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军工：爱的深，伤的深？
山石资本 / 2021-01-14 23:50 发布
军工：爱的深，伤的深？ 市场风格高低切换，机构抱团强势股纷纷塌陷。 今日没有跌3-5个点，都不好意思说自己是做强势股的。前期赚大钱的，没及时调仓的，都会很难受。相反，前期亏钱，这几天相对会舒服些。周期节奏轮动使然！ 个股极端分化走势。高低切换，大小切换，强弱切换，热点自然是新老交替之势。砸盘的主要是机构抱团的高位股，不论板块，近期被抱团炒高了的票基本上都在大跌。之前强势过的热点诸如新能源汽车、新能源、消费和军工等跌势更为明显，反弹的则主要是阴跌许久的小盘超跌股或者是调整充分的科技股。 军工中期继续看好，短暂回调不过上行大趋势；业绩和估值提升驱动在路上！ 认为军工科技是误杀，可能会很快修复。军工的估值和行情情绪演绎程度都还在半山腰，这个位置新能源风险更大些。 今日市值出现大幅回撤，主要是重仓国防军工出现超预期暴跌。一天遇到的跌停超过一年的。 这就是强势股的魅力，前天美滋滋，今天“我靠，nxp·····” 一休息就不在状态，都是偏爱的代价，盈亏同源再现（认知偏差+知行合一不到位，知道回调却措施不到位，根源是追求超额收益与认知系统切换不完善）； 操作上，周三有事要外出，提前加仓了；哈哈，今天外出归来干瞪眼；还好不是方向性错误，问题应该不大，大不了多折腾几天，曲线难看些罢了。
牛市不可踏空，大跌回调敢继续加仓吗?
提前买套也不错。熬几天再看吧！
一、组合跟踪: （1）明显龙 组合（主账户） 提前买套满仓强势股，牛市不踏空，稳健混合配置方向如下图： 明星龙---市值收益创新高： 稳健混合配置组合：现金+金融+军工+大消费核心资产配置为主。 （2）跨年新建2个组合 A：中线波段---务虚成长组合--加入活力因子--调仓（采用集合竞价委托调仓，不择时。） B：短线波段---谷峰博弈组合--满仓（牛市高低切换，追求动力因子，追求择时） 组合一不留神就陷入逆水行舟的尴尬。
不过，整体大方向没问题，只是认知切换不到位，导致微观节奏时点把握不好，出现大幅回撤，这些错误都是万里长征中的一朵浪花，后期还会反复出现；
强震荡市追求线性增长的一美好的愿景，现实的曲线如同人生会异常曲折和精彩。
坚守正确的方向，少折腾，事半功倍！
以上调出并不代表不看好，只是短期动量不够，难以实现超额收益目标。 后期为了减少工作量，对组合轨迹跟踪存档会不定时更新，尽量一周至少公布一次。 备选池：有色稀缺资源龙头（江铜，北稀）+军工二线龙头（军工电子信息化+新材料） 二、市场感悟 （1）坚守重复正循环！ 第一条：万物皆周期，低估永不败 第二条：简单的道理重复做，践行认知！
第三条：牢记第一二条
（2）主线：继续看国防军工，有色资源，大金融，消费核心优质资产， 风格：高低切换，高位抱团“真假摔”继续折腾，机会属于有准备的人。 相对低位的低估核心资产值得重点关注稀缺通胀涨价预期+军工+大金融（银行保险证券） 计划：防守策略陆续转进攻。下周1后又是不错的建仓节点。 周期节奏轮回，坚守能力圈，知行合一，稳健致远。 耐心等主线回调低吸机会，追涨策略需谨慎。 记录点滴，轨迹存档。 欢迎新老朋友交流指正。 （以上观点不构成投资建议及买入依据，仅供参考交流；股市有风险，入市需谨慎）
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