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门焊上：继续奏乐，继续舞？
山石资本 / 2021-01-21 20:42 发布
继续万亿成交，沪深大盘齐齐新高。
不要疑神疑鬼，继续奏乐，继续舞！
新基金火热发行中，场外资金还在跑步入场。
一个回马枪，机构抱团标的继续新高节奏。
各路资金折腾一圈，又继续拥抱好赛道，好生意，高股价的大象。
“高处不胜寒？”
“非也，A股美股化加速ing，大势所趋”
针对行情有一句话很形象：“只要您想下车撒泡尿，您就会被历史的车轮无情甩下，因为这是一趟高铁。”
回到现实，虽然每天都有一批牛气冲天的大牛创新高。
但若没抓住主线，踏准节奏，面对你的不是牛市，而是标准的大熊市；昨天创业板指数大涨4%，而还有一半下跌；
可见这种快速轮动拼节奏的分裂牛，赚钱确实不易。
下面组合就可以看出来，目前行情对短线风格非常不友好。
追求超额收益，就要求不断去尝试做难题（追主线，抓热点，反复切换····）；
但市场主线热点轮动节奏非常快，对操作节奏时效性要求非常高，加上摩擦成本也不小，这将导致短线大概率不赚反亏。
所以，一直不建议大家做短线，这也是近几年由短波向中波风格转换的原因。
（16-18年做短波还是很舒服的，市场风格在变，你只能适应）
一、组合跟踪: （1）明显龙 组合（主账户） 满仓强势股主导，牛市不踏空，稳健混合配置方向如下图： 
明星龙---市值收益创新高： 
稳健混合配置组合：军工+电子+半导体+大消费核心资产配置为主。大盘回调期基本全程参入无择时，因为都是强势股，回撤有点大，还好处于10%正常范围内，曲线已拐头；看来择时还是很必要的，前提降低超额收益预期放弃部分超额收益的难题，不过难度确实也不小；似乎很矛盾，投资就是矛盾体的抉择。 （2）跨年新建2个组合 A：中线波段---务虚成长组合--加入活力因子--调仓（采用集合竞价委托调仓，不择时。） 
B：短线波段---谷峰博弈组合--满仓（择时不及时，观察对比） 
短波--谷峰博弈，本来是择时的投机组合，无奈短线确实没时间跟踪及时调仓，短线思维做中线股的味道，也验证短线确实不好做；折腾了几次，回调几乎全程参入，一不留神沦为追涨杀跌之流。短线时效性太强，没时间调仓，看样子还是要慢慢放弃短波回归中线波段了。 以上个股调出并不代表不看好，只是短期动量不够，难以实现超额收益目标。 后期为了减少工作量，对组合轨迹跟踪存档会不定时更新，尽量一周至少公布一次。 备选池：军工二线龙头（军工电子信息化+新材料）+半导体+有色稀缺资源+医美+云计算 二、市场感悟 （1）市场风格 踏准主线才能吃肉，同时择时试错成本很高； 知道是牛市，就要多些耐心持有，不能太贪，频繁切换是大忌。 上图是上周四晚上笔记截图，其中重点看好的几个参考标的，这周都还不错。只要耐心持有，都能赚到钱，但是频繁切换就会很痛苦。 走势图如下：北方稀土，江西铜业，火炬电子 这就是牛市，好票靠捂！ 牛市好票一般不套人，因为后面有源源不断的解放军。 逻辑的变现，需要耐心！ 当然，还听到一个最新的出货标准: 如果有一天，你股票账户上赚钱越来越有罪恶感，感觉自己“恶贯满盈”的时候，说明就是可以卖出股票,以减轻心理上的负罪感… 关于标题，你懂的：门焊上了，就离窗近些·······哈哈 （2）主线：继续看有色资源，国防军工电子+新材料，半导体，大金融，消费核心优质资产， 风格：抱团龙头切换，相对低位的低估核心资产值得重点关注稀缺通胀涨价预期+军工+大金融（银行保险证券） 计划：防守策略陆续转进攻。 周期节奏轮回，坚守能力圈，知行合一，稳健致远。 耐心等主线回调低吸机会，追涨策略需谨慎。 记录点滴，轨迹存档。 欢迎新老朋友交流指正。 （以上观点不构成投资建议及买入依据，仅供参考交流；股市有风险，入市需谨慎）
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