今天市场终于表现的比较良性，实现了大小共振，核心龙头开始出现修复，像东方雨虹、中国中免等正在走出坑位，确定性强的稀缺品种会率先出坑。

公司方面，TCL科技继续强势，大涨超6%，距离前高只有一个手指头。

关于TCL，这个也不再多说，在3月8日、3月9日、3月10日以及3月15日的连续四篇文章中，重点解读的就是TCL，并重点强调公司布局更广，更具备想象力。
其实，从2020年下半年以来，面板行业迎来了回暖，从供给端看，行业处于产能逐步出清的过程，随着LG关停了LED芯片生产线、Cree出售LED业务、国内中小企业亏损出局等，面板行业集中度和产能情况进一步集中。
在供给端受限下，需求端却在持续释放，2020年底，此前两年一直处于价格下行通道的通用照明白光LED芯片开启涨价模式，主要就是需求旺盛导致的。
另外，Mini LED的应用有望在2021年全面展开，Mini LED的增长动力将来自IT、电视、平板、汽车中控等下游应用。
都讲的这么明白了，把握不住这个景气度高的机会也没办法。其实，从投资角度来讲，这种机会一年把握几次就够了，一定要认识清楚投资的预期，钱不是那么容易挣的，更多的时间也是在等待中。

对于目前的点位，也要有兑现意识，除非认清楚大方向。

关于欧菲光，今天毫无意外的一字跌停，封单超100万手。公司丢掉苹果这个客户，基本上被打断了一条腿，再加上巨额的减值，不论是公司业绩上还是股价表现上，短时间内基本上没啥看点了。

关于牧原股份，今天盘中接近涨停，收盘大涨8%。

在3月15日《猪茅这件事！》一文中，老张对有人提出的质疑进行了一一深入解读，认为质疑的这些点恰好是公司的优势，并指出牧原最大的优势就是在成本控制端。

而就在昨晚，牧原股份随即发布了回复公告，洋洋洒洒30多页，解释的相当清楚。老张看完，好家伙，这个公告不仅详细的解答了市场之一，更是把竞争对手完无体肤的打了一顿，够狠。

由于内容很多，就不一一解读，这里挑几个重点说一下。

第一，关于公司固定资产占销售收入的比重远高于同行业的质疑。公司给出了数据。

可见，公司固定资产占销售收入的比重远高于同行业，但是由于牧原养猪是全自养、全链条的模式，在全扣除保育、育肥舍后，公司固定 资产占营业收入的比例不存在显著高于同行业上市公司的情况。

并且，牧原的固定资产周转率近几年是持续提升的，这个和老张前面文章中分析也温和，公司的产能利用率在提升。

第二，关于少数股东权益少的质疑。

这个也和前面的分析差不多，一个是投产周期，一个就是母公司成本规模优势明显，而且能使用杠杆。

第三，关于建设猪舍关联交易质疑。

这个关联建筑公司是不以盈利为目的的公司，那这样的话，这就是牧原的又一个成本控制上的强大优势了，连建猪舍都是自己人。

第四，公司毛利高、利润大的质疑。

毛利高是因为牧原的成本低。

以上数据可以看出，牧原养猪的成本有多低，优势有多强。

而且公司利润率高的另一个原因，就是同行的仔猪有很大比例是外购的，而牧原是100%自己养殖的，那么同行的猪哪里买的，就是从牧原这里，包括温氏、新希望、正邦科技等，都在买牧原的种猪以及仔猪等。

强不强，牧原的这一个回复，把自己的优势介绍的及其详细，通过数据，把对手按在地上摩擦。

应对策略

市场走势良好，大小共振下，大家还是要做好策略。

第一，核心龙头开始反弹，但也要控制仓位，尽量等待明确的右侧机会。在品种上，还是专注在确定性强、能快速出坑的品种上，操作上可以长短结合，按照均线等做兑现和差价。

第二，碳中和方面出现回调，机会还有么？

碳中和是长期策略，这个大家要明白，我国的目标是2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和，这是一个长期的发展模式，需要业绩不断的释放来促进。

所以，在碳中和近期过热下，要有谨慎心态，关注公司质地和业绩，做到快进快出，

第三，随着年报以及一季报预告的披露期间，这一块也要重视，业绩才是主线，可以关注超预期机会。

其实，大家也应该思考，这些题材、热点等快进快出过去后，再买什么，自己投资上要有能持续走下去的主线才行，这样投资才能走的长远。

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