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李志林午评丨针对指数周中阴修复，个股结构分化仍严重
李志林
/ 2021-02-03 12:59 发布A股昨延续反弹，两市合计成交9009.98亿元。涨跌个股几乎参半，两市合计2001只个股上涨，1994只个股下跌，包括ST股在内，共有104只个股涨停，39只个股跌停。昨天指数全天震荡走高，创业板指涨超2%，市场分化明显，个股涨跌互半，涨幅超9%个股逾80家，市场赚钱效应尚可。板块上，纯情绪投机的注册制新股遭资金兑现，出现较大亏钱效应，C药易购、C信测跌超30%，资金回流锂电、光伏、军工等前期抱团主线，汽车整车板块大幅走强，智能驾驶、食品饮料、稀土等板块盘中拉升；个股上，资金重回核心股抱团，泸州老窖、中国中免等个股新高。 据Wind统计显示，市场主力资金昨日净流出40.06亿元，连续15个交易日净流出。北向资金昨日净流入32.81亿元，已连续3个交易日净买入。 今日消息面： 【隔夜欧美股市周二集体收涨，美股三大指数均涨超1%】道指涨475.57点报30687.48点，涨1.57%；纳指涨209.38点报13612.78点，涨1.56%；标普涨52.45点报3826.31点，涨1.39%。黄金收1833.40美元，跌30.50美元，跌幅1.6%。美原油期货54.76美元，涨1.21美元，涨幅2.26%。今美元指数91.04点，离岸人民币6.45元。今上午港股-0.57%，日经指数+0.57%。 【高层：将保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性】国务院高层2日下午在人民大会堂亲切会见在华工作的外国专家代表并同他们座谈交流。高层指出，我们将继续统筹疫情防控和经济社会发展，保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性，推动经济运行保持在合理区间，使中国经济的基本盘更加稳固，保持中国经济长期向好的局面。（证券时报网） 【货币政策未现急转弯 节前资金面料保持“紧平衡”】在市场利率快速抬升之际，央行连续释放流动性。2月2日，中国人民银行公开市场业务操作室发布公告称，以利率招标方式开展800亿元7天期逆回购操作。由于当日有20亿元逆回购到期，央行公开市场实现净投放780亿元。在春节前的时间窗口，央行连续进行逆回购，体现了其保持流动性合理充裕的政策意图。（经济参考报） 【空前惨烈！游戏驿站3天狂泻80% 美国散户被割韭菜团灭 白银也崩了】史诗级的逼空大战似乎已经结束。2日晚间美股开盘，WSB概念股集体杀跌，惨不忍睹，游戏驿站一度暴跌60%出现熔断，AMC盘中也暴跌近40%！（中国基金报） 【涨幅碾压隆基、通威！一年十倍的光伏大牛股是怎么炼成的？】剖析阳光电源的十倍神话，背后是整个光伏板块景气度的提升，以及机构“抱团”推升股价。(上海证券报) 【7000亿家电巨头大动作！砸23亿“抄底”医疗股 今日复牌 4万股民要嗨了】2月2日晚间，万东医疗公告表示，美的集团将以每股14.60元价格合计受让公司29.09%股份，交易金额22.97亿元，本次交易完成后，美的集团将成为公司控股股东，公司的实际控制人由吴光明变更为何享健。（中国基金报） 【上市公司再现回购潮 中小市值企业很踊跃 这些公司回购最多】进入2021年后，上市公司回购数量和回购金额再现爆发式增长。数据显示，回购金额超过10亿元的上市公司有6家，分别为上汽集团、永辉超市、华泰证券、国电电力、雅戈尔、华侨城A。 【北向资金持仓渐趋均衡化】2021年以来，北向资金累计净买入额达466.97亿元。总体来看，北向资金今年以来对消费板块的偏好有所下降，部分性价比较高的周期股、科技股则获其加仓。Wind数据显示，截至2月1日，北向资金前十大重仓股中，有6只个股今年以来北向资金持股数量下降。如贵州茅台北向资金持股数量今年以来减少近263万股，降幅2.52%；五粮液今年以来北向资金持股数量减少3282万股，降幅高达13.7%；恒瑞医药、格力电器、中国中免、宁德时代的北向资金持股数量也出现不同程度下滑。 【证券时报头版评论：央行流动性投放“一冷一暖”意在稳预期】本周，资金市场可谓守得云开见月明。央行对节前市场流动性需求的“关照”虽然有些迟，但终究还是一如既往地来了。连续两天的大额流动性净投放，使得资金市场的紧张情绪明显消退。央行近日对市场短期流动性供给的操作已释放出鲜明态度——维持市场资金面的紧平衡，即市场真需要资金的时候自然会及时供给流动性，但资金需求高峰一过便会回笼多余资金，防范资金加杠杆带来的风险。不过，这对今年的股市和债市而言，意味着波动性将进一步加大，投资者应多一份清醒和理性，避免市场情绪的过度乐观或悲观。 【中证报头版评论：年金基金“长钱”要长投】人力资源和社会保障部此前下发通知，从1月1日起，年金基金投资范围从仅限于境内，首次扩大到可投资港股通标的股票。首批5只港股通股票型养老金产品日前正式获批，这不仅是年金基金实现全球范围资产配置的一小步，更是发挥长线资金投资优势的一大步。将养老金真正投出“长钱”的样子，各方任重道远。管好年金基金等长线资金，大类资产配置是关键。一旦年金基金等充分展现“长钱”属性，不因一时“风浪”而进出，将真正发挥基石型资产作用，优化资本市场投资者结构，与资本市场形成相互促进的正向反馈。 【阿里巴巴公布第三财季业绩：营业收入增长37%至2211亿元】阿里巴巴公布第三财季业绩，营收2210.8亿元，同比增长37%。不按美国通用会计准则计算，净利润为人民币592.07亿元（约合90.74亿美元），同比增长27%。移动月活用户达9.02亿，年度活跃消费者达7.79亿，单季净增2200万，创8个季度以来的新高。长期战略投入成效显现，形成多个增长引擎：季度内云计算业务经调整EBITA首次转正，菜鸟网络亦实现经营现金流转正；全球化表现亮眼，Lazada订单量保持三位数增长。小财注：阿里巴巴财年从每年的4月1日开始，至第二年的3月31日结束。 【腾讯回应抖音起诉：字节跳动恶意构陷 将起诉对方违法侵权】腾讯发布声明称，暂未收到抖音起诉公司的相关材料，字节跳动公司的相关指控纯属失实，系恶意诬陷。字节跳动旗下多款产品，包括抖音通过各种不正当竞争方式违规获取用户个人信息，破坏平台规则，已被法院多个禁令要求立即停止侵权。字节跳动及相关公司还存在诸多侵害平台生态和用户权益的违法违规行为。腾讯将继续提起诉讼。小财注：抖音此前向北京知识产权法院提交诉状，起诉腾讯垄断。 【北向资金净流出5亿元】北向资金早盘持续流出，截至目前，北向资金净流出5.55亿元。 【南向资金净流入达75亿港元】截至目前，南向资金净流入达75.19亿港元，预计连续23个交易日净流入额超百亿。 【央行今日开展1000亿元逆回购操作 实现净回笼800亿元】央行公开市场开展1000亿元7天期逆回购操作，今日有1800亿元逆回购到期，实现净回笼800亿元。 【两市融资余额减少2.17亿元】截至2月2日，上交所融资余额报8074.18亿元，较前一交易日减少4.82亿元；深交所融资余额报7308.38亿元，较前一交易日增加2.65亿元；两市合计15382.56亿元，较前一交易日减少2.17亿元。 今上午大盘高开2点3531点，探底3508点，午前以最高点3540点收。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收+0.55%、+0.51%、+0.20%、+0.62%、+0.55%、+0.69%、+1.30%、-0.41%。个股涨跌比：474∶1058，683∶1610，有31股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有15只。今上午成交量5789亿，比昨上午增加342亿。 早盘A股各指数震荡上行，创业板指高开主要得益于宁德时代的影响，临近午盘沪指拉升，银行板块是主要助力。个股大幅分化，目前处于下跌状态的个股近2800只，市场缺少具备合力的热点。板块方面，水产、酒店旅游、稀土永磁等涨幅居前，半导体芯片、注册制新股、军工等跌幅居前。个股方面，宁德时代受利好刺激高开横盘，中辰股份、中英科技、药易购等早盘大幅杀跌随后横盘，陕西黑猫二波3连板是目前市场最高板。 昨天如期收在3530点之上，成交量也超过前天的8566亿达9010亿。 今上午，各指数震荡走高，收出小阳线，对上周的周中阴进行修复。但是，个股结构性分化依然十分严重，在三四线酒类板块继续大幅跳水之后，机构通过调仓换股继续对新的大市值股进行抱团取暖。创业板再次涨幅领先，但主要也是集中在创业板中的大市值个股上，而绝大多数中小盘股依然遭到抛弃，被边缘化，个股涨跌比为1157：2668（1比2.3）。 这表明，在基金火爆发行、大量散户加入基金队伍之后，基金凭借手中钱多就任性，选股时只考虑能买得进抛得出的大市值龙头股，而基本不顾其高估值，而对中小盘股，哪怕再有价值，他们也不愿意通过中长线投资来获利。这样，就加速了市场结构的畸形。这根本不是什么牛市，而只是机构抱团取暖，靠资金推动的局部牛股行情。 从指数看，目前已连续2天站在3530点之上，大盘离五周均线3553点只差13点，重回多头市场为时不远。但是，绝大多数的个股却越来越惨，1月份下跌股票有近3221只，跌幅10%以上的个股有1796只，但涨幅超10%的个股仅有389只，并且把股价炒到离谱的程度。所谓牛市，就是指多数股票能不同程度的上涨，多数投资者能获利。而现在，机构只对10%的股票进行抱团取暖，这不仅不是牛市，连与监管层提出的“要打造有活力、有韧性的市场”也南辕北辙。 但有人竟然将只有10%个股上涨的股市成为牛市，春季行情只成为少数个股的狂欢、多数个股的地狱，实在是荒唐。这样发展机构投资者队伍是有很大问题的。难怪今中证报头版发表评论《年金基金要长线长投》，这是对目前基金一味抱团取暖炒作少数大市值个股、而不愿对优质中小盘股做长线长投行为的批评。但愿能引起监管层的高度重视。 下午关注：收盘能否收在3530点之上？上涨个股能否增加？成交量能否在9000亿？
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