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李志林午评丨旧抱团取暖阵营瓦解，高科技成抱团新方向
李志林
/ 2021-01-19 12:54 发布昨A股缩量上行，个股普涨格局。两市合计成交9982.05亿元，成交额回落至万亿元以内。两市合计2959只个股上涨，959只个股下跌，平盘个股207只，停牌的个股27只。包括ST股在内，共有132只个股涨停，13只个股跌停。昨指数情绪全天共振上行，创业板指涨近2%，个股普涨，涨幅超9%个股逾120家，市场赚钱氛围较好。板块上，锂电、军工、光伏等抱团板块集体反抽，力度相对较弱，题材全线活跃，可降解塑料、稀土、半导体板块爆发，此外，次新、券商、农业、智能驾驶等板块轮番拉升，个股上，高标宜宾纸业9连板，打开市场连板空间，超跌次新龙头日月明走出3个20%，短线情绪活跃 据Wind统计显示，市场主力资金昨日仅净流出0.82亿元，连续4个交易日净流出。北向资金昨日净买流入16.37亿元，连续9个交易日净买入。 今日消息面： 【美股因马丁路德金纪念日休市一日】欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.44%，英国富时100指数跌0.22%。COMEX黄金期货收涨0.38%报1836.8美元/盎司。布伦特3月原油期货收跌0.63%。今美元指数90.66点，离岸人民币6.48元。今上午港股+3.08%，日经指数-+1.48%。 【2020年中国经济成绩单来了：101.6万亿元！GDP迈上百万亿元大台阶】1月18日，国新办举行2020年国民经济运行情况新闻发布会。国家统计局局长宁吉喆在会上介绍，2020年国民经济稳定恢复，主要目标完成好于预期。（证券日报） 【2020年央企净利润1.4万亿元 同比增长2.1%】国资委数据显示，2020年央企累计实现营收30.3万亿元，同比下降2.2%；累计实现净利润1.4万亿元，同比增长2.1%，近八成央企净利润同比正增长。（第一财经） 【发改委：2021年宏观政策全面退坡 甚至退出的说法不实】国家发改委综合司司长严鹏程19日表示，“2021年宏观政策全面退坡，甚至退出”的说法不实，今年宏观政策不会出现“急转弯”。（新华财经） 【多省区“十四五”新能源规划陆续出台 光伏装机目标或大幅超预期】日前，光伏等新能源已被写入多省区的“十四五”规划和2035年远景目标等相关建议稿中，并对绿色低碳发展、清洁能源转型进行重点强调，敲定了未来5-10年的新能源发展蓝图。截至目前，已有江苏省、西藏自治区、甘肃省、广东省、四川省、陕西省和河北省七个省份及自治区公布“十四五”光伏发展规划。(中国证券报) 【港股大牛市？南下资金11天疯买4100亿 五只股票被爆买】1月18日，港股继续走高，恒生指数上涨1%报28862.77点，创出近一年新高。当日，港股总成交2243亿港元，南下资金合计买卖总额高达760亿港元，占比约三分之一，净买入亦近230亿港元。今年以来的11个交易日中，南下资金狂买港股超4138亿港元，净买入高达1587亿港元。（券商中国） 【这个基金单日狂卖超2300亿！易方达重仓股曝光 持仓茅台等白酒赚嗨了】数据宝对易方达基金三季报公布的重仓股票进行梳理，计算得到持股市值前十的股票。从排行来看，前四位重仓均为白酒股，贵州茅台稳坐龙头，其次为五粮液，两者持股市值相加比四至十名合计还要多。除白酒股外，易方达基金重仓均为热门题材股，如去年全年狂涨274.65%的光伏概念股隆基股份，“药茅”恒瑞医药，安防龙头海康威视等。 【半导体芯片板块成“抱团”新方向？基金经理：市场还会轮动！】1月18日，在“缺芯”消息的助推下，A股半导体芯片行业大涨。半导体芯片行业会不会成为机构“抱团”的新方向？（中国证券报） 【巨亏1亿却9连板涨停 “2021年第一妖股”何时停止作妖？】九连板的宜宾纸业再发风险提示公告。1月18日晚，宜宾纸业公告称，公司股票连续九个交易日涨停，累计涨幅已达134.59%，期间上市公司基本面未发生改变，公司股价存在炒作的风险，敬请投资者注意二级市场交易风险。（中国证券报） 
【恒指大涨3% 港股通50ETF触及涨停】随着恒指今日早盘大涨逾3%，再创2019年5月以来新高，多只权重股大涨，腾讯控股、美团-W再创历史新高。上市发行不到一周的华泰柏瑞中证港股通50ETF（513550.OF）维持升势，盘中一度触及涨停。而截至发稿时，南向资金净流入达180亿。 【国资委：力争到2021年底完成70%以上国企改革三年行动的改革任务】国务院国资委新闻发言人彭华岗表示，2021年将按照“可衡量、可考核、可检验、要办事的”要求，倒排工期、挂图作战，全力打好攻坚战，力争到2021年底完成国企改革三年行动总体改革任务的70%以上，在重要领域、关键环节取得实质性突破。 【千家A股公司发布预告 超五成去年业绩预喜】A股渐渐进入“年报季”，近日，上市公司业绩预告密集披露。根据数据，截至1月18日发稿前，目前986家A股上市公司公布了2020年业绩快报或业绩预告，业绩增长或预喜公司数量占比超过五成，主要集中在医药生物、化工、机械设备和电子等行业。市场人士认为，2020年A股盈利增速呈现“V”型走势，上市公司年报业绩延续了三季度的上行趋势。随着去年监管层推动上市公司质量提升的举措落地，未来上市公司将更加聚焦主业。(证券日报) 【上午北向资金净流出超15亿元】北向资金今早盘持续流出，截至目前，北向资金净流入15.16亿元。 【央行开展800亿元逆回购操作 实现净投放750亿元】央行开展800亿元7天期逆回购操作，中标利率2.2%。今日有50亿元逆回购到期，实现净投放750亿元。 【两市融资余额增加79.63亿元】截至1月18日，上交所融资余额报8050.76亿元，较前一交易日增加34.59亿元；深交所融资余额报7394.33亿元，较前一交易日增加45.04亿元；两市合计15445.09亿元，较前一交易日增加79.63亿元。 
今上午大盘平开3596点，探底3582点，冲高3600点，午前收3596点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收+0.11%、-0.39%、-0.00%、-0.01%、-0.75%、-0.22%、-0.77%、-1.23%。个股涨跌比：970∶534，1470∶802，有74股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有5只。今上午成交量6365亿，比昨上午增加271亿。 
早盘A股各指数弱势盘整，个股涨多跌少，涨幅超9%个股近80家，其中创业板有7只涨停，市场短线氛围较好。板块上，锂电、军工等高位抱团延续调整，半导体等科技板块分化，超跌次新再度走强，两市题材表现活跃，电子烟、有机硅、体育产业等低位题材纷纷拉升，房地产、银行、保险、券商等低估值板块有所表现，个股上，超跌次新龙头日月明4连板，股价翻倍，为后排个股再度打开补涨空间，整体看，市场目前仍是高低位切换，热点题材较为散乱。盘面上，电子烟、有机硅、注册制次新等板块涨幅居前，航运、超级品牌。军工等板块跌幅居前。 昨大盘以酿酒、新能源汽车、周期股为代表的旧抱团阵营继续熄火，而高科技尤其是半导体、芯片、国产软件、云计算股全面爆发，成了机构抱团新方向。通富微电、中晶科技、韦尔股份等多股涨停。各指数均收出重大阳线，惜成交量离万亿还差18亿，是11天中最少的一天。 今上午旧抱团取暖阵营继续调整，由于各地十四五规划都将发展光伏放在首位，以有机硅为代表的低价光伏股大涨，免税拍照概念股百联继续放量上涨、鄂武商趁着百联的热度涨停，超跌低价房地产股如光明地产、绿地控股放量反弹。银行、保险、券商等低估值股也有所表现。 
黄线高高在上，白线远离在下，中小盘股继续发挥快涨的特征跑赢大盘。午前指数虽然平收，但上涨个股明显多于下跌个股。市场的风向真的变了了。可谓兵无常势、水无常形，不久前还是市场的香饽饽的酿酒和新能源汽车成为市场的弃子。这种火爆炒作的调整才刚开始，即使不跌回原地，至少也会腰斩，要抢反弹也应在腰斩之后，不能轻易去接半空中的“刀子”，有人正等着割抢反弹者的“韭菜”呢！如五粮液至今市盈率仍高达57倍，14%的业绩增幅，不足以支撑股价。 水往低处流，由于港股的估值比A股更低，近期市场资金汹涌南下，抢买港股科技股，成为国内投资人最关注的科技产业投资主战场，亦将持续吸引海外投资人眼光。致使今上午港股暴涨3.08%。这样，近期A股在指数上难有大作为，人们只能在超跌、低价、低位、高成长个股中捕捉机会了。 下午关注：大盘下方能否收在5天线3584点之上？上方能否站在3600点之上？成交量能否超过1万亿？
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