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李志林午评丨抱团取暖致市场新股灾，指数还可个股却陷灾难
李志林
/ 2021-02-04 12:59 发布昨A股小幅下跌，但却有3115只股收跌，两市合计成交9537.25亿元。其中952只个股上涨，3115只个股下跌，包括ST股在内，共有68只个股涨停，35只个股跌停。昨指数午后震荡走弱，市场分化明显，个股普跌，涨幅超9%个股仅50家，市场赚钱效应较差。板块上，造纸、化工、有机硅、钢铁等顺周期板块延续强势，猪肉、银行、旅游、次新股等板块盘中拉升，午后，科技股大幅跳水，半导体板块领跌，科大讯飞、海康威视等科技核心个股重挫，资金避险情绪加重，核心资产贵州茅台新高。 据Wind统计显示，市场主力资金昨日净流出360.93亿元，连续16个交易日净流出。北向资金昨日净流入34.23亿元，已连续4个交易日净买入。 今日消息面： 【隔夜美三大指数收盘涨跌不一】道指涨36.12点报30723.60点，涨0.12%；纳指跌2.23点报13610.54点，跌0.02%；标普涨3.86点报3830.17点，涨0.10%。黄金收1835.10美元，涨1.70美元，涨幅0.1%。美原油期货55.69美元，涨0.93美元，涨幅1.7%。今美元指数91.21点，离岸人民币6.45元。今上午港股-1.48%，日经指数-0.88%。 【白酒板块开盘走强 贵州茅台突破2300元】皇台酒业拉升封板，青青稞酒、老白干酒、金种子酒等快速跟涨，贵州茅台涨超5%，股价突破2300元。春节前旺季，地产酒次高端以上的需求旺盛， 疫情时代消费升级持续加速。 【“C字头”个股站上“C”位 深交所3个交易日发15次临停公告】借助上市后5个交易日内不受涨跌幅限制的规定，注册制下的创业板多只“C字头”个股在此前轮番异动，站上“C”位，成为市场关注的一大热点。事实上，对于最近一段时间“C字头”个股盘中涨幅过大，深交所在1月28日到2月1日的3个交易日里，相继发布了15次盘中临时停牌公告，涉及4只股票。（证券日报） 【业绩拖后腿 明星基金经理“爱股”遭弃】上海机场、东方日升作为诸多明星基金经理的“爱股”近日连续调整。从龙虎榜数据看，这两只股票无一例外都因业绩不及预期而遭机构撤离。这两只股票不是个例，部分机构抱团的白马股近期连续调整，给市场敲响警钟。在业内人士看来，一个不容忽视的事实是，上市公司业绩已成为检验基金重仓股的试金石，不达预期或超预期都会带来巨大影响。从交易数据看，机构加仓和抛售都有“不计成本”的态势。 【2021年全球光伏市场加速扩张 国内新增装机或至65GW】2021年全球光伏市场的规模将加速扩大，预计会达到150GW至170GW。其中，海外光伏装机规模预计在100吉瓦左右，有望恢复增长并创历史新高。中国国内新增装机规模预计在55GW至65GW，“十四五”期间年新增装机量将落至70GW至90GW的范围内。 【1580家深市公司逾七成去年业绩预盈】深交所2月3日消息，截至2月1日，深市共有1580家上市公司披露2020年度业绩预告、快报或年报。1210家公司预盈，占比76%；370家公司预亏。992家公司预增，占比63%，其中690家公司业绩增速超50%，458家公司超100%。 【知名私募高毅资产遭强赎？公司回应传闻系谣传】昨日，有传闻称知名私募机构高毅资产旗下产品遭到强制赎回，原因在于公司部分产品重仓的东方日升、海康威视、大华股份、上海家化、木林森、科大讯飞在股价表现上遇到重创。对此，高毅资本回应记者称：1、冯柳所管理的产品根据基金合同，不存在“强赎”条款，网传所谓“强赎”事项系谣传。目前冯柳产品已处于封闭申购状态，且绝大部分客户为三年以上长锁定期，最近月度开放赎回金额占比小于1%。2、近期有一些媒体报道的冯柳所管理基金的持股是基于2020年第三季度的上市公司公告，间隔一个季度不具备可参考性。目前基金运作良好，持仓状况受限于私募基金的监管要求不予披露。3、公司保留对造谣者依法追究法律责任的权利。（财联社） 【北向资金净流入30亿元】北向资金早盘持续流入，截至目前，北向资金净流入超31.13亿元。 
【央行今日开展1000亿元14天期逆回购操作 实现零投放零回笼】央行公开市场今日将进行1000亿元人民币14天期逆回购操作，中标利率2.35%；因今日有1000亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。 【两市融资余额减少12.12亿元】截至2月3日，上交所融资余额报8071.9亿元，较前一交易日减少2.28亿元；深交所融资余额报7298.54亿元，较前一交易日减少9.84亿元；两市合计15370.44亿元，较前一交易日减少12.12亿元。 今上午大盘低开14点3503点，冲高3524点。探底3478点，午前收3481点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收+0.13%、-0.81%、-1.02%、-1.78%、-1.44%、-1.70%、-1.23%、-2.68%。个股涨跌比：224∶1326，285∶2050，有26股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有21只。今上午成交量6149亿，比昨上午增加360亿。 
早盘A股各指数震荡下行，三大指数集体跌逾1%，个股二八分化愈演愈烈，超3600只个股下跌，市场赚钱效应萎靡。板块上，市场风险偏好下降，资金抱团核心资产，贵州茅台大涨6%，招商银行、万华化学等个股纷纷走高，此外，低估值业绩拐点的银行股受资金青睐，煤炭、医美等题材盘中拉升；个股上，昨日反包的高标祥源文化一字跌停，短线人气表现低迷。整体看，资金过节效应明显，市场流动性偏紧预期下，限制市场整体风险偏好。盘面上，仅银行、医美板块收红，云游戏、钴、稀土等板块跌幅居前。 继昨天仅2成股上涨、8成股下跌之后，今上午结构性失衡愈演愈烈。上涨的个股仅528只，下跌个股达3580只，其中跌幅超5%以上的有600只。只有1成股上涨，9成股下跌。茅台继续大涨5.45%突破2300元。 人们越来越清晰地看到机构抱团取暖的危害性，即造成市场新的股灾，指数还可，个股却陷入灾难。绝大多数个股比2016年股灾最低点2638点时的股价还低30%—50%，只有不到2000点的指数。 有人不断地为机构抱团取暖叫好，但是，如今的A股市场已经不问个股的基本面，不问个股的估值，绝大多数个股遭到了投资者的抛弃，然后去买基金。而新基金发行越来越火爆，基金手中有钱就任性，继续对少数高估值、大市值股抱团取暖，引发市场存量资金严重失血，市场结构越来越畸形。 由此导致的恶果有三：一是低估值的银行股、保险股、券商股，价值被严重低估。二是国有资产严重流失，绝大多数央企和地方国企股跌的惨不忍睹，国资控股大幅贬值，严重危害国家利益，如几年前光明地产国资控股市值评估为123亿，如今却变成了20亿。三是占95%以上的大户和中小投资者没进行抱团取暖，致使资产严重缩水，使管理层所谓的“打造有活力、有韧性的资本市场”，“要让人民群众有获得感”，“发挥资本市场对经济的枢纽作用”，“保护广大中小投资者的利益”，都成了一句空话！ 从指数看，目前还有3480点，比2638点高多了，也许管理层能沾沾自喜。但是，扣除新股，市值却大大缩水了，这笔账到底应该怎么算？发展机构投资者是好事，但更应提倡机构投资者进行中长线投资，作为市场的稳定力量。多发基金也是好事，但更应多发不同类型，不同投资风格的基金，才能避免大量基金集中少量个股不正常情况，促进市场的均衡发展。希望管理层不能只看指数，更应看绝大多数个股的表现，用市场化手段纠正当前市场的严重缺陷。 对投资者而言，还是要坚信价值投资理念，成长性投资理念，合理估值评判理念，适当调整操作策略，控制好仓位，等待高位抱团取暖股的瓦解。 下午关注：收盘能否收复3500点？涨跌比能否改善？
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