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【水晶球牛人选股大赛467周参赛股】我的关注股：$中鼎股份(sz000887)$ 低位低估+汽车零部件转型人形机器人+飞行汽车； $中国科传(sh601858)$ 数据要素+国资云+低位低估。展开收起

【国家数据集团成立，谁最受益？】
国家数据集团的成立旨在推动数据要素市场化、促进数字经济发展，其核心任务可能涉及数据资源整合、基础设施建设、数据安全与治理等领域。以下领域的上市公司可能受益：一、数据基础设施与技术服务数据中心与云计算宝信软件（工业互联网+IDC）、数据港（数据中心运营）、奥飞数据（IDC服务）浪潮... 展开全文

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国家数据集团成立，谁最受益？

国家数据集团的成立旨在推动数据要素市场化、促进数字经济发展，其核心任务可能涉及数据资源整合、基础设施建设、数据安全与治理等领域。以下领域的上市公司可能受益：

一、数据基础设施与技术服务数据中心与云计算

宝信软件（工业互联网+IDC）、数据港（数据中心运营）、奥飞数据（IDC服务）

浪潮信息（服务器）、中科曙光（高性能计算+数据中心）

易华录（蓝光存储+数据湖）、首都在线（云计算服务）

二、央企/国企背景的数据服务商

深桑达A（中国电子云）、中国联通（运营商数据）、中国电信（天翼云）、

太极股份（政务信息化）、中远海科（交通物流数据）

三、数据安全与合规治理网络安全与数据加密

奇安信（数据安全）、启明星辰（网络安全）、深信服（云安全）

安恒信息（数据安全监测）、格尔软件（密码技术）

数据治理与审计

美亚柏科（电子取证+数据合规）、每日互动（数据治理）

风险提示：政策推进不及预期、技术落地周期长、行业竞争加剧等可能影响实际受益程度。

需结合公司具体业务占比及订单情况综合分析，避免概念炒作。

政策后续细则（如数据确权、交易规则等），重点布局在数据要素领域有明确商业模式或技术壁垒的企业。

#梦网科技# #浪潮信息# #深桑达A#

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山石资本

【为梦飞翔: 大力出奇迹，价值挖掘开启!】
妖王：抢筹吗？价值挖掘低位猛飙有梦想果然猛！大妖的节奏！如何看尾盘强力封板？弱势回调逆势强换手抢筹码概率大；为梦飞翔: 大力出奇迹，价值挖掘开启!逆势的数据要素—深桑达a，易华录的利好终于要来了。数据挖掘方向建议查看前文，深桑达易华录有望逆势狂标走趋势。同是弱市拉... 展开全文

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为梦飞翔: 大力出奇迹，价值挖掘开启!

妖王：抢筹吗？
价值挖掘低位猛飙

有

梦想果然猛！

大妖的节奏！
如何看尾盘强力封板？
弱势回调逆势强换手抢筹码概率大；

为梦飞翔: 大力出奇迹，价值挖掘开启!

逆势的数据要素—深桑达a，易华录的利好终于要来了。

数据挖掘方向建议查看前文，深桑达易华录有望逆势狂标走趋势。

同是弱市拉尾盘抢筹的低估低位中鼎股份值得研究学习。

重点看下中鼎股份———低位切换赛道重估价值

中鼎股份（000887.SZ）作为一家传统汽车零部件企业，近年来提出向人形机器人赛道转型的战略，尤其是通过布局机器人关节总成等核心零部件，这一策略具有显著的行业前瞻性，但也存在一定挑战。以下从战略逻辑、基本面估值及投资价值角度展开分析：

一、战略转型的逻辑与可行性

行业趋势与市场空间
人形机器人被视为下一代智能硬件的核心方向，特斯拉Optimus、波士顿动力等头部企业的技术突破加速了行业商业化进程。核心零部件（如关节总成、减速器、传感器等）是产业链中技术壁垒和附加值最高的环节，市场空间广阔。据高盛预测，2035年全球人形机器人市场规模或达千亿美元级别。

中鼎的核心能力迁移
中鼎在汽车领域积累的精密制造技术（如密封件、减震件）与机器人关节总成的精密传动、材料工艺需求存在技术协同。公司通过与五洲国际合作，可能借助其在机电一体化或精密加工领域的经验，弥补算法和运动控制等短板。若能在核心零部件（如行星滚柱丝杠、谐波减速器）实现突破，将显著提升估值。

竞争壁垒与风险
人形机器人关节总成需突破高精度、高耐久性、轻量化等技术难点，目前国产化率低（依赖日本哈默纳科、德国舍弗勒等）。中鼎需证明其技术研发能力能否比肩头部厂商，且需警惕行业初期“概念炒作”风险（如技术落地慢、客户验证周期长）。

二、基本面与估值分析

1. 当前业务基本盘

传统业务：中鼎主营汽车密封系统、冷却系统等，客户覆盖全球主流车企。2023年上半年营收约80亿元，净利润约6亿元，毛利率约22%（受原材料成本压制）。传统业务增速平稳，但面临新能源车技术迭代（如一体化压铸降低密封件需求）的潜在风险。

新兴布局：机器人关节总成仍处于研发或小批量验证阶段，尚未贡献显著收入，需关注后续订单或客户合作进展。

2. 财务健康度

资产负债表：截至2023年Q3，公司资产负债率约45%，处于制造业合理水平；货币资金约25亿元，短期偿债压力较小，具备一定转型投入能力。

现金流：经营性现金流稳健，但研发投入加大可能对短期利润造成压力。

3. 估值水平

当前估值：按PE（TTM）约12倍，低于汽车零部件行业平均（约20倍），反映市场对其传统业务增长放缓的定价，但未充分计入机器人业务的潜在溢价。

对标参考：

绿的谐波（谐波减速器龙头）：PE（TTM）约70倍（高估值反映机器人稀缺性）；

双环传动（RV减速器）：PE约25倍。

若中鼎能证明其在关节总成的技术实力，估值有望向机器人细分龙头靠拢，估值天花板打开；24年净利润13.5亿，按照最低汽车零部件20倍pe，市值保底270亿；明年机器人方向释放业绩，合理估值区间300亿-500亿以上。所以目前资产确实低估；

三、投资价值判断

核心逻辑

短期看预期：市场可能给予转型策略一定的估值溢价（类似2022年特斯拉机器人概念带动相关标的上涨），但需警惕技术落地不及预期的回调风险。

长期看落地：关键验证节点包括：① 关节总成技术参数（精度、寿命等）达到行业标准；② 获得头部机器人厂商订单或战略合作；③ 产能建设与量产成本控制。

投资建议

乐观情景（技术突破+订单落地）：估值可对标绿的谐波（70倍PE），对应目标市值弹性较大。

中性情景（转型缓慢但传统业务稳健）：PE修复至行业平均20倍，存在约40%上行空间。

悲观情景（技术卡脖子+市场拓展失败）：依赖传统业务支撑，估值维持12-15倍区间。

决策建议：

激进投资者：可小仓位布局，博弈人形机器人产业趋势及公司技术突破，但需紧密跟踪研发进展和订单信号。

保守投资者：等待技术商业化验证（如年报披露研发成果、客户合作公告）后再介入，规避早期不确定性。

四、风险提示

技术研发风险：关节总成涉及精密传动、材料科学等多学科交叉，研发周期可能长于预期。

行业竞争加剧：国内外企业（如特斯拉自研、国产减速器厂商）可能挤压市场空间。

传统业务下滑：新能源车技术变革可能导致密封件需求萎缩。

总结：中鼎股份向人形机器人转型具备战略想象力，且当前估值安全边际较高，但需警惕技术落地的不确定性。投资者应将其视为“期权型标的”，配置比例需与自身风险承受能力匹配，并持续关注技术突破和产业合作进展。
#拓息# #梦网科技# #中鼎股份#

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赞(35) | 评论 (11) 02月13日 21:32 来自网站举报

山石资本

【豆包推理速度提升2-6倍，谁最受益？】
事件：字节跳动豆包大模型团队提出的全新稀疏模型架构 UltraMem，通过有效解决MoE（Mixture of Experts）推理时的高额访存问题，实现了推理速度提升2-6倍、推理成本最高降低83%的显著优化。这一技术突破将对AI行业产生深远影响，并可能带动相关产业链的核心企业... 展开全文

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豆包推理速度提升2-6倍，谁最受益？

事件：字节跳动豆包大模型团队提出的全新稀疏模型架构 UltraMem，通过有效解决MoE（Mixture of Experts）推理时的高额访存问题，实现了推理速度提升2-6倍、推理成本最高降低83%的显著优化。这一技术突破将对AI行业产生深远影响，并可能带动相关产业链的核心企业受益。

影响分析

技术层面：

推理效率提升：UltraMem架构大幅降低了推理时的内存访问成本，提升了计算效率，使得大模型在端侧设备或低资源环境下的部署成为可能。

成本降低：推理成本最高降低83%，将显著降低AI模型商业化落地的门槛，推动更多企业采用大模型技术。

MoE架构普及：UltraMem解决了MoE架构的瓶颈问题，可能推动MoE架构在更多场景中的应用。

行业层面：

AI应用加速落地：推理效率提升和成本降低将推动AI技术在金融、医疗、教育、自动驾驶等领域的快速普及。

云计算与边缘计算受益：更高效的推理能力将促进云计算和边缘计算的发展，相关硬件和服务提供商将直接受益。

竞争格局变化：字节跳动在AI大模型领域的技术突破可能加剧行业竞争，推动其他科技巨头加快技术研发。

资本市场层面：

相关概念股受益：与AI大模型、云计算、算力硬件相关的上市公司可能受到资本市场的关注，股价有望获得提振。

核心受益的上市公司

以下是可能受益的3家上市公司对比分析：

1. 英伟达（NVIDIA，NVDA）

业务相关性：英伟达是全球领先的GPU制造商，为大模型训练和推理提供核心算力支持。UltraMem架构的普及将增加对高性能GPU的需求。

受益逻辑：

UltraMem架构的高效推理能力需要强大的硬件支持，英伟达的GPU产品将直接受益。

英伟达在AI算力领域的垄断地位使其成为AI技术升级的核心受益者。

风险：市场竞争加剧，其他芯片厂商（如AMD、英特尔）可能分食部分市场份额。

2. 寒武纪（688256.SH）

业务相关性：寒武纪是国内领先的AI芯片公司，专注于云端和边缘端AI芯片的研发，提供大模型推理和训练的算力支持。

受益逻辑：

UltraMem架构的推出将推动AI芯片在推理场景中的需求增长，寒武纪的云端和边缘端芯片有望受益。

作为国产AI芯片的代表，寒武纪在政策支持和国产替代趋势下具备长期成长潜力。

风险：公司目前尚未实现盈利，市场竞争激烈，技术迭代风险较高。

3. 浪潮信息（000977.SZ）

业务相关性：浪潮信息是国内领先的服务器和算力基础设施提供商，为大模型训练和推理提供硬件支持。

受益逻辑：

UltraMem架构的普及将推动数据中心和云计算基础设施的升级，浪潮信息的服务器产品需求有望增长。

公司在国内服务器市场的龙头地位使其能够充分受益于AI算力需求的增长。

风险：服务器行业毛利率较低，市场竞争激烈，可能影响盈利能力。

对比分析

公司优势风险受益逻辑英伟达全球GPU龙头，技术领先，市场份额高市场竞争加剧，地缘政治风险UltraMem架构推动GPU需求增长寒武纪国产AI芯片龙头，政策支持，技术潜力大尚未盈利，市场竞争激烈，技术迭代风险UltraMem架构推动AI芯片需求增长浪潮信息国内服务器龙头，市场份额高，客户资源丰富行业毛利率低，市场竞争激烈UltraMem架构推动服务器和算力基础设施需求增长

总结

字节跳动豆包大模型团队的UltraMem架构技术突破，将显著提升AI推理效率并降低成本，推动AI技术的商业化落地。核心受益的上市公司包括英伟达、寒武纪和浪潮信息等，它们在AI算力、芯片和基础设施领域具备较强的竞争力。投资者可以关注这些公司的技术动态和市场表现，但需注意行业竞争和技术迭代带来的风险。

#浪潮信息# #美格智能# #拓息#

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山石资本

【AI中军---浪潮信息】
浪潮信息服务器王者，ai中军者，稳健震荡趋势攀升！DS热度高涨时，中军反复震荡盘整压节奏。板块分歧时，中军发力显神威；DS概念分歧节点临近，买点真正受益有业绩的中军安心。DeepSeek的爆发直接受益于浪潮信息，主要原因如下：服务器需求增加DeepSeek作为AI应用，依赖大量... 展开全文

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AI中军---浪潮信息

浪潮信息服务器王者，ai中军者，稳健震荡趋势攀升！

DS热度高涨时，中军反复震荡盘整压节奏。

板块分歧时，中军发力显神威；

DS概念分歧节点临近，买点真正受益有业绩的中军安心。

DeepSeek的爆发直接受益于浪潮信息，主要原因如下：

服务器需求增加

DeepSeek作为AI应用，依赖大量计算资源，尤其是高性能服务器。浪潮信息作为中国领先的服务器供应商，能够提供满足AI训练和推理需求的服务器，因此其产品需求大幅上升。

AI服务器技术优势

浪潮信息在AI服务器领域技术领先，产品如NF5488A5专为深度学习设计，具备强大的计算和扩展能力，适合DeepSeek等AI应用的高性能需求。

市场地位稳固

浪潮信息在中国服务器市场占据主导地位，尤其在AI服务器领域市场份额领先。DeepSeek的爆发进一步巩固了其市场地位，吸引了更多客户。

客户资源丰富

浪潮信息与互联网、云计算、AI等领域的企业有广泛合作，DeepSeek的爆发使其成为这些企业采购服务器的首选，进一步推动了浪潮信息的业务增长。

政策支持

中国政府对AI和数字经济的大力支持为浪潮信息提供了良好的发展环境，DeepSeek的爆发正好契合这一政策方向，推动了浪潮信息的业务扩展。

综上所述，浪潮信息凭借其在服务器领域的技术、市场地位和客户资源，成为DeepSeek爆发的直接受益者。

#浪潮信息# #拓息# #美格智能#

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赞(52) | 评论 (17) 02月12日 16:22 来自网站举报

山石资本

【AI终极博弈：聚焦数据】
人工智能时代到来。从信息大爆炸，到ai应用加速落地正推动社会生产关系发生翻天覆地的变化。DS 爆红，打开国内AI的受限瓶颈。AI 大模型包括三部分：算力，算法，数据；前两者热度爆棚，数据潜力值得挖掘。大模型比拼到最后就看数据。大国数据统一存储，安全科学管理利用迫在眉睫。谈数据一定... 展开全文

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AI终极博弈：聚焦数据

人工智能时代到来。

从信息大爆炸，到ai应用加速落地正推动社会生产关系发生翻天覆地的变化。

DS 爆红，打开国内AI的受限瓶颈。

AI 大模型包括三部分：算力，算法，数据；

前两者热度爆棚，数据潜力值得挖掘。

大模型比拼到最后就看数据。

大国数据统一存储，安全科学管理利用迫在眉睫。

谈数据一定离不数据的科学规范管理；

国家数据局成立标准，标志数据确权，统一规范，科学管理利用正式拉开帷幕。

国家数据局是国家发展和改革委员会管理的国家局，为副部级。于2023年10月25日正式揭牌，办公地点位于北京市西城区月坛北小街2号院1号楼。

国家数据局负责贯彻落实关于数据工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强对数据工作的集中统一落实到履行职责过程中。其主要职责是负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。

以上可见，数据的重要性不言而喻。

简单选几个数据国家队核心标的进行分析。

太极股份、易华录、深桑达A基本面对比分析

一、核心业务与行业地位

公司	主营业务	行业赛道	竞争优势
太极股份	信息技术服务（政务、金融、能源）、信创（数据库、操作系统）、智慧城市、云计算	信创、数字化转型、云计算	背靠中国电科（CETC），党政/央企信创核心供应商；全栈自主可控能力（人大金仓数据库、慧点OA）
易华录	蓝光存储、数据湖运营、智慧城市	数据存储、数据要素、新基建	央企背景（华录集团），蓝光存储技术领先；政府项目资源丰富
深桑达A	云计算（中国电子云）、数据金库、现代数字城市	信创、国资云、数据要素	背靠中国电子（CEC），自主可控全栈技术（飞腾CPU+麒麟OS）；政务/央企客户覆盖率高

二、财务表现对比（2023年数据）

指标	太极股份	易华录	深桑达A
营收（亿元）	85.3（同比+8%）	10.3（同比-27%）	53.7（同比+18%）
净利润	3.2亿元（同比+15%）	1.1亿元（扭亏为盈，依赖非经常性收益）	0.5亿元（扭亏为盈，毛利率仅12%）
毛利率	23%	35%（高毛利因蓝光存储技术）	12%（云计算价格战拖累）
现金流	经营现金流净额4.1亿元（较稳定）	长期紧张，依赖政府回款	波动大，需垫资项目

三、核心竞争力与长期逻辑

公司	核心竞争力	长期投资逻辑	主要风险
太极股份	1. 信创全产业链布局（数据库+OS+应用）；2. 政务/央企客户粘性强；3. 中国电科资源支持	1. 党政/行业信创从试点到全面推广；2. 自主可控数据库替代空间大（Oracle、MySQL）；3. 智慧城市项目持续放量	1. 信创订单毛利率下行；2. 华为、阿里等巨头竞争；3. 技术迭代压力
易华录	1. 蓝光存储技术（低碳、低成本）；2. 数据湖全国布局；3. 数据要素政策受益者	1. 数据资产入表重估价值；2. 数据交易平台GMV增长；3. 轻资产运营转型	1. 全闪存技术替代风险；2. 政府项目回款慢；3. 主业盈利依赖政策补贴
深桑达A	1. CEC生态协同（芯片-OS-云）；2. 数据金库国家队；3. 信创云先发优势	1. 国资云渗透率提升（2027年目标50%）；2. 数据要素确权政策催化；3. 信创订单规模化	1. 云计算价格战持续；2. 研发投入高但盈利模式未明；3. 运营商云挤压市场空间

四、行业天花板与风险收益比

维度	太极股份	易华录	深桑达A
行业天花板	信创（千亿级）+智慧城市（万亿级）	数据存储（百亿级）+数据要素（政策驱动）	云计算（万亿级）+信创（千亿级）
盈利确定性	中高（订单可见性强）	中高（依赖政策与资产重估）	中（信创放量但利润率低）
风险收益比	中等（技术替代风险可控）	中高风险（技术路线博弈）	中等偏高（需跟踪云业务毛利拐点）

五、投资建议

1. 太极股份：稳健型配置

优势：信创全栈能力+政务客户壁垒，订单确定性高，现金流相对健康。
风险：毛利率承压，需观察数据库（人大金仓）市占率能否突破。
适合投资者：偏好政策红利且风险承受能力中等的长期投资者。

2. 易华录：高风险博弈

优势：数据要素核心标的，蓝光存储技术独特，政策催化弹性大。
风险：主业盈利弱，技术替代风险高，现金流压力大。
适合投资者：对政策敏感、能承受高波动的主题投资者。

3. 深桑达A：成长潜力型

优势：背靠CEC生态，信创云+数据金库双主线，长期赛道空间大。
风险：云计算业务尚未盈利，需持续投入研发和基础设施。
适合投资者：相信国资云规模化后盈利改善的成长股投资者。

六、结论：谁更值得长期投资？

若追求稳健性：太极股份 > 深桑达A > 易华录（理由：订单可见性高，财务风险较低，信创主线明确）
若追求政策弹性：易华录 > 深桑达A > 太极股份（理由：数据要素政策若超预期，易华录估值弹性最大）
若押注赛道空间：深桑达A > 太极股份 > 易华录（理由：云计算+信创双万亿市场，但需耐心等待盈利拐点）

最终选择需匹配个人风险偏好：

低风险偏好：配置太极股份，作为信创核心标的。
中高风险偏好：高赔率选易华录，博弈数据要素政策，资产重估。
均衡策略：深桑达A为主，兼顾信创与云计算长期趋势，但需密切跟踪毛利率变化。

（上文仅供是学习存档交流，入市有风险，交易需谨慎）

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赞(41) | 评论 (11) 02月11日 18:17 来自网站举报

山石资本

【水晶球牛人选股大赛466周参赛股】我的关注股：$易华录(sz300212)$ 人工智能+数据资源金矿； $海量数据(sh603138)$ 人工智能+数据金矿。展开收起

赞(3) | 评论 02月07日 16:17 来自网站举报

山石资本

【水晶球牛人选股大赛465周参赛股】我的关注股：$智迪科技(sz301503)$ 人工智能+数据中心+业绩预增； $梦网科技(sz002123)$ 人工智能+自主可控+业绩预增。展开收起

赞(1) | 评论 01月24日 16:03 来自网站举报

山石资本

【水晶球牛人选股大赛463周参赛股】我的关注股：$水晶光电(sz002273)$ AI眼睛； $巨化股份(sh600160)$ 氟化工+液冷。展开收起

赞(1) | 评论 01月11日 23:43 来自网站举报

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【水晶球牛人选股大赛461周参赛股】我的关注股：$甘咨询(sz000779)$ 数据中心+人工智能； $智微智能(sz001339)$ 机器视觉+人工智能。展开收起

赞(3) | 评论 2024-12-27 22:57 来自网站举报

山石资本

ai眼镜产业趋势明确，水晶[献花花][很赞] 展开收起

赞(2) | 评论 2024-12-26 20:20 来自网站举报

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【水晶球牛人选股大赛460周参赛股】我的关注股：$泰坦股份(sz003036)$ 新型工业化+高端设备； $二六三(sz002467)$ 腾讯概念+数据中心+超跌妖股。展开收起

赞(3) | 评论 2024-12-20 18:15 来自网站举报

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【水晶球牛人选股大赛459周参赛股】我的关注股：$绿茵生态(sz002887)$ 旅游冰雪产业+污水治理利+露营经济； $利仁科技(sz001259)$ 电子商务+小家电。展开收起

赞(5) | 评论 2024-12-13 16:39 来自iPhone客户端举报

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【水晶球牛人选股大赛458周参赛股】我的关注股：$金逸影视(sz002905)$ 文化传媒+人工智能； $新华百货(sh600785)$ 新零售。展开收起

赞(1) | 评论 2024-12-07 12:03 来自网站举报

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【水晶球牛人选股大赛457周参赛股】我的关注股：$超捷股份(sz301005)$ 人形机器人+小米； $广电运通(sz002152)$ 数据中心+华为。展开收起

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【水晶球牛人选股大赛456周参赛股】我的关注股：$丽人丽妆(sh605136)$ 平台经济+电子商务； $川环科技(sz300547)$ 低空经济+液冷。展开收起

赞 | 评论 2024-11-22 21:48 来自网站举报

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【水晶球牛人选股大赛455周参赛股】我的关注股：$通达海(sz301378)$ 人工智能+华为+ai大模型； $声迅股份(sz003004)$ 人工智能。展开收起

赞(4) | 评论 2024-11-15 23:49 来自网站举报

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【水晶球牛人选股大赛454周参赛股】我的关注股：$绿茵生态(sz002887)$ 冰雪旅游产业+水利； $航天彩虹(sz002389)$ 无人机+军工。展开收起

赞 | 评论 2024-11-08 17:27 来自网站举报

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【源头活水：干枯的河床生态修复中】
（一）市场10月冰火两重天，牛熊一念间。机构主导的大盘股，面对赎回疲软无力；游资牛散接力成为市场最靓的仔。10月牛散们精准介入以上这些翻倍牛股，展现了他们突出的市场洞察力和选股能力。游资牛散来无影去无踪，是市场最神秘的力量。想一想游资们集中资金优势快速爆拉，股价拉升需真金白银，他... 展开全文

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源头活水：干枯的河床生态修复中

（一）市场

10月冰火两重天，牛熊一念间。

机构主导的大盘股，面对赎回疲软无力；

游资牛散接力成为市场最靓的仔。

10月牛散们精准介入以上这些翻倍牛股，展现了他们突出的市场洞察力和选股能力。

游资牛散来无影去无踪，是市场最神秘的力量。

想一想游资们集中资金优势快速爆拉，股价拉升需真金白银，他们可不是慈善家；

短期快速拉升目的是什么?

他们赚谁的钱？你又打算赚谁的钱？

想不明白这些问题，你大概率就属于韭路军。

简单回答上面问号，游资玩法有很多种；

快速拉升目的都是脱离成本区，制造赚钱效应，吸引更多人关注入局；同时培养小散追涨追高接力习惯。

总之，快速拉高股价就是为了后面更好的派发筹码。

举例：某大游资操盘惯用玩法，2-5元间拉升下杀反复折腾拿筹码，5-10元间快速拉升后洗盘做趋势（降本增效洗筹码），10-20元吸引全市场目光边打边撤，诱导散户疯狂追涨，陆续派发筹码。同时敏感节点，也会从爆跌下杀跌停，随后暴力涨停拉大长腿；

不断在趋势敏感节点发力画图做趋势；此时大游资手中筹码大多都是剩下利润，股价能不能继续上行对于他们来讲不是最重要的，只要不砸坏趋势尽快出货是唯一目的；此时，即使暴跌30%-50%，依旧能稳妥赚钱出局。后面会不会下杀暴跌后接回筹码做第二波，看市场氛围和个股筹码结构，的态度决定，这是复杂的后话。

最终他们大多能轻松赚钱出局，亏钱肯定是后面情绪追涨的韭菜们。例如这波游资趋势抱团的海能达，常山北明，都是游资抱团的典型；但这里是不是就判定大顶A杀这不好说（若业绩预期能兑现，还会有新高，因为这是牛市）；
牛市趋势抱团的疯狂不可预测，只要趋势修复，不缺博傻资金追涨，牛市不言顶；

但曲终人散买单的肯定是众多散户，所以建议普通投资者远离这种打板追涨模式。

牛散股池参考，瞎买风险很多：

（二）强调思考

10月也是活久见：

东风吹，战鼓擂，泼天富贵，拿盆子接住的估计不多。

9月底市场如同坐电梯抢钱。

10月市场如同过山车，一不留神就错过大牛股，不用怀疑这就是牛市。

上篇文中重点提示思考这些问题，这里再次强调一下。

赚钱的永远都是属于极少数人；

好好想想谁把钱赚了；

若想不明白牛市最终也会亏钱，且亏大钱。

赚钱属于路径选择难题；

谁能赚钱?

七亏两平一赚定律一直存在资本市场；

常识思维——拥有信息技术资金专业优势的少部分人；

少预测，只跟随；普通人建议不要追涨追高瞎买，珍惜手中的弹药，

尽快找到适合自己的模式，不要浪费这波牛市。

（三）量化交易策略系统

（1）下图：优化后的量化策略模型7年全部走势图:

（2）下图：近一年的走势图

（3）下图：近期买卖持仓分享

（4）10月中下旬加入的新客户分散10股持仓实盘截图

其实，这波游资追涨打板爆赚模式我们虽没直接参加，但我们也吃到不少低位连板潜伏流动性溢价红利。例如，前期潜伏吃连板---山东华鹏赚94%，宏达新材76%，聚力文化，麦趣尔，法尔胜，正和生态等······

当然我们是分散持仓10只，吃的是概率，这和游资重仓梭哈龙头打板玩法没法比，但我们追求的是低风险量化潜伏套利模式，追求的是稳稳幸福，知足常乐。

投资圈里知道自己的能力圈，知道自己赚谁的钱才最重要。

稀里糊涂赚的钱，最可怕！

目前市场每天2万亿上下的成交量，想想之前才4-5000亿就能保持盈亏平衡，现在流动性会带来小盘股投资的黄金期，小盘股里面有矿；

干枯很久的河床，一旦来水，总是最轻的垃圾先起来，这不就和目前的市场类似嘛！后期我们的量化策略会跟随市场不断优化。

源头活水不断，准备继续拿好盆子猛干量化。

对量化有兴趣的朋友欢迎咨询私聊。

（四）视野

随着大漂亮战略重心东移，在我，在我们周边区域疯狂试探，兔子被迫开始展示实力开始了。

从上月底的DF21公开成功试射,到本月的八卦阵围岛，双航母游海秀，再到伊朗反导激光黑科技实战展示······无不让西方列强重新审视东大的真正实力。

回顾历史，任何经济发展的胜利果实，若没有强有力的国防军事实力做保障，都是替人做嫁衣。

此外，随着大漂亮大选进入倒计时，无论谁，对东大的围攻试探打压策略都不会变的。信创都是毋容置疑的必炒题材；下周重组科技高低切换蓄势，市场企稳中不中，中字头说了算！

选好赛道和策略交易系统，拿好大盆子接水·······

其他多些耐心，一切交给时间就OK。

面对泼天财富，11月市场陆续会回归理性，但2万亿的成交量，说明会有新的机会在出现。

资本市场是长跑游戏，比的是耐力，策略和信念。

少预测，多跟随；

源头活水不断，干枯的河床生态修复中，机会多多。

找准适合自己的策略模式，大力出奇迹是存在的。

对我们量化策略感兴趣的小朋友也可以私聊合作共赢。

（请注意，以上总结仅供参考，并不构成具体的投资建议。投资者在做出投资决策时，应结合自身情况，谨慎考虑，并自担风险。）

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赞(10) | 评论 (3) 2024-11-03 13:42 来自网站举报

山石资本

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国家数据集团成立，谁最受益？

为梦飞翔: 大力出奇迹，价值挖掘开启!

一、战略转型的逻辑与可行性

二、基本面与估值分析

1. 当前业务基本盘

2. 财务健康度

3. 估值水平

三、投资价值判断

核心逻辑

投资建议

四、风险提示

豆包推理速度提升2-6倍，谁最受益？

影响分析

核心受益的上市公司

1. 英伟达（NVIDIA，NVDA）

2. 寒武纪（688256.SH）

3. 浪潮信息（000977.SZ）

对比分析

总结

AI中军---浪潮信息

AI终极博弈：聚焦数据

人工智能时代到来。

从信息大爆炸，到ai应用加速落地正推动社会生产关系发生翻天覆地的变化。

DS 爆红，打开国内AI的受限瓶颈。

AI 大模型包括三部分：算力，算法，数据；

前两者热度爆棚，数据潜力值得挖掘。

大模型比拼到最后就看数据。

大国数据统一存储，安全科学管理利用迫在眉睫。

谈数据一定离不数据的科学规范管理；

国家数据局成立标准，标志数据确权，统一规范，科学管理利用正式拉开帷幕。

以上可见，数据的重要性不言而喻。

简单选几个数据国家队核心标的进行分析。

太极股份、易华录、深桑达A基本面对比分析

一、核心业务与行业地位

二、财务表现对比（2023年数据）

三、核心竞争力与长期逻辑

四、行业天花板与风险收益比

五、投资建议

1. 太极股份：稳健型配置

2. 易华录：高风险博弈

3. 深桑达A：成长潜力型

六、结论：谁更值得长期投资？

源头活水：干枯的河床生态修复中