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李志林午评丨美纳指一万三高科技股领涨，A股终将权重搭台成长唱戏
李志林
/ 2021-01-08 13:04 发布昨A股指数再创新高，然而个股却普跌，两市合计成交12165.05亿元，成交额连续4个交易日突破万亿元。两市合计784只个股上涨，3296只个股下跌，平盘个股49只，停牌的个股18只。包括ST股在内，共有55只个股涨停，70只个股跌停。板块上，资金继续抱团锂电、光伏、军工等主线，受益涨价的锂、钴等有色资源股大幅走强，白酒股分化严重，后排个股大跌，水产、航运、汽车整车、农业、证券等板块盘中拉升，个股上，赚钱效应集中在局部行业龙头、权重大票，金龙鱼反包，三一重工、恒立液压、万华化学等加速上涨，小盘股遭到挤压。盘面上，钴、HIT电池、有色等板块涨幅居前，注册制次新、无人零售、云游戏等板块跌幅居前。 据Wind统计显示，市场主力资金昨日净流出445.56亿元。北向资金昨日净流入32.63亿元。 今日消息面： 【隔夜美股三大股指均创历史新高，纳指收涨2.5%】道指涨211.73点报31041.13点，涨0.69%；纳指涨326.69点报13067.48点，涨2.56%；标普涨55.65点报3803.79点，涨1.48%。黄金收1913.60美元，跌5美元，跌幅0.3%。美原油期货50.83美元，涨0.20美元，涨幅0.4%。今美元指数89.85点，离岸人民币6.46元。今上午港股+1.25%，日经指数+1.96%。 【马斯克个人净资产升至1850亿美元 超越贝佐斯荣登全球第一大富豪】据CNBC报道，特斯拉CEO埃隆·马斯克的个人净资产升至1850亿美元，超越亚马逊CEO贝佐斯荣登全球第一大富豪。（每日经济新闻） 【去年盈利最多暴增45倍 年报预告季中有哪些牛股？】在预喜的公司中，目前有多达143家公司预计2020年净利润最大同比增幅不低于100%，其中39家公司更是预计同比增幅超过200%。 【7000亿“油茅”力压海天 机构抱团的低估值股来了】机构抱团行情正在愈演愈烈。2020年三季度末持仓机构数量在50家以上的股票新年后来平均涨幅达到5.72%，是同期持仓机构数不足50家股票平均涨幅的5.25倍。 【逾3000亿元“子弹上膛” 次新基金建仓助推行情演绎】开年以来，节节攀升的指数不仅催生了不少爆款基金，部分次新基金也在抓紧入市。据统计，去年11月以来，股票型、混合型基金累计已募资逾3000亿元，这些资金逐步入市或为“春躁行情”推波助澜。（上海证券报） 【中国石化将与协鑫集成、天合光能、隆基等4家光伏新能源龙头企业深化合作】中国石化7日发布消息称，“十四五”期间，中国石化将积极推进氢能一体化业务有序开展。未来，中国石化将与协鑫集团、天合光能、隆基集团、中环电子4家企业围绕新能源产业链，开展更宽领域、更深层次合作。中国石化有关负责人表示，未来与上述4家新能源企业充分发挥中国石化内部电网消纳优势，合作推进光伏、氢能等新能源项目在中国石化的落地。充分发挥中国石化营销网络优势，推动风光氢一体化分布式能源示范工程建设。 【上海电气将推进旗下三家企业混改 承担光刻机等技术攻关任务】上海电气已确定2021年旗下企业混合所有制改革及员工持股改革计划。涉及企业包括：上海电气上重碾磨特装设备有限公司、上海电器陶瓷厂有限公司、上海电气自动化设计研究所有限公司。上海电气相关负责人表示，“十四五”期间，上海电气将继续承担好重型燃气轮机、光刻机、高端数控机床、快堆、船用曲轴、大型铸锻件、航空工业等国家“卡脖子”技术攻关任务。受消息刺激，上海电气直线封板，海立股份涨停。 【743家公司预披露A股2020年业绩，医药、新能源车、农林牧渔增势喜人】统计数据显示，截至2020年1月7日，沪深两市共有743家A股公司发布了2020年业绩预告：346家预喜（包括预增、略增、扭亏及续盈），占比46.57%，其中144家预计净利润最大同比增幅不低于100%，占比19.38%；78家在2019年亏损的公司预计扭亏为盈。分行业看，受益于景气度提升，医药、新能源汽车、农林牧渔等板块2020年业绩增势喜人，是构筑A股公司整体业绩增长的主力。 【证券时报评论：完善制度 防范市场两极分化负面效应】延续着2020年的势头，2021年的A股结构性行情持续强化，两极分化明显。这种两极分化体现在两个方面：一是大市值股票明显且持续强于小市值股票。二是热门行业和所谓的赛道股估值不断拔高，传统行业蓝筹股估值持续处于低位。市场波动和风格演化总体来说是市场自身运行的结果，但也要意识到，市场行稳致远离不开完善的机制，增持、回购和减持等都是正常的市场调节机制。从“建制度、不干预”原则出发，让市场机制更好发挥作用，提高市场定价效率，应充分评估股份减持、增持、回购和员工持股以及其他各方面制度上的短板，提高实施层面上的便利性。 【中国新首富身家大涨 相当于马化腾+王健林+刘强东】中国新首富身家超股神巴菲特，农夫山泉和万泰生物在股市的强劲表现，让它们的老板钟睒睒财富暴增。根据福布斯实时富豪榜，钟睒睒不仅是中国新首富，还是亚洲新首富，身家已超越股神巴菲特，位列全球富豪榜第六位。截至发稿，钟睒睒身家为925亿美元，比中国富豪榜上排名第二的黄峥多了302亿美元(按最新汇率换算，折合人民币1948亿元)。同时，其身家大致等于马化腾(身家约561亿美元)+刘强东(身家约219亿美元)+王健林(身家约145亿美元)。 【2020年官方外储“成绩单”出炉 时隔逾四年重回3.2万亿美元大关】2020年官方外汇储备实现了增长1086亿美元的“好成绩”。1月7日，国家外汇管理局公布的最新数据显示，截至2020年12月末，我国外汇储备规模为32165亿美元，较11月末上升380亿美元，升幅为1.2%。（券商中国） 
【上午北向资金净流入120亿元】北向资金今早盘持续流入，截至目前，北向资金净流入124.96亿元。 【央行将进行50亿元逆回购操作 实现净投放50亿元】央行公开市场今日将进行50亿元7天期逆回购操作。今日无逆回购到期，实现净投放50亿元。 【两市融资余额增加62.25亿元】截至1月7日，上交所融资余额报7925.07亿元，较前一交易日增加28.04亿元；深交所融资余额报7349.99亿元，较前一交易日增加34.21亿元；两市合计15275.06亿元，较前一交易日增加62.25亿元。 今上午大盘高开1点3577点，冲高3588点，午前收在最低点3553点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-1.05%、-1.01%、-0.62%、-0.14%、-0.95%、-0.63%、-1.18%、-0.90%。个股涨跌比：643∶859，1187∶1077。有45股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有19只。今上午成交量7359亿，比昨上午上午增加299亿。 
早盘A股各指数震荡走弱，创业板指跌近1%，市场继续分化，个股涨跌互半，涨幅超9%个股近50家，赚钱效应一般。板块上，锂电、光伏、军工等抱团主线及个股开盘走弱，资金跷跷板效应明显，部分溢出资金流入游戏、数字货币、国产软件、Mini LED等低位科技板块，持续性有待验证，短线赚钱效应有所回升，晋控电力再度走出地天板，整体看，市场属于良性调整，资金高低位切换。盘面上，云游戏、数字货币、国产软件等板块涨幅居前，养殖业、钴、军工等板块跌幅居前。 昨大盘连续第四天以超1.2万亿创反弹新高。但是，在三大股指爆红的情况下，市场个股却极度分化，下跌个股大比例超过上涨数量，两市下跌个股周一1100家，周二2385家，周三2980家，周四3282家，达到1:9的极致。今上午，由于茅台、银行等权重股回落，指数才出现元旦后的走势首次回落，而涨跌个股却持平。 对于机构抱团取暖造成的“二八”现象和“一九”现象，很多舆论认为这是市场进步的表现，A股就应该机构化、头部化、抱团化、大市值化。但是我认为，这是机构变相联手坐庄，是对市场的价值扭曲，是对投资者的严重误导，破坏了市场健康和谐的发展，以及对广大投资者的利益保护。 终于有媒体抨击了这种不正常的状况。今《证券时报》头版发表评论《完善制度 防范市场两极分化负面效应》，指出：“延续着2020年的势头，2021年的A股结构性行情持续强化，两极分化明显。A股市场不再齐涨齐跌，这是一个显著的进步，但资金对不同板块的态度趋向极端背后的正反馈和负反馈机制也应引起注意，特别是部分机构作为投资者代理人角色本身天然存在的道德风险不可忽视。” 其中特别强调了作为投资者代理人的基金，在资金运用极端化上，存在着道德风险。按我理解，就是联手坐庄，背离价值，恶炒个股。例如，把酱油、油、水、醋、酱菜、饮料类股票，持续炒到比高科技股还高的出奇的高价，把市场资金都吸引过去，奋不顾身地高位追涨。又如，把1.20元业绩的酒鬼酒，炒到205元、170倍市盈率。这难道不是严重的过度投机吗？这算是对基民利益和市场的稳定健康发展负责吗？ 
反观国内基金吹的头头是道的“A股美股化”榜样的美国股市，以纳斯达克为代表的高科技股才是美股的栋梁，是美国股市和美国经济的引领者。如隔夜纳指首次站上13000点，再创历史新高，高科技股群体上涨。特斯拉CEO马斯克一举成为世界首富。这才代表了当今各国股市发展的正确方向。 诚然，基金大买低市值股、对扭曲的估值加以纠正，无可厚非。但它们不可能成为股市的领涨板块，一路进行炒作，并且也没有资金能炒得动。A股真正有高成长价值的，主要在一两百亿市值的高科技股和高成长股中，很多至今只有二三十倍市盈率，却因资金的扭曲运动，而乏人问津掩盖了其应有的价值。 很多人以为，只有高价的行业龙头才有价值，但是，今日一条消息可以纠正人们的看法：《中石化官宣：将于协鑫集成、隆基股份等四大光伏龙头合作》，围绕新能源产业链，开展更宽领域、更深层次合作。出人意料的是，以往人们只知道光伏龙头是117元的隆基股份、90元的阳光电源、30元的中环股份。如今，却冒出了只有4元的光伏龙头协鑫集成，并且还经证监会审核通过募资定向增发50亿投资大尺寸再生晶圆半导体项目，是一家拥有自主核心技术的高科技，性价比一目了然。这便是低价成长股里也具投资价值的一个例子。果然，消息发布后，股价放量大涨。但愿人们把更多的精力放在去发掘基金抱团取暖以外的中盘、中低价、中低位股上，才能使A股的结构均匀化、合理化，为投资者提供更多的价值发行和盈利机会。 今上午指数回落是好事，有利于“退耕还林”，可以把虚涨的指数还给市场，尤其是还给一两百亿的中盘成长股。如果整个市场，尤其是抱团取暖的拥有18万亿的基金，能淡化化“喝酒吃药”主题，强化符合十四五规划政策取向的有自主核心技术高科技股、高成长和新内需股，那么，不仅将使A股的生态有明显的提升，而且对拉动中国经济、促进十四五规划的顺利落实，具有重要的意义。这才是A股与国际成熟股市接轨的正确方向，是广大投资者的强烈心愿，也应是监管层花大力气解决的股市结构极端两极分化的重点所在，保护广大投资者的义不容辞的责任所在。 
值得一提的是，继上证50和沪深300创出2015年6月牛市新高之后，今上午上证指数最高3588点，创出了2018年1月28日3587点新高，亦即创了3年的新高。希望多数业绩尚好的中小盘股也能实实在在地创3年新高。 下午关注：大盘能否第三天收在3530点之上？成交量能否达到1.2万亿？
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