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太疯狂！美国散户遭围剿，华尔街“删代码，拔网线”？游戏驿站熔断17次！刚刚又有大逆转
大铭法度 / 2021-01-29 23:00 发布
来源：中国基金报、券商中国、每日经济新闻、e公司官微、证券时报网、中国证券报、财联社 导读：美国散户和华尔街的多空对决仍在继续，游戏驿站的疯狂还在上演。令人意外的是，美国交易平台竟然限制游戏驿站等股票交易，只能卖不能买！A股网友惊呆了：打不过就掀桌？
美国散户与华尔街大鳄的多空决战还在继续，波及的范围越来越广，抱团的散户似乎也遭到了多方的围剿。
美股周四收高，道指涨300.19点，或0.99%，报30603.36点；纳指涨66.56点，或0.50%，报13337.16点；标普500指数涨36.61点，或0.98%，报3787.38点。
周四游戏驿站（GME）、AMC院线、Bed Bath&Beyond等被投机买盘热炒的股票大幅下挫，游戏驿站收跌43.18%，报197.44元。
只卖不买！部分抱团股一度被限制交易 券商宕机 美国证券交易平台罗宾汉（Robinhood）当地时间1月28日实施了限制措施，以阻止其应用程序的用户购买游戏驿站（GEM， GameStop）、AMC娱乐和其他Reddit论坛的散户所针对的股票。 罗宾汉表示，将只允许用户卖出这些股票，不再允许买入。除了游戏驿站和AMC，罗宾汉限制的股票包括美国航空（AAL）、百思买（Best Buy）、家居零售Bed Bath＆Beyond和诺基亚（Nokia）。 据社交媒体的用户反映，无法在Robinhood上找到AMC、GME和诺基亚的股票代码，即已无法交易。 图为游戏驿站在罗宾汉应用内股价走势及该应用禁止交易的提示 罗宾汉表示，它还提高了某些证券的保证金要求，此举可以保护初创企业避免其中的一些股票暴跌。 罗宾汉公司在一份声明中说：“我们致力于帮助客户克服这种不确定性。我们从根本上认为，每个人都应该能够进入金融市场。” 此前，美国大量散户通过Reddit论坛发起行动，买入行将退市的游戏驿站（GME）期权和股票，在数周内将该股票股价从19年的3美元多一路推到了最高超过400美元。散户行动导致美国多家机构损失惨重，包括对冲基金梅尔文资本、香橼资本等在该股上“投降求和”。 除了游戏驿站，AMC和诺基亚等，股价都出现了飙升。其中，AMC周三一度上涨逾300%。 针对市场剧烈震荡，罗宾汉还在应用中发布警示，称交易者要慎重进行投资，避免损失。 另据CNBC报道，美国最大在线券商之一的盈透证券（Interactive Brokers）也限制了游戏驿站及相关热门“妖股”的股票和期权交易。盈透证券表示，已限制AMC、黑莓、GME等期权交易，在另行通知之前，做多需要100%的保证金，做空需要300%的保证金。 交易的火爆也引发主流互联网券商纷纷宕机。富途证券28日晚通知客户，因上游限制，游戏驿站、AMC股票已被禁止开仓(平仓不受影响)，美国本土多家券商也禁止了部分此类股票的开仓交易。受此类股票影响，上游交易通道拥堵，部分订单出现卡顿，建议您审慎参与。Robinhood则表示在加密货币交易方面遇到了一些问题，并正在努力解决这个问题。 散户抱团股全军覆没 游戏驿站熔断17次！盘后又大涨 28日晚间，美股开盘后，游戏驿站的股价一度暴跌24%，随后迅猛拉升，期间多次触发熔断，最高涨到482.85美元/股，涨幅高达近40%，接着又快速跳水，多空博弈相当剧烈。市场消息称，游戏驿站一度成为罗素2000指数（市值）第一大成分股。 截至收盘，该股经历了17次熔断，一度出现每间隔3分钟停牌一次，复牌1分钟后再停牌3分钟的走势。 然而截至发稿，盘后又已大涨超70%。 类似走势也发生在AMC院线上。截至收盘，AMC大跌超56%，但盘后已涨超45%。 据了解，AMC院线是万达集团旗下的电影放映公司，也是美国最大的连锁影院。此前在新冠疫情背景下的各种利空消息让AMC院线股价备受打击。本周AMC院线破产警报解除，在散户的热情推动下，公司股价已连续三日大涨。 其他的WSB概念股（即被“Wall Street Bets”散户所看好的股票”）机体集体大跌，Express跌50.79%、黑莓跌41.63%、3B家居跌36.40%、诺基亚跌28.40%。 花旗分析师警告投资者，由于游戏驿站近期的暴涨，一些ETF面临扭曲，因该公司较大的影响力改变了ETF的组成，并可能迫使后者进行“临时性的再平衡和战略调整”。游戏驿站在过去一个月的急剧波动“已增加了它在各种ETF中的知名度。无论是长期交易还是对冲交易，突出显示这些ETF用户都应该意识到游戏驿站的价格行为可以对他们的仓位带来的巨大影响力。” 花旗还警告要“特别注意合并杠杆的ETF”。 罗宾汉引众怒，国会议员要求发起调查 罗宾汉采取上述限制行动后，愤怒的散户也将券商视作“协助空头”的“帮凶”。在罗宾汉的官推下大量投资人炮轰交易平台的这一决定，同时亦有消息称已经有散户发起了针对罗宾汉证券的集体诉讼。 来自马萨诸塞州的Robinhood用户Brendon Nelson表示，Robinhood在这场“史无前例的大涨”中，限制最受欢迎的游戏驿站的交易，剥夺了个人投资者的投资能力并操纵了市场。申诉书称，这一决定违反了其客户协议，也违反了金融行业规则。 除了长期关注股市的投资者，美国券商的行为也引起了立法机构的担忧。 民主党议员、众议院金融服务委员会成员Alexandria Ocasio-Cortez表示，罗宾汉证券此举“完全不可接受”，这家券商需要解释为何限制散户交易那些对冲基金可以随意交易的股票，并呼吁召开相应的听证会。这条消息也获得了共和党大佬泰德·科鲁兹的赞同。 代表硅谷选区的国会议员Ro Khanna也发表声明称，国会正在纵容对冲基金的亿万富翁们将股市当作他们的私家花园，并在他们输钱的时候出手救济。在罗宾汉证券的散户们被限制交易的同时，对冲基金仍然能够交易同样的标的。这个市场需要更多的监管和公平。 A股股民：玩不过就掀桌子？ 29日凌晨，#美股#话题登上微博热搜，大洋彼岸的A股股民们黑着眼眶熬着夜，就是为了“见证历史”。 对于限制交易的做法，微博网友们大多义愤填膺，职责交易平台“不讲武德”。 更有网友吐槽道：这是打不过，拔网线？ 散户大本营一度被封杀 除了股票代码被删除之外，美国散户大本营也一度被封杀。美国时间1月27日，WallStreetBets服务器突然遭到Discord平台的封杀，页面突然变为了私人页面，令美国散户炸锅。 第一时间，封禁该论坛的Discord平台回应表示：因WSB偶尔会出现违反社区规则的仇恨言论、暴力美化、传播谣言等内容。在多次警告之后，其持续容忍仇恨和歧视内容，我们决定移除其服务器及其所有者。澄清一下，我们封禁此服务器的原因并不在于与GME或其他股票相关的金融诈欺。 这次封杀并没有持续太久，短短十几分钟后，WallStreetBets便“活”了过来，美国散户们重新聚集，网友们的发言更为踊跃，多名大V更是表示，要坚持继续逼空。 散户转战新战场？ 由于多家券商限制交易并提高保证金，开不了股票仓位的美国散户找到了新标的——狗狗币和白银。 狗狗币日内暴涨逾250%，此前美国散户聚集地Reddit论坛提及此资产。一个名为“Dogecoin是下一个GME/比特币”的帖子说，让Dogecoin达到1美元一个币的价格（目前约为0.02美元）将是一个不可思议的成就，这完全改变了加密市场，送Dogecoin到月球。 Dogecoin，有人称作“狗狗币/狗币”，诞生于2013年12月8日，基于Scrypt算法，是国际上用户数仅次于比特币的第二大虚拟货币。 Reddit论坛上的WSB板块仿佛成了新一代“点金石”，甚至让人觉得毫无逻辑可言。除了狗狗币，此前，白银价格在Reddit受到热议。有论坛用户发帖称，白银应该在1000美元而不是25美元。白银和黄金市场是地球上最被操纵的市场之一。 受此影响，周四，白银ETF SLV收盘上涨超过5%。 散户炒股惊动白宫 面对散户与机构间的多空缠斗，引起了白宫和监管机构注意。 1月27日，美国白宫新闻发言人Jen Psaki表示，耶伦和白宫经纪团队正密切关注GameStop以及其他公司的相关市场活动。Psaki表示，当前的情形也很好的提醒了大家，美股不是衡量经济健康状况的唯一指标，它没有反映出工薪阶层和中产阶级家庭的状况。 美联储鲍威尔在1月27日的新闻发布会上第一个被问到的问题，就是如何看待游戏驿站被爆炒，不过他称不会就个股以及一天的市场表现置评，仅称美联储非常广泛地关注金融条件，密切审视非银行业。 马萨诸塞州最高证券监管机构称，GME需要“降温”，纽交所应该暂停其股票交易30天。该机构表示，GME的交易存在“系统性”问题，经验不足的散户没有意识到自己承担着什么样的风险，可能会因此受到伤害。 美国证券交易委员会(SEC)1月27日收盘后发布公告称，该机构非常关注目前期权和股票市场出现的波动，正在和其他监管机构一起评估当前的市场形势。 但证券法专家、哥伦比亚大学法学院教授约翰·科菲(John Coffee)表示，SEC的声明意义不大，可能不会采取具体行动，只是在传达“我们正在观察目前形势”这样一种信息。 马斯克表态：做空本身就是骗局 美国散户代表：对冲基金的优势已经消失 当地时间周四傍晚，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上表示，你不能卖不属于你的汽车和房子，但你却能卖不属于你的股票，做空本身就是一种骗局。截至发稿，这条推特总共收到6.8万转发和21万点赞。 作为散户包团的代表，亿万富翁投资者、风险投资家查马斯·帕里哈皮蒂亚(Chamath Palihapitiya)1月27日在接受CNBC频道采访表示，GME股价本周“令人难以置信的”表现，是散户投资者战胜对冲基金中的又一例证。散户投资者也可以像对冲基金经理一样交易。 他表示，华尔街散户投资者所做的股票研究实际上已经与华尔街最好的研究所差无几。因此，对冲基金的研究优势已经消失了，而散户投资者也不必成为华尔街的“提包者”。 美国散户正在疯狂成长 散户势力突然在美股掀起大风大浪，在美股近代历史上实属罕见。因为，经过长时间的发展，美国资本市场渐渐被机构牢牢把控。据海通证券此前的研报数据显示，2018年年中，美国机构投资者持有市值占比高达93.2%，而个人投资者持有市值占比不到6%。 然而，这一趋势正在发生变化。老虎证券投研团队向券商中国记者表示，疫情宅家的美国年轻一代利用政府派发的现金支票，将目光瞄准股票市场，并且新型互联网券商等零佣金模式也吸引了散户大举进场，美股屡创新高之下，散户交易异常活跃。 另外，据彭博数据显示，2021年1月初，交易所之外Robinhood等券商APP的散户交易量，是自2008年以来首次超过了纽交所和纳斯达克等地的机构交易量。 散户交易者的大量涌入，甚至导致多家在线券商出现宕机。Charles Schwab、Robinhood和Fidelity都受到波及。 种种迹象表明，美股市场的散户力量正在崛起。 反映到盘面上，散户的涌入直接助推了美国股市的成交量不断上升，2021年1月的平均成交量达到148亿股，成为有史以来最繁忙的交易时段之一。 另外，美股散户非常热衷于炒作小市值、概念题材股。据高盛的统计数据显示，自2021年以来，美国股市出现了一个明显的特点，波动较大的股票和财务状况不稳定的股票整体表现优于大盘。 同时，据彭博的统计数据显示，自2021年1月15日以来，低价股的交易量也迅速激增，股票市值越小，涨势越明显。 美国金融巨头海纳国际集团的衍生品策略联席主管Chris Murphy表示：散户市场出现了一些令人难以置信的势头，他们更看重成交量、换手率，更积极地选择价格低的小型公司，这是异常不理性的。 回顾史诗级大战：散户“血洗”华尔街大鳄 上周开始，美国知名股票社区WallStreetBeets（简称WSB，华尔街）上面，集结了大量散户，他们宣称要发起一场针对做空机构的报复行动。 事情的起因是，此前，美国知名基金香椽的创始人Andrew Left发表了一则针对GME的做空视频，认为散户们热爱的GME只值20美元。 这一行为让散户的逆反心理彻底集结，并自发组成“多军”，对抗机构的“空军”。 首次交战下来后，1月22日，导火索香椽新开了一个社交账号，称自己此前的账号遭受了太多攻击，不得不开新号。同时，香椽在推文中表示，不再对GME发表意见，“家庭第一”。 不过，其他机构的做空仍然继续。而另一端，散户像“打了鸡血”一样不断把GME股价推至新高。 此前几个交易日的对战，结果是“多军”散户占优，但最新战况看来，双方依然处于胶着状态。
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