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李志林午评丨酒类新能源板块重挫，低价低位高科技崛起
李志林
/ 2021-01-14 12:57 发布昨A股午后跳水，两市合计成交12345.49亿元，成交额连续8个交易日突破万亿元。昨日指数全天震荡走弱，市场分歧加大，个股普跌，涨幅超9%个股仅50余家，市场赚钱效应较差。板块上，白酒、军工、锂电、光伏等高位抱团板块集体下挫，三一重工、金龙鱼等抱团股分歧加剧，资金开始高低位切换，5G、半导体等科技方向发力，北方华创、长电科技、兆易创新、中兴通讯等股大涨，此外，低位大市值的中国中车等中字头股票也受资金青睐，稀土、航运、天然气等板块盘中拉升，昨日带领指数冲关的券商持续性差。 据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流出577.76亿元。北向资金昨日净流入27.12亿元，连续6个交易日净买入。 今日消息面： 【隔夜美股三大指数涨跌不一】道指跌8.22点报31060.47点，跌0.03%；纳指涨56.52点报13128.95点，涨0.43%；标普涨8.65点报3809.84点，涨0.23%。黄金收1854.90美元，涨10.70美元，涨幅0.6%。美原油期货52.91美元，跌0.30美元，跌幅0.6%。今美元指数90.40点，离岸人民币6.47元。今上午港股+0.49%，日经指数+1.66%。 【中国成全球唯一货物贸易正增长主要经济体】海关总署14日发布数据，我国外贸进出口从2020年6月份起连续7个月实现正增长，全年进出口、出口总值双双创历史新高，国际市场份额也创历史最好纪录，成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体，货物贸易第一大国地位进一步巩固。数据显示，2020年，我国货物贸易进出口总值32.16万亿元人民币，比2019年增长1.9%。 【A股机构化加速 今年五路资金有望输送万亿元“活水”】市场人士认为，在政策引导下，预计今年公募、外资、银行理财、险资和社保等五路中长期资金，将为A股带来万亿元增量资金，公募和外资仍为主力资金，银行理财和社保有望成为长期资金的新增来源。未来，专业机构持有A股市值占流通市值比例将显著提升，A股机构化进程将加速。（证券日报） 【上周12家机构申请“入场券” 境外“聪明钱”结伴涌入A股市场】证监会网站显示，上周有12家机构提交境外机构投资者资格申请。日前从接近监管部门人士处获悉，下一步，监管部门将按照既定部署，稳步推动资本市场制度型开放。安信证券分析师陈果预计，2021年北向资金流入A股规模有望达2000亿元至2800亿元，或将超过2020年水平。（中国证券报） 【A股泡沫已现？龙头暴涨是因“抱团”？全年如何布局？来看三大券商首席激辩】市场对于极端行情的反思也越来越多，为什么“核心资产”会越贵越涨？动辄50倍、100倍的估值是否存在泡沫？ 【中字头股力挺大市 “四高”个股值得关注！震荡行情中把握板块轮动机会】昨日，沪深两市股指全天维持震荡整理态势，三大股指均下跌，其中创业板指跌幅较大。抱团资金高低切换分歧加剧，贵州茅台、海天味业、比亚迪等个股盘中续创新高，而宁德时代、金龙鱼、迈瑞医疗大跌打压创业板。 【业绩亏损近亿元 游资凶猛扫货 6连板牛股紧急公告来了！】1月13日早盘，宜宾纸业高开高走，气势旺盛，很快就封住涨停，收于14.52元/股，成交活跃，换手率为11%，该股已是连续6个涨停板，累计上涨77%，公司股价从底部强势反弹。 
【4万股民无眠！新年连砸6个跌停 铁定面值退市！股价狂跌98%】13日晚间*ST天夏发布停牌及面临退市公告，这只股票基本上即将成为退市股了。(中国基金报) 【2021年首只退市股来了！曾是徐翔概念股 200亿灰飞烟灭 云南首富无力回天】1月13日晚，*ST金钰发布公告称，公司于今日收到上交所《关于东方金钰股份有限公司股票终止上市的决定》，上交所决定终止公司股票上市。（中国证券报） 
【上午北向资金净流入超20亿元】北向资金今早盘持续流入，截至目前，北向资金净流入21.93亿元。 【央行今日开展20亿元逆回购操作 实现净回笼80亿元】央行今日开展20亿元逆回购操作，因今日有100亿元逆回购到期，当日实现净回笼80亿元。 【两市融资余额增加31.35亿元】截至1月13日，上交所融资余额报8024.45亿元，较前一交易日增加30.54亿元；深交所融资余额报7377.76亿元，较前一交易日增加0.81亿元；两市合计15402.21亿元，较前一交易日增加31.35亿元。 今上午大盘低开14点3584点，探底3565点，冲高3599点，午前收3588点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-1.14%、-1.08%、-0.29%、-0.02%、-0.82%、-0.51%、-0.37%、+4.28%。个股涨跌比：956∶561，1550∶731，有65股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有12只。今上午成交量7320亿，比昨上午上午减少550亿。 
早盘A股各指数探底回升，个股涨多跌少，涨幅超9%个股近80家，市场赚钱效应回升。板块上，早盘锂电、光伏等抱团主线集体大跌，不过资金承接力尚可，军工、白酒板块表现较弱，资金弃高就低迹象愈发明显，选择流入半导体、国产软件等板块，大涨个股上，福昕软件、沪硅产业等基本都以超跌为主，低位以中国中车为首的中字头核心股继续大涨，银行股有所表现，整体看，市场分歧加大，风格开始转换。盘面上，注册制次新、半导体、国产软件等板块涨幅居前，白酒、军工、农业等板块跌幅居前。 昨收盘站在3587点之上，成交12345亿，符合我昨天午盘预期，大盘仍显强势震荡整理。 近期，市场关于千亿大市值基金抱团取暖股是否是泡沫？抱团取暖是否会瓦解？争议声愈来愈强烈。在本周三天的走势中，人们至少看到抱团取暖正迎来松动和分化。 
最明显的是，我一再提醒的去年11月以来加速上涨的新能源汽车板块和酒类板块，已经构筑了双头，不再是市场的风口，而成了昨日黄花。今上午，从25元炒到232元、涨8.3倍的酒鬼酒跌停，再次带动了酒类板块，尤其是三四线酒类股重挫。对这两个板块，人们务必提高警惕，利用每一次反抽坚决离场，止盈或止损。很多没业绩支撑的酒类股是要跌回原地的，至少股价腰斩。这两个板块是今年春季行情中投资者最容易亏损的板块。 很长时间来，机构凭借钱多，狂炒出一百多元、几百元、甚至两千多元的高价股，还信誓旦旦地号召广大投资者，要想在A股赚钱，为油麦大市值股，与机构以其抱团取暖。但人们不妨冷静的想一想，将“吃”的股票，市盈率炒高到一两百倍，甚至几百倍，还有投资价值吗？这不是明显存在泡沫吗？反之，去年超跌了1年的低价股，尤其低价高科技股，真的那么不值钱吗？用高价股1股去换几十股、几百股，难道不更有价值吗？ 人往高处走水往低处流，高岸为谷深谷为陵，高价股向低价股转换，低价股向高价股靠拢，这是股市永恒的规律。 
近期，在低价股宜宾纸业从7.7元—15.97元、8连板、涨幅104%，以及低价科技股TCL、京东方A大涨效应的刺激下，越来越多的机构和个人投资者已开始把眼光朝向了低价股。今涨停前2板中，首次出现了不少2—5元的低价股。沪市3.61元启动的申达股份2连板，带动了龙头等一大批沪市低价股跳涨。昨日，一大批低价的中字头股也大涨，中国中车、中国化学、中远海控、中国重汽、中海油服等涨停。海运指数大涨5.94%，中远海发、中远海能、中远海特等个股均涨逾5%。 可以肯定的说，今年抱团取暖的公募基金将跑输大盘，新基民可能会失望；操作经验丰富、与委托人命运相连的私募基金，定会跑赢公募基金；理智、成熟、老练的大户，定能跑赢机构。尤其是买超跌、高成长、中低价、有业绩的高科技股，并轮动操作的投资者，将更有超额的收益。 上午指数虽然出现跳水33点，但是白线远远在黄线之下，机构抱团取暖的大市值股跳水所带动的，而多数股票却乘机上涨，上涨个股明显压倒下跌个股，全天成交量继续能在1.1万亿以上，为连续9天成交量超万亿，为市场所欢迎。 
大市值股跌，中小市值股涨，这是很合理的现象。因为上证50和沪深300已经冲破了2015年牛市高点上证指数5178点时的点位，上证指数也创了2018年1月3587点的新高。但是，大批业绩尚可的低价股，却比股灾最低点2638点的价格还要低一半，它们怎么可能不风水轮流转起来？何况，其中还有不少高科技，或转型升级为高科技，或有重大资产重组和国资改革的题材股，或业绩大幅增长股。在我看来，只有当一半以上的个股都恢复到3587点的水平，整个大盘才能上台阶，才称得上真正的牛市。 下午关注：大盘能否收在3587点、和5天线3579点之上？成交量能否在1.1万亿以上？
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