借款人刻意规避审查。目前，相关银行正在全力推进整改工作。(北京日报) 【碳中和概念股继续走强】长源电力、菲达环保、远达环保、深圳能源等多股涨停，华通热力、中钢国际、节能风电等涨幅居前。前期龙头股中材节能跌停板拉到冲涨停后回落，华银电力和南网能源冲高后回落。 
【“隐形重仓股”浮现 知名基金经理调仓思路曝光】随着上市公司2020年年报陆续披露，一些知名基金经理的“隐形重仓股”浮出水面。赛伍技术、普洛药业、东阿阿胶成为傅鹏博、谢治宇、萧楠等知名基金经理2020年四季度增持的“隐形重仓股”。面对近期市场调整，不少基金经理积极调仓换股，但基金经理们陷入“优质核心资产太贵、便宜的中小盘股业绩确定性不高”的两难境地。不过，从中长期来看，光伏、医药、消费等板块仍是他们长期看好的领域。 【284家公司推出派现方案 17家派现超10亿】据统计，目前A股有284家上市公司推出派现方案，合计派现金额为1386.18亿元。从行业分布来看，化工、医药生物、电子、机械设备行业股票数量较多，均在20家以上。派现金额区间分布显示，已披露分红派现计划的284只股票中，派现额在百亿元以上的有2家；派现额在10亿元-100亿元之间的有15家；派现金额在1亿元-10亿元的有107家；派现金额低于1亿元的有160家。 【北向资金加速流入 净流如31亿元】北向资金早盘持续流入，截至目前，净流入31.94亿元。 
【央行今日开展100亿元逆回购操作 实现零投放零回笼】央行公开市场今日将进行100亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率2.2%。因今日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。 【两市融资余额减少13.89亿元】截至3月23日，上交所融资余额报7978.3亿元，较前一交易日减少12.51亿元；深交所融资余额报7135.19亿元，较前一交易日减少1.38亿元；两市合计15113.49亿元，较前一交易日减少13.89亿元。 今天上午大盘低开17点33394点，冲高3415点，探底3366点，午前收3369点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-1.20%、-1.39%、-1.22%、-1.56%、-1.35%、-1.77%、-1.19%、-0.76%。个股涨跌比：430∶1108，632∶1658，有44股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有15只。今天上午成交量4967亿，比昨上午持平。 
早盘A股各指数震荡走弱，指数集体跌超1%，个股普跌，涨幅超9%个股逾50家。板块上，资金继续聚焦碳中和，高标分化加大，南网能源、华银电力开盘一度杀至跌停，不过，长源电力、顺控发展等人气龙头继续连板，碳捕捉、森林碳汇等分支继续发酵，其余，券商股护盘，龙头国联证券3连板，超跌白酒股亦大幅反弹，智能制造板块有所表现。整体看，市场分化明显，短线情绪继续退潮，陷入低迷。盘面上，白酒、碳中和、证券等板块涨幅居前；化工、钢铁、有色等板块跌幅居前。 受隔夜美股大跌影响，A股连续2天大跌。从国内基本面看，并没有什么利空，只能以多空搏杀来解释。 一方面，近期日本央行宣布暂停购买ETF，宽松货币政策有停顿迹象，土耳其股市熔断，美股、日股动荡，道指和纳指经常出现背离，轮番大跌，对A股的机构产生一定的心理影响。 另一方面，近期美西方从外交、舆论等方面对中国进行围剿，干涉中国的内政。虽然中国也针锋相对，予以强势反击，但在一定程度上影响了市场的做多情绪，增加了操作难度。 再一方面，国内外市场的激烈博弈。2月以来，外资汹涌进入A股和港股，获利甚为丰厚。在3月收官战时段，外资做空出逃的意愿较强，如北向资金大进一天又大出一天，很容易成为国内投资者追涨杀跌的风向指标，因而受到证监会的提醒：关注国内基本面应比关注外国因素更重要。外资的出逃行为，必然遭到中方机构的强烈狙击。是否有主动通过连续杀跌近期涨幅较大的周期性大盘股，如银行、钢铁、煤炭、有色、化工等板块，将大盘指数打压到相对的低位，一定程度上封住外资的逃路，要走也要留下买路钱的意味，值得人们深思，很多事情谁都说不清楚。但我以为能稳定A股市场最好的办法：是立即停止每周发13只新股的扩容，降低到5—8只为宜。 此外，以茅台为代表的老抱团股持续杀跌，尤其是托住茅掩护其他抱团股的杀跌，也对指数造成较大的负面影响。 看来，大盘二次探底在所难免，3月8日的低点3328点将经受考验。 
因此，投资者当适应目前的空头市场状态（大盘指数远离五周均线37点下方较远），适应在相对低指数上精选优质、中小市值股，拉开距离，逢低吸纳，进行波动操作，用熊市操作法来顺应大盘的波动，避险趋利。 下午关注：大盘能否收在3350点之上？成交量能否维持在7500—8000亿水平？
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