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李志林午评丨报告政策基调明，大盘震荡争夺3500点
李志林
/ 2021-03-05 12:56 发布昨沪综指险守3500点，机构抱团股再度重挫，两市合计成交9720.4亿元。两市合计1242只个股上涨，2808只个股下跌，共有80只个股涨停，21只个股跌停。昨天市场全天单边下行，创业板指跌近5%，个股普跌，涨幅超9%个股近50家，赚钱效应较差。板块上，市场亏钱效应集中在前期抱团股，阳光电源跌超15%，亿纬锂能跌近12%，油气设服、钢铁、稀土、碳中和、煤炭等题材盘中拉升，超跌低价股继续受资金追捧，人气龙头仁东控股7天6板，邦讯技术涨停，此外，连板高标中材节能、一拖股份双双晋级5连板，短线人气表现活跃。 据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流出836.78亿元。北向资金昨日成交净流出73.69亿元。 今日消息面： 【美股三大股指全线收跌 纳指跌超2%】隔夜美股三大股指全线收跌，其中，纳指跌2.11%，标普500指数跌1.34%，道指跌1.11%。大型科技股涨跌不一，苹果跌1.58%，亚马逊跌0.91%，奈飞跌1.81%，谷歌涨1.12%，Facebook涨0.87%，微软跌0.36%。芯片股大跌，美光科技跌超5%，AMD跌近4%。特斯拉跌近5%。中概股百度跌6.2%，哔哩哔哩跌8.73%。今美元指数91.63点，离岸人民币6.47元。今天上午港股-0.60%，日经指数-1.06%。 【两会要点】2021不急转弯，主要发展目标；GDP增长6%以上；CPI涨幅3%左右；小微企业贷款增长30%以上；赤字率3.2%左右；地方政府专项债券3.65万亿；粮食产量1.3万亿斤以上。 【2021经济发展主要预期目标：国内生产总值增长6%以上】5日提请十三届全国人大四次会议审议的政府工作报告提出，今年发展的主要预期目标是，国内生产总值增长6%以上；城镇新增就业1100万人以上，城镇调查失业率5.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；进出口量稳质升，国际收支基本平衡；单位国内生产总值能耗降低3%左右；粮食产量保持在1.3万亿斤以上。 【财政政策保持基本稳定不急转弯】财政部部长刘昆表示，财政政策保持基本稳定，不急转弯，今年的赤字率地方政府专项债券限额比去年有所降低，和2019年相比，赤字总额3.57万亿元，增加了0.81万亿元，地方政府专项债券限额新增3.65万亿元，增加了1.5万亿元，本级财政支出连续两年负增长，节省资金用于增加对地方的转移支付，今年对地方的转移支付比去年略有增加，规模超过8.3万亿元。 【制定2030年前碳排放达峰行动方案 在确保安全的前提下积极有序发展核电】政府工作报告称，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定2030年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电。扩大环境保护、节能节水等企业所得税优惠目录范围，促进新型节能环保技术、装备和产品研发应用，培育壮大节能环保产业。加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，完善能源消费双控制度。实施金融支持绿色低碳发展专项政策，设立碳减排支持工具。中国作为地球村的一员，将以实际行动为全球应对气候变化作出应有贡献。 【政府工作报告：稳步推进注册制改革 完善常态化退市机制】政府工作报告指出：稳步推进注册制改革，完善常态化退市机制，加强债券市场建设，更好发挥多层次资本市场作用，拓展市场主体融资渠道。强化金融控股公司和金融科技监管，确保金融创新在审慎监管的前提下进行。完善金融风险处置工作机制，压实各方责任，坚决守住不发生系统性风险的底线。金融机构要坚守服务实体经济的本分。（新华社） 【多家企业撤回IPO咋回事？深圳证监局面询十余家券商】在投行人士看来，现场检查大规模撤材料有多方面原因，比如赶着申报，项目执业质量存在瑕疵；监管层近年来对中介机构的处罚力度较大，有的券商面临不小压力。（证券时报） 【“茅”板块节后蒸发3.5万亿！而一些小票却涨疯了】进入牛年以来，A股市场画风突变，年前涨势如虹的机构抱团股，节后基本天天吃面。数据显示，牛年以来茅指数已累计回调17%，板块市值蒸发了3.48万亿；而此前被打入冷宫的中小票们，则久旱逢甘霖，获得资金的关注，节后涨势异常喜人。（券商中国） 【高位站岗？基金光速建仓 9天巨亏14%！重仓股蒸发5万亿 赚钱套路失效？】网友们又发明了个新词：一地基茅，用来形容各种跌的很惨的基金和各种茅！新基金成立后立即建仓的态度，显示出当前主流机构对已连续两年上涨的“核心资产”过于乐观。（券商中国） 【贵州茅台失守2000元大关 节后累跌24%】贵州茅台开盘继续下挫，股价失守2000元大关，节后累计下跌24%。 【北向资金净流出3亿元】北向资金早盘持续流出，截至目前，北向资金净流出3.43亿元。 【央行开展100亿元逆回购操作 实现净回笼100亿元】央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，今日有200亿元逆回购到期，实现净回笼100亿元。 【两市融资余额减少34.90亿元】截至3月4日，上交所融资余额报8090.64亿元，较前一交易日减少30.36亿元；深交所融资余额报7235.87亿元，较前一交易日减少4.54亿元；两市合计15326.51亿元，较前一交易日减少34.90亿元。 今天上午大盘低开40点3463点，探底3456点，冲高3512点，午前收3491点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-0.85%、-0.51%、-0.34%、+0.24%、-0.11%、-0.12%、+0.55%、+0.09%。个股涨跌比：919∶578，1637∶652，有47股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有5只。今天上午成交量5710亿，比昨天上午减少401亿。 早盘A股各指数低开高走，个股保持活跃，逾2700只个股上涨，涨幅超9%个股逾50家。板块上，白酒等抱团板块出现止跌反弹迹象，券商股拉升，带动指数回暖，市场风格聚焦低位低市值个股，人气龙头仁东控股一度8天7板，邦讯技术最高涨16%，带动南极光、国立科技等创业板低位股走强，碳中和、油气设服、汽车整车、水产、农业等概念盘中拉升，银行、保险、有色、钢铁等顺周期板块走弱；个股上，高标中材节能6连板，市场短线情绪尚可。盘面上，汽车整车、采掘服务、Miniled等板块涨幅居前，钢铁、水泥、钛白粉等板块跌幅居前。 昨由于以茅台为代表的老抱团股和以有色为代表的新抱团股“双杀”，导致8大指数大跌，创业板跌超5%。但涨跌个股倒是大致持平，主要是107只机构抱团权重股互相残杀。 隔夜在美股继续大跌的影响下，今开盘茅台为代表的抱团股继续杀跌，跌幅普遍超5%，茅台最低跌破2000元为1988元，随后，似有神秘资金进场护盘，大盘出现反弹。 虽然近期各指数杀跌很厉害，像熊市中的连续大跌。但是，原先畸形发展的个股结构却发生了很大的变化。试比较8大指数春节前和今上午收盘指数（如下表）： 指数虽然跌幅不小，但跌的主要是机构抱团股，如茅台跌了24%，不少基金9个交易日净值跌10--20%。而绝大多数中小市值股，在春节后的10天是上涨的，多数投资者的市值是增加的。指数的恐怖下跌其实并不恐怖，反而是大市值股一味上涨带动指数上扬时，多数投资者更感觉恐怖。 我认为，畸形化的个股结构的再平衡将会继续延续，直到恶性炒作的抱团大市值回归到合理价值。例如茅台还有10%左右的下跌空间。虽然对指数还有一定的杀伤力，但过程会比较缓慢，对优质的高成长的中小市值股而言，可能是逆势上涨的机会。 未来一段时间，大盘将围绕3500点新震荡箱底反复争夺。指数的调整将会由剧烈大跌，变为温和震荡调整整理。人们当轻指数重个股，关注处于低位、低价的绩优高成长股。尤其关注每天的个股涨跌比，如今日上午，8个指数是5跌3涨，但两市个股总涨跌比是2556:1230，为2:1。不少优质中小市值股表现依然强劲。 下午关注：大盘能否收在3500点上？上涨个股数能否进一步增加？中小市值股的涨幅能否扩大？成交量能否超过9000亿？
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