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李志林午评丨酒类反抽科技股领涨，个股跌多涨少严重分化
李志林
/ 2021-01-25 12:58 发布上周五创业板呈上突之势，两市合计成交11136.76亿元。两市合计1130只个股上涨，2950只个股下跌，包括ST股在内，共有72只个股涨停，25只个股跌停。上周五指数大幅分化，创业板指涨超2%，个股普跌，逾3000股收绿，涨幅超9%个股逾80家，市场赚钱效应一般。板块上，抱团板块内部分化，锂电上游锂、钴等资源股大涨，光伏板块硅料、硅片、逆变器等领域表现较强，题材亦大幅分化，新冠检测、电子烟、航运等板块拉升，半导体芯片、游戏、煤炭、券商等板块走弱；个股上，海康威视、爱尔眼科、通策医疗等核心抱团股继续新高，祥和实业、南国置业等中位高标跌停，出现亏钱效应。 据Wind统计显示，市场主力资金上周五净流出528.34亿元，连续8个交易日净流出。北向资金全天净流出20.2亿元，终结连续12个交易日净买入。 今日消息面： 【美股上周五收盘涨跌不一】道指跌179.03点报30996.98点，或0.57%；纳指涨12.15点报13543.06点，或0.09%；标普跌11.60点报3841.47点，或0.30%。黄金收1856.20美元，跌9.70美元，跌幅0.5%。美原油期货52.24美元，跌0.86美元，跌幅1.6%。今美元指数90.16点，离岸人民币6.47元。今上午港股+1.98%，日经指数+0.43%。 【公募基金规模首次突破20万亿 去年狂赚2万亿】上周五，又一次见证历史！公募基金规模突破20万亿大关，年度基金盈利首次达到2万亿元！2020年基金行业演绎了“炒股不如买基金“的实力，因此爆款基金层出不穷，赚钱效应也助推基金规模的提升。 【变天了？多家银行房贷被曝暂停！央行新规发威 网友：利好股市！】24日，有大V通过微博爆料称，“广州新政，个人住房贷款占所有贷款的比例不能超过2020年的全市平均水平。”同时，该大V爆料称，在此情况下，所有银行应对的措施是“暂停受理新的贷款申请”。 
【千亿牛股火了！股价一年狂飙14倍 转债价格更是完爆茅台！原因在这里】作为A股防护手套龙头，英科医疗(300677)2020年业绩迎来大爆发，净利润有望同比增长近40倍。截至1月22日，上市公司市值已经突破千亿元，英科转债更是报收3420元，坐实“债中茅台”。（e公司） 【罕见井喷！中基协1日备案159只私募产品 多位私募明星齐至！什么信号？】中国基金业协会最新数据显示，1月22日新增159只备案私募产品，其中新增证券私募产品高达132只，备案数量处于历史高位。（21世纪经济报道） 【十大券商策略：A股处在新一轮上涨初期！南下补配港股不改春季行情】中信证券：配置上，继续紧扣“顺周期”和“五大安全”两条主线，从行业景气层面出发把握海外工业品涨价补库存以及国内可选消费轮动，从“五大安全”战略层面出发重点关注当前仍具性价比的品种，包括半导体设备、信创、稀土、军工、饲料和种子等。此外，继续战略性增配性价比更优的港股，重点关注互联网龙头、电信运营商和在线教育。（券商中国） 【光伏概念持续走高 固德威大涨16%】协鑫集成涨停，固德威大涨16%，阳光电源涨超11%，东方日升、捷佳伟创等个股纷纷拉升，消息上，上海将提前5年实现碳达峰，利好新能源，资金继续抱团光伏核心个股。 【5只创新未来基金重拾涨势 易方达创新未来触及涨停】5只创新未来基金恢复交易后恢复涨势，此前均一度跌停。易方达创新未来触及涨停，鹏华创新未来、添富创新未来、鹏华创新未来均涨逾8%。 【上午北向资金净流入1.65亿元】北向资金今早盘持续流入，截至目前，北向资金净流入1.65亿元。 
【南向资金净流入达110亿港元】截至目前，南向资金净流入达110.80亿港元，连续16个交易日净流入额超百亿。 【央行今日开展20亿元逆回购操作 实现零投放零回笼】央行公开市场今日将进行20亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率2.2%。因今日有20亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。央行公开市场本周合计8545亿逆回购和TMLF到期，其中，周一到周五逆回购到期规模分别为20亿、800亿、2800亿、2500亿和20亿元，周一另有2405亿元定向中期借贷便利（TMLF）到期。 【两市融资余额减少6.37亿元】截至1月22日，上交所融资余额报8154.04亿元，较前一交易日减少5.89亿元；深交所融资余额报7449.44亿元，较前一交易日减少0.48亿元；两市合计15603.48亿元，较前一交易日减少6.37亿元。 今上午大盘低开1点3605点，探底3591点，午前以最高点3627点收盘。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收+0.80%、+1.05%、+0.56%、+0.92%、+1.15%、+0.61%、+1.38%、+1.21%。个股涨跌比：430∶1115，591∶1723，有61股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有19只。今上午成交量7361亿，比上周五上午增加347亿。 
早盘A股各指数震荡走高，创业板指涨逾1%，个股却处于普跌格局，3000余只个股下跌，涨幅超9%个股逾70家，市场赚钱效应一般。板块上，资金继续抱团，白酒板块反抽，锂电、光伏、军工、风电、医疗等板块核心标的继续大涨，苹果产业链、半导体等板块个股开盘下挫，电子烟、稀土、石墨烯、券商、医药等板块盘中拉升；个股上，抱团股爱尔眼科、泰格医药延续上涨，高标宜宾纸业一字跌停挫伤市场短线情绪，逾20股跌超9%。盘面上，白酒、石墨电极、烟草等板块涨幅居前，云游戏、特色小镇、注册制次新等板块跌幅居前。 上周五，大盘虽然跌14点，但仍收在3600点之上，成交量超1.1万亿，符合预期。 今白酒股反抽，科技股领涨下，虽然大金融股和石化双雄回调，但各大指数继续全面飘红。每当酒类股反抽，多数股票就下跌；酒类股下跌，则多数股票上涨。这种跷跷板效应依然存在。所以，今上午各指数的上涨，对多数持酒类股和高科技股以外的投资者来说，反而是大面积亏损的。 当然，上午酒类股的反抽缺乏成交量的配合，仍以当反弹做，很可能是一日游，不能恋战。而创业板、科创板连续大涨，代表了春季行情的主流热点仍然是高科技，这与目前各地正在召开的两会主题相吻合。 上午，证监会批准定向增发在合肥建全国最大的光伏基地的协鑫集成放量涨停。相对于隆基股份、阳光电源的百元高价，股价仅4元的协鑫集成能否成为光伏黑马，有待继续关注。免税牌照概念在中国中免（+8.34%）、海南发展（+8.97%）、海汽集团（+6.81%）带领下，全线飘红，百联股份继续放量上扬。新能源汽车ETF也大涨2.5%。 
近期资金南下情况依旧，但人们不必担心港股虹吸A股，当前已是增量市场，不能用存量博弈思维看问题。全国两会前是做多时间窗口。但我还是坚持认为，3600点整数关的整固，需要比14天以万亿成交量整固3500点更多的时间，因此，指数震荡反复慢涨，板块和个股轮涨将是近期的主旋律。人们必须轻指数、重个股。 下午关注：大盘下方能否收在3600点点之上？上方能否收在3630点之上？个股涨跌比能否改善？成交量能否达到1.2万亿？
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