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李志林午评丨银行有色率沪市强反弹，成交萎缩人气仍显不足
李志林
/ 2021-03-03 13:08 发布昨A股受香港可能增加印花税和“口头加息”影响深幅回调，两市合计成交9175.22亿元。两市合计1249只个股上涨，2836只个股下跌，共有63只个股涨停，20只个股跌停。昨指数全天震荡下行，个股普跌，涨幅超9%个股不足50家，市场赚钱效应不佳，情绪有所回落。板块上，抱团股再度开启杀跌模式，贵州茅台一度跌超5%，化工、有色等主线顺周期板块重挫，资金流入碳中和概念博弈两会预期，环保、电力、特高压、风电等分支均纷纷走强，农业、军工、次新股等概念盘中拉升。
据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流出442.95亿元。北向资金昨日净流出67.91亿元。 今日消息面： 【隔夜美三大指数集体收跌 蔚来跌超13%】隔夜美三大指数集体收跌。道指跌143.99点，跌幅0.46%，报31391.52点；纳指跌230.04点，跌幅1.69%，报13358.79点；标普500指数跌31.54点，跌幅0.81%，报3870.28点。大型科技股全线走低，苹果跌2.09%，亚马逊跌1.64%，奈飞跌0.51%，谷歌跌0.25%，Facebook跌2.23%，微软跌1.3%。新能源汽车股全线走低，特斯拉跌超4%，蔚来跌超13%，小鹏汽车跌超11%。今美元指数90.81点，离岸人民币6.46元。今天上午港股+1.69%，日经指数+0.21%。 【纳指大跌 三大新能车重挫 一夜蒸发1000亿！散户概念新龙头暴涨70%！】一觉醒来，美股新能源车概念集体大跌。都是财报和交付数据惹的祸，造车新势力市值共蒸发980亿，特斯拉市值也崩了1980亿。而一只名不见经传的股票Rocket Companies却暴涨70%，成交量冲上美股第二，有分析师预计这家公司可能成为下一个游戏驿站。 【疯传！张坤、刘彦春等顶流基金经理被邀请参加《天天向上》？基民炸了：基金不能搞饭圈化 谁去就卖谁！】3月2日，网传《天天向上》节目组对顶流基金经理发布节目录制邀请。消息一出，在基民引起热议，有网友表示，没有诺安的蔡经理他不看，也有表示是不是要进行合格投资者认定的才能看？还有更狠的表示，谁上这个节目就清仓！（中国基金报） 【忍受排名压力 拒绝追涨抱团股！大摩进取连续两月霸榜股基冠军 未来如何布局？】在去年“白酒”、“半导体”行情中，拒绝追涨抱团股、忍受排名落后、重仓股滞涨的煎熬，在2021年成就了一位新锐基金经理。截至今年2月末，大摩进取优选基金以年内21.93%的收益率继续保持在股票型基金收益率排行的首位。（券商中国） 【新基建万亿元级投资规模引关注 上市公司积极布局业绩多数向好】“当前临近新基建启动一周年，根据各地陆续公布的投资计划，新基建的投资规模达数万亿元，新基建将进入大发展时代。”中国银行研究院博士后汪惠青3月2日在接受《证券日报》记者采访时表示。（证券日报） 【信号！中盘股成“最强风口” 基金最新调研动向曝光！】中盘股的表现近期显然提振了一些基金的净值抗跌能力，与重仓“核心资产”的基金净值最近一周普遍跌幅10%甚至15%相比，部分曾明确表明回避大蓝筹、看好中盘股的基金经理，所管基金净值在最近一周的跌幅仅约1%。(券商中国) 【农业机械股继续走强 多股涨停】苏常柴A、星光农机拉升触板，吉峰科技、隆鑫通用、一拖股份此前涨停。近日，农业农村部拟实施新一轮农机购置补贴政策，有机构指出，目前国内农机行业呈现小而分散的特点，随着农业机械化率的提升，农机行业空间成长以及份额集中的趋势有望形成。 【2月财新中国服务业PMI降至51.5】受国内外疫情反复等影响，服务业修复的边际动能进一步减弱。3月3日公布的2021年2月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得51.5，延续此前两月的下降趋势，为2020年5月以来最低值。 【逆势加仓 基金追逐高性价比板块】上周市场剧烈调整，上证指数跌逾5%，不少偏股基金选择逆势加仓。据统计，上周偏股型基金整体大幅加仓近4%。另有数据显示，部分基金已调仓换股，卖出估值较高的消费股、医药股，转而买入一些业绩好、估值不高的高性价比板块。投资性价比和配置均衡性，成为当前公募关注的重点。(上证报) 【分析人士：3月流动性以稳为主 定向降准可期】春节过后，市场资金面暖意融融。步入3月，流动性宽松态势不改，市场利率稳中有降。分析人士称，预计3月资金面将继续以稳为主。定向降准可能适时落地，但预计释放的资金相对有限。(中证报) 【碳中和目标下环保业迎机遇 环保能源一体化成趋势】在昨日全国工商联环境商会举行的2021环境企业家媒体见面会上，多家环保上市公司相关负责人和专家表示，碳达峰碳中和目标下环保产业将迎来新一轮重要窗口期。多位专家认为，环保产业将转向以运维服务、提质增效为主的存量时代，产业重点也有望拓展到促进能源结构调整、产业生态绿色化转型、绿色生活等更广泛的领域，环保投入将持续增加。 【防止房地产泡沫化需多管齐下】证券时报头版评论称，房地产市场的“降温”已经开始向信贷供给端延伸。减少房地产对信贷资源的过度挤占，不仅有利于避免房地产市场的盲目加杠杆扩张，也有利于将腾挪出的信贷资源更多地分配给实体经济，实现保市场主体；同时，从居民部门角度看，由于房贷是我国居民主要的负债来源，合理控制按揭贷款增速还有利于遏制居民部门杠杆率快速上升的势头，维护居民部门资产负债表的健康。 【北向资金净流入75亿元】北向资金早盘持续流入，截至目前，北向资金净流入75.23亿元。 【央行开展100亿元逆回购操作 实现零投放零回笼】央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，今日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。 【两市融资余额增加20.67亿元】截至3月2日，上交所融资余额报8118.74亿元，较前一交易日增加17.56亿元；深交所融资余额报7243.26亿元，较前一交易日增加3.11亿元；两市合计15362.00亿元，较前一交易日增加20.67亿元。 今天上午大盘低开8点3500点，探底3498点，冲高3556点，午前收3555点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收+1.85%、+1.23%、+1.33%、+0.66%、+0.73%、+0.70%、+0.59%、+0.21%。个股涨跌比：1098∶403，1470∶762，有52股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有4只。今天上午成交量5131亿，比昨天上午减少601亿。 早盘A股各指数低开高走，大小指数有所分化，沪指涨逾1%，个股逾2700股上涨，近60股涨超9%，市场赚钱效应回暖，短线情绪回升。板块上，银行、保险、钢铁等低估值权重大涨，带动沪指走强，资金回流顺周期主线，化工板块金牛化工、新疆天业、山东海化等多只个股反包，有色板块则聚焦稀土、铝、锂等分支，钛白粉、农业、农机等题材轮动上涨。整体看，市场题材及个股逐步活跃。 昨以茅台为代表的抱团股继续大幅杀跌，大盘在破3500点之后，尾盘险守3508点，成交量超9000亿。 今天上午在银行股、有色股大涨的率领下，上证50涨1.85%，上证综指涨1.33%，使沪指涨幅领先，成交量与深圳相近，并带领长时间翻绿的深市3指数也翻红。虽然上涨个股和下跌个股之比为2568：1165，不足的是成交量萎缩。白线在上黄线在下，中小市值股虽然跟涨翻红，但涨幅甚微，市场赚钱效应不明显，人气仍显不足。人们担心，机构拉台银行、有色、保险、钢铁等权重股，有拉高指数，掩护抱团股在反抽中继续出货之嫌。 近日，市场有五六十点的盘中震荡，反映了基金正加紧调仓换股，减持大市值抱团股，调仓到500亿以下市值的中盘股。市场这种“大小再平衡”的过程，必然引起指数的震荡。当然，指数水位的下降，对中小市值个股向上运作空间总体是有利的。 因此，近期随着两会的召开，政策性热点不断，人们应把眼观主要放在符合政策取向、长时间超跌、估值较低、基本面有改善、绩优高成长的中小市值股，快进快出高抛低吸博取差价。 例如，同花顺昨日发布碳中和概念指数，发布首日指数从基点1000点涨至1080.60点，涨幅达8.06%，在所有概念类指数中涨幅领先。相关标的股中，开尔新材、南网能源、中材节能、凯美特气等多股收获涨停，先河环保、九洲集团涨幅均超10%。当前碳中和概念的投资机会主要围绕新能源替代和传统能源集中度提升两个方向展开。 首先，投资者可重点关注风电、光伏等新能源对传统能源的替代。目前，我国光伏渗透率不足2%，预计2030年我国光伏渗透率将达18%，到2050年渗透率或达23%；风能比重则将有更大幅度提升，预计我国风能比重将由2018年的4%左右提升到2030年的29%，到2050年或达51%。 其次，是钢铁、建材、电解铝等传统碳排放重点行业可能限产，相关龙头公司有望享受溢价。只有产业内的龙头公司依靠较好的成本控制能力才能继续立足，龙头溢价将更为明显。同时，环保、化工(可降解塑料)等领域也有望受到碳中和计划提振。 下午关注：大盘能否收在3530点之上？上涨个股数能否进一步增加？中小市值股的涨幅能否扩大？成交量能否到达9000亿？
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