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李志林午评丨各类“茅股”已成昨日黄花，各路机构都在调仓换股
李志林
/ 2021-03-16 12:53 发布市场回顾： 昨天大盘反抽后单边下行，下午逐步跌幅收窄。两市合计成交8070.05亿元，两市合计1799只个股上涨，2258只个股下跌，共有67只个股涨停，12只个股跌停。昨天指数全天单边下行，主要受宁德时代、迈瑞医疗等权重股大跌拖累，创业板指重挫4%，隆基股份跌停、茅台再次跌破2000元整数关，大小票分化严重，个股跌多涨少，涨幅超9%个股逾50家。板块上，碳中和概念分歧加大，部分资金兑现，中材节能、南网能源等个股高开回落，周期板块活跃，钢铁、化工等走强，在经济复苏预期下，银行股、航空运输、旅游等板块逆势走高；个股上，午后，资金有所回流高标，华银电力、金牛化工、台海核电涨停。 据Wind统计显示，市场主力资金昨日净流出445.07亿元。北向资金昨日净流入36.87亿元，已经连续5个交易日净买入。 今日消息面： 【美股三大指数集体收涨 道指、标普500指数均创历史新高】隔夜美股三大指数集体收涨，纳指涨1.05%，标普500指数涨0.65%，道指涨0.53%，其中，道指、标普500指数续创历史新高。工业大麻板块走高，抗疫概念股集体上涨，航空股普涨；游戏驿站跌约17%，为2月4日以来的最大跌幅，盘中触发熔断。美股芯片股普涨，恩智浦涨近9%，博通涨超4%，半导体板块ETF涨约2%。科技股多数上涨，苹果涨超2%，特斯拉涨近2%。今美元指数91.80点，离岸人民币6.49元。今天上午港股-+0.68%，日经指数+0.63%。 【明确：碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革】实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，拿出抓铁有痕的劲头，如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。(21世纪经济报道) 【11家百亿元级私募重仓41只A股 高毅和星石持股均超10亿元】进入3月中旬，上市公司2020年年报陆续披露。《证券日报》记者对最新数据统计后发现，截至目前，已有11家百亿元级私募的持股情况浮出水面，合计持有41只A股，总市值为33.72亿元。其中，高毅资产和星石投资持股市值最高，分别为16.83亿元和10.18亿元。（证券日报） 【巨亏298亿！万达扛不住了？彻底放弃全球最大影院控制权 王健林小目标黄了？】3月15日，美国最大院线运营商AMC娱乐控股(AMC)表示，在2020年创纪录亏损46亿美元后，大连万达集团已放弃了对该公司的控股权。AMC在年报中披露，截至2021年3月3日，万达对AMC的持股和投票权下降至9.8%，但万达集团仍然是AMC的最大股东。（券商中国） 【碳中和概念股继续活跃】闽东电力拉升封板，南网能源、长源电力、开尔新材等纷纷冲高。 【仁东控股复牌一字跌停】前期超跌人气龙头仁东控股今日复牌，竞价一字跌停，封单超20万手。在停牌前，公司股价短短14个交易日，涨幅接近150%。昨日公司公告称，不存在应披露未披露重大事项，控股股东仁东信息及一致行动人存在未来六个月继续进行减持的可能性。 【中国1月持有美债的数量升至2019年以来的最高水平】中国1月所持美债增加229亿美元，至1.095万亿美元，创2019年以来新高；日本1月所持美国国债增加254亿美元，至1.28万亿美元，创2020年8月份以来新高。外国政府1月所持美国政府债务增加488亿美元，至7.12万亿美元，总额创历史上次高。 【IPO辅导验收收紧 2278家拟上市企业或承压】步入2021年，A股IPO从严审核之风愈演愈烈。据Wind数据显示，2021年年初至今，已有70家拟IPO企业终止审核，而在去年终止数量达到最高峰的四季度，也仅有43家企业上市道路中断。从公开信息来看，绝大多数终止审核企业均是主动撤回申报材料，这其中IPO现场检查及现场督导起到了决定性作用。截至3月15日，A股全市场已报送IPO申报材料，但尚未通过发审委或上市委审核的企业就有479家，而已报送辅导备案材料，正接受上市辅导的企业数量就高达2278家。 【收购传闻辟谣国金盘中跌停 18只券商股今年跌逾20%】国金证券股价3月15日大跌，盘中一度跌停，主要因为京东收购国金证券股权传闻被辟谣，市值挥发40亿元。今年以来，券商股整体表现较弱，有18只券商股已经跌逾20%。部分券商分析师认为，在流动性未超预期的情况下，券商股不具备出现趋势性机会的土壤。但从长期来看，券商直接受益资本市场改革，业务空间将会拓宽。 【“买买买”热情回落 百亿级基金放开申购测试“吸金力”】A股市场的情绪确实发生了转折。此前频频限购，意图阻止更多资金涌入的顶流基金经理们，近日纷纷做出调整大额申购上限的动作。这其中包括交银施罗德基金杨浩、中欧基金周应波等百亿级基金经理。但让业内人士惊讶的是，这一次，放开申购的顶流基金经理们，并没有吸引新资金的大量涌入。从渠道方获取的信息显示，这些放开申购的明星基金，申购量很少，与此前的火爆大相径庭。基民们的热情似乎已经走过了拐点，对基金经理们的信心也从爆棚转变为观望，导致顶流基金经理的“吸金力”大幅下降。 【退市改革效果初显 7家沪市公司终止上市】上交所3月15日决定ST宜生、ST成城终止上市。至此，上交所在退市新规发布后已作出7家公司股票终止上市的决定。7家沪市退市公司呈现多元化退出的特征。其中，ST金钰、ST宜生和ST成城触及1元退市指标，ST工新和ST秋林触及财务类指标退市，营口港因吸收合并摘牌，ST航通主动退市。上述公司退市表明，退市新规得到了不折不扣的实施，退市改革的效果已经初步显现。 【北向资金加速流入 净流入47亿元】北向资金早盘持续流入，截至目前，净流入47.27亿元。 
【央行将进行100亿元逆回购操作 实现零投放零回笼】央行公开市场今日将进行100亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率2.20%。今日有100亿元逆回购到期，当日实现零投放零回笼。 【两市融资余额增加37.92亿元】截至3月15日，上交所融资余额报8005.33亿元，较前一交易日增加22.65亿元；深交所融资余额报7110.78亿元，较前一交易日增加15.27亿元；两市合计15116.11亿元，较前一交易日增加37.92亿元。 今天上午大盘高开5点3424点，冲高3448点，探底3406点，午前收3428点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收+0.30%、+0.30%、+0.24%、+0.32%、+0.40%、+0.01%、+0.59%、-0.38%。个股涨跌比：939∶551，1540∶746，有49股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有3只。今天上午成交量4595亿，比昨上午减少558亿。 
早盘A股各指数缩量震荡，个股涨多跌少，涨幅超9%个股逾50家，市场赚钱效应尚可。板块上，抱团股有所企稳，白酒板块反弹，部分资金回流碳中和主题，人气龙头华银电力7连板，南华能源反包涨停，特高压、环保、核电等分支走强，此外，短线资金亦青睐中环装备、南华仪器等股价低位弹性大创业板股，旅游酒店、机场航运、银行等板块表现活跃。整体看，市场大幅缩量，要注意板块间的跷跷板效应。盘面上，碳中和、特高压、环保等板块涨幅居前，煤炭、钢铁、石墨电极等板块跌幅居前。 昨各类“茅股”再次大跳水，带动各指数重挫，创业板一度重挫5.5%，成交量险守8000亿。今天各类“茅股”虽然止跌，但反弹乏力，无成交量配合。由于各路机构都在积极调仓换股，在酒店餐饮、银行、环保带领下，致使个股涨多跌少，涨跌比为2479:1297，个股行情再次展现。 
从春节后，各指数均出现了大幅调整。至今日午前，上涨50跌13%。沪深300跌14.84%、上证综指跌8.13%、中证500跌9.51%、深成指跌16.72%、中小板跌12.3%、创业板跌23.5%、科创板跌19.5%，表明重挫的主要是创业板、科创板、沪深300中的机构抱团取暖股。虽然目前它们跌幅都已达到30%左右，但由于其满街都是暴利盘，很少有中小投资者参与，机构割不到韭菜，只能多杀多，互相残杀。 尤其是它们至今还高出22倍平均市盈率的3—8倍。因此，去年炒了1年的机构核心资产已经“异化”，价值投资也发生了异化，变成了“泡沫化核心资产”，已失去了投资价值，成为昨日黄花，必然被市场日益边缘化。 近期有些投资者手痒，试图去抄抱团股的底，有些基民继续加仓基金，也试图抄底，但是屡抄屡被埋。因为他们选错了方向。殊不知，许多机构资金已在积极调仓换股，寻找两个方向的新核心资产：一个是低估值的顺周期股，如银行、钢铁、电力、有色、化纤、房地产等；另一个方向是在超跌的中小市值股中，去发掘优质、高成长、基本面改变、符合产业政策方向的高科技股和新消费股。 
这就决定了市场不可能再有大资金去为老的抱团股解套，今年在抱团股被套的基金和机构，必须另辟方向，通过抱团新的核心资产股，来弥补基金市值的损失；指数会宽幅震荡，如今天上午上下游40点的剧震，3350--3500点将会有较长时间的来回振荡。但优质中小市值股中将会不断跑马，成为今年A股的主要盈利机会。 下午关注：大盘能否收在3400点和3430点之上？上涨个股数能否继续扩大？成交量能否达到8000亿？
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