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李志林午评丨非抱团股持续杀跌，终迎来报复性反弹
李志林
/ 2021-02-08 13:01 发布指数早盘下探回升，创业板指涨超2%，个股涨多跌少，涨幅超9%个股逾50家，市场赚钱效应一般。板块上，高位“抱团”大幅分歧，锦浪科技一度大跌16%，权重宁德时代带动创业板指大涨，化工股集体修复，卫星石化、荣盛石化等反包涨停，有机硅、染料、有色等顺周期板块纷纷走强，近期超跌的半导体板块反弹，此外，受益于春节的酒店旅游、影视板块大幅拉升，周五大涨的银行板块未走出持续性。 整体看，市场资金承接力较强，更为青睐受益经济复苏、确定性高的顺周期板块。盘面上，酒店餐饮、化工、旅游等板块涨幅居前，注册制次新、快手、医美等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨1.06%，报收3533点；深成指涨1.67%，报收15258点；创业板指涨2.16%，报收3262点。沪股通净流入28.3亿，深股通净流入54.7亿。 经非抱团股持续大幅杀跌，市场结构严重畸形，同类板块的个股因市值大小、机构偏好而性价比严重失调。今终于迎来报复性反弹。 
盘面显示，两大板块涨幅较为突出。一是，工程机械股全线大涨，中联重科、柳工双双涨停，徐工机械、山推股份、建设机械、山一重工等纷纷走强。另一个是免税牌照概念股。百联股份放量大涨8.28%，带动了异地走软的王府井、中国中免、鄂武商、海汽集团、海南发展等走强。 市场进入节前模式。A股过去10年中，有8年春节前股市上涨，春节后股市均大涨。今年能否复制，市场抱有较大的预期。因为，由于机构抱团取暖达到极致，非抱团股的股价比2440点时还低30--50%，处于历史最低价，大批股票具有罕见的投资价值，市场到处是金矿。 适时抄底，远比高位追涨机构抱团股的收益率高。这是市场价值规律在起作用，性价比在起作用。尤其是证监会强调，支持更多机构申请基金牌照，放开不同类基金，这不利于机构用新基金参与报团取暖，有利于市场结构的均衡，个股的百花齐放。 因此，节前三天，投资者将主要对非抱团股进行价值发掘，抄底做波段。可以开始重视极端分化行情下被错杀的中等市值细分行业龙头。 配置上，年前建议布局“五大安全”领域高性价比行业，包括国防安全(军工)、科技安全(消费电子、半导体设备、信安)，粮食安全(种植链、种子)，同时重点受益于通胀预期上升的有色、化工、农业板块，以及全年高成长、高确定性的智能驾驶产业链。重点是科技+大消费。 建议投资者以持股过节为上，迎候春节长假后结构性慢牛的继续。 下午关注收盘能否在3500点、3530点之上？上涨个股数量能否继续扩大？成交量能否到达9000亿？
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